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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -56.67%824.4万 | 155.31%1,902.8万 | 43.58%745.3万 | -52.20%519.1万 | 8.42%363.2万 | -433.09%-230.5万 | -63.36%163.5万 | -13.87%222.9万 | 24.95%1,085.9万 | -2.70%335万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.07%1,056.5万 | 73.10%1,429.1万 | 16.15%825.6万 | -11.01%710.8万 | -56.08%90.6万 | -52.33%105.3万 | 25.49%256万 | 54.57%258.9万 | 14.10%798.7万 | 74.39%206.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.05%191.9万 | -2.48%259.5万 | 40.57%266.1万 | -2.27%189.3万 | 15.67%53.9万 | -3.21%48.3万 | 5.54%45.7万 | -23.19%41.4万 | -34.27%193.7万 | -63.42%46.6万 |
| -減価償却 | 2.79%279.8万 | 23.50%272.2万 | 5.91%220.4万 | 3.79%208.1万 | 8.84%55.4万 | 2.57%51.9万 | 2.01%50.8万 | 1.63%50万 | 141.28%200.5万 | 74.91%50.9万 |
| -関連会社持分 | -49.79%-71万 | -2,688.24%-47.4万 | ---1.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -266.67%-5,000 | -25.00%3,000 | 200.00%4,000 | -180.00%-4,000 | --0 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | -600.00%-5,000 | -91.67%5,000 | -98.33%1,000 |
| -正味為替差損益 | -212.16%-16.6万 | 335.29%14.8万 | 129.82%3.4万 | -111.11%-11.4万 | 90.48%-2,000 | --0 | 11.11%-4.8万 | -337.04%-6.4万 | -179.41%-5.4万 | 61.11%-2.1万 |
| -その他の非現金項目 | -98.98%2,000 | -55.05%19.6万 | 722.86%43.6万 | -268.42%-7万 | 43.48%-1.3万 | -1,066.67%-3.5万 | 58.33%-5,000 | -189.47%-1.7万 | -101.91%-1.9万 | -43.75%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | -297.95%-424万 | 161.84%214.2万 | 9.08%-346.4万 | -507.49%-381万 | 166.38%218.7万 | -90.53%-384.1万 | -169.48%-138.2万 | -306.95%-77.4万 | 174.44%93.5万 | -16.73%82.1万 |
| -売上債権増減額 | -260.48%-923.9万 | -28.92%-256.3万 | -159.19%-198.8万 | -165.06%-76.7万 | 628.68%355.8万 | -65.03%-336万 | -56.23%65.7万 | -167.95%-162.2万 | 119.46%117.9万 | 50.77%-67.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -187.44%-352.4万 | 187.46%403万 | 15.56%-460.8万 | -860.74%-545.7万 | 54.17%238.5万 | -8.92%-282万 | -971.17%-468.1万 | -137.43%-34.1万 | -124.54%-56.8万 | -18.49%154.7万 |
| -前払費用増減額 | -576.65%-113万 | -935.00%-16.7万 | 110.10%2万 | -257.14%-19.8万 | 232.88%9.7万 | 424.36%25.3万 | -776.60%-41.2万 | -141.98%-13.6万 | 151.01%12.6万 | 77.47%-7.3万 |
| -未払金の変更 | 1,046.44%965.3万 | -72.94%84.2万 | 19.14%311.2万 | 1,219.19%261.2万 | -19,365.00%-385.3万 | -22.37%208.6万 | 214.20%305.4万 | 140.79%132.5万 | -92.76%19.8万 | -97.43%2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -20.83%-259.9万 | -52.01%-215.1万 | -33.36%-141.5万 | 24.54%-106.1万 | -153.33%-34.2万 | -26.53%-49.6万 | 96.58%-2万 | 31.19%-20.3万 | -21.73%-140.6万 | 22.86%-13.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.55%564.5万 | 179.51%1,687.7万 | 46.20%603.8万 | -56.31%413万 | 2.33%329万 | -1,033.67%-280.1万 | -58.35%161.5万 | -11.64%202.6万 | 25.44%945.3万 | -1.62%321.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.58%-29.7万 | 20.68%-55.6万 | -92.58%-70.1万 | 27.49%-36.4万 | 27.14%-5.1万 | 88.61%-3.6万 | ---24.5万 | 89.58%-3.2万 | 84.94%-50.2万 | 93.61%-7万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.36%-89.6万 | -464.93%-75.7万 | 83.84%-13.4万 | -697.12%-82.9万 | 83.75%-1.3万 | -9,500.00%-19.2万 | 15.79%-1.6万 | -20,166.67%-60.8万 | -136.36%-10.4万 | -900.00%-8万 |
| 事業取引の純額 | -464.56%-75.1万 | 101.46%20.6万 | ---1,415.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 112.07%12.3万 | --5.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 711.90%34.1万 | -43.24%4.2万 | -58.89%7.4万 | 14.65%18万 | -16.36%4.6万 | 74.29%6.1万 | -25.00%3.3万 | 73.91%4万 | 190.74%15.7万 | 52.78%5.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.97%-148万 | 93.25%-100.7万 | -1,372.56%-1,491.7万 | -125.61%-101.3万 | 81.05%-1.8万 | 40.99%-16.7万 | -1,012.00%-22.8万 | -109.06%-60万 | 86.49%-44.9万 | 91.10%-9.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.84%-125万 | -144.06%-162万 | 71.74%367.7万 | 179.30%214.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.84%-270万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.72%-118.5万 | -13.15%-102.4万 | -15.58%-90.5万 | -11.22%-78.3万 | -21.79%-21.8万 | -8.00%-18.9万 | -28.08%-18.7万 | 7.35%-18.9万 | ---70.4万 | ---17.9万 |
| 配当金支払総額 | -603.87%-1,456.3万 | -11.06%-206.9万 | 37.98%-186.3万 | -82.06%-300.4万 | --0 | ---- | -82.06%-300.4万 | ---- | 76.43%-165万 | --0 |
| 支払利息CFF | -16.81%-27.8万 | -150.53%-23.8万 | 13.64%-9.5万 | 20.29%-11万 | -3.13%-3.3万 | 18.75%-2.6万 | 54.84%-2.8万 | -91.67%-2.3万 | -6.98%-13.8万 | -60.00%-3.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --610万 | ---- | ---- | ---- | ---40万 | 122.32%12.1万 | 121.00%42万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603.57%-1,727.6万 | 41.15%114.9万 | 146.36%81.4万 | 66.18%-175.6万 | 525.55%174.9万 | -197.10%-61.5万 | -29.08%-309.8万 | 109.39%20.8万 | -188.78%-519.2万 | 86.86%-41.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.45%3,648万 | -29.30%1,946.1万 | 5.20%2,752.6万 | 17.05%2,616.5万 | -4.05%2,250.5万 | 10.33%2,608.8万 | 25.54%2,779.9万 | 17.05%2,616.5万 | 81.84%2,235.3万 | 0.76%2,345.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.04%-1,311.1万 | 311.02%1,701.9万 | -692.58%-806.5万 | -64.30%136.1万 | 85.35%502.1万 | -1,785.79%-358.3万 | -213.84%-171.1万 | 878.10%163.4万 | -62.11%381.2万 | 392.23%270.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.94%2,336.9万 | 87.45%3,648万 | -29.30%1,946.1万 | 5.20%2,752.6万 | 5.20%2,752.6万 | -4.05%2,250.5万 | 10.33%2,608.8万 | 25.54%2,779.9万 | 17.05%2,616.5万 | 17.05%2,616.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.44%444.5万 | 199.10%1,556.2万 | 77.58%520.3万 | -66.88%293万 | 5.25%322.6万 | -16,733.33%-303万 | -64.91%135.4万 | -30.41%138万 | 112.77%884.7万 | 41.64%306.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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