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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -25.41%353.4万 | -42.94%473.8万 | 81.88%830.3万 | 253.91%456.5万 | 1,128.06%318.7万 | 39.32%-296.6万 | 62.02%-16.9万 | 321.5万 | -570.2万 | -31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 884.10%2,006.5万 | -145.49%-255.9万 | 204.89%562.5万 | 79.07%-536.3万 | 167.59%114.7万 | 35.11%-2,562.8万 | 36.47%-873.5万 | ---560.6万 | ---959万 | ---169.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -621.85%-1,728.9万 | 356.62%331.3万 | -181.25%-129.1万 | -79.45%158.9万 | -84.29%28.9万 | 15.24%773.4万 | 190.40%471.9万 | --29.6万 | --87.9万 | --184万 |
| -減価償却 | -12.34%157万 | -22.80%179.1万 | -49.70%232万 | -21.95%461.2万 | -11.60%87.6万 | 22.87%590.9万 | 120.50%272.1万 | --98.5万 | --121.2万 | --99.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -3,781.21%-1,881.1万 | 7,200.00%51.1万 | -97.27%7,000 | -88.76%25.6万 | --0 | 267.42%227.8万 | 271.84%229.8万 | ---9.4万 | --0 | --7.4万 |
| -関連会社持分 | 12.50%-7,000 | -166.67%-8,000 | 163.16%1.2万 | -161.29%-1.9万 | --0 | 121.43%3.1万 | 21.43%1.7万 | --0 | --0 | --1.4万 |
| -処分利益 | -198.00%-14.9万 | 99.04%-5万 | -11.90%-521.9万 | -319.05%-466.4万 | -1,350.00%-31.9万 | -211.76%-111.3万 | -54,000.00%-107.8万 | ---1.3万 | --0 | ---2.2万 |
| -正味為替差損益 | -95.46%3.1万 | 8.41%68.3万 | 12.70%63万 | 241.88%55.9万 | -156.59%-32.2万 | -179.44%-39.4万 | 310.71%35.4万 | ---79.4万 | ---52.3万 | --56.9万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | 115.40%8.7万 | -482.47%-56.5万 | -400.00%-3,000 | -148.99%-9.7万 | -259.38%-10.2万 | --0 | --4,000 | --1,000 |
| -その他の非現金項目 | -80.05%7.7万 | -55.73%38.6万 | -38.16%87.2万 | 25.89%141万 | -73.24%5.7万 | 20.30%112万 | 466.19%50.9万 | --21.2万 | --18.6万 | --21.3万 |
| 運転資金の増減額 | -80.97%75.8万 | 0.38%398.4万 | -52.40%396.9万 | -44.14%833.9万 | 486.53%175.1万 | -46.48%1,492.8万 | -67.06%384.7万 | --852.5万 | --300.9万 | ---45.3万 |
| -売上債権増減額 | -79.84%59.6万 | 531.84%295.7万 | -97.31%46.8万 | 12.45%1,737.9万 | -21.36%417.8万 | 232.65%1,545.5万 | -120.90%-99.3万 | --552.2万 | --561.3万 | --531.3万 |
| -未払金の変更 | -58.29%42.5万 | -67.44%101.9万 | 140.51%313万 | -542.30%-772.7万 | 53.75%-166.4万 | -90.30%174.7万 | 29.56%1,008.1万 | ---86.9万 | ---386.7万 | ---359.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,387.50%-26.3万 | -97.84%8,000 | 128.26%37.1万 | 42.26%-131.3万 | 64.81%-76.3万 | -143.47%-227.4万 | -513.70%-524.1万 | --387.2万 | --126.3万 | ---216.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -46万 | 0 | -1,400.00%-1.5万 | 91.41%-1.7万 | 94.38%-5,000 | -9,000 | -2,000 | -1,000 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -428.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.79%-74.8万 | -39.59%473.8万 | 71.81%784.3万 | 253.03%456.5万 | 1,119.94%317.2万 | 41.35%-298.3万 | 67.42%-17.4万 | --320.6万 | ---570.4万 | ---31.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,200.00%-3.9万 | -100.06%-3,000 | -65.32%471.1万 | 35,850.00%1,358.5万 | 825.30%120.4万 | 99.51%-3.8万 | 138.98%41.9万 | ---8.9万 | ---20.2万 | ---16.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --28.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -2,515.38%-68万 | -316.67%-2.6万 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 215.32%35万 | 3,600.00%11.1万 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | ---- | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --1,000 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.96%31.1万 | -97.32%10.8万 | -70.87%403.4万 | 55,496.00%1,384.9万 | 825.30%120.4万 | 99.67%-2.5万 | 141.60%43.1万 | ---8.9万 | ---20.1万 | ---16.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,041万 | --0 | -794.68%-1,042.3万 | 52.08%-116.5万 | 46.54%-141.5万 | -117.95%-243.1万 | 119.30%12.7万 | ---442.2万 | --451.1万 | ---264.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --961.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.83%-85万 | 33.10%-84.3万 | 12.50%-126万 | 8.98%-144万 | --0 | -649.76%-158.2万 | -4,985.71%-142.4万 | ---5.3万 | ---6.3万 | ---4.2万 |
| 配当金支払総額 | ---188.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -31.25%-2.1万 | 75.76%-1.6万 | 73.71%-6.6万 | 77.61%-25.1万 | 73.24%-5.7万 | -20.15%-112.1万 | -552.94%-53.9万 | ---20.5万 | ---16.4万 | ---21.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.48%-46.9万 | ---31.8万 | ---- | ---- | --102万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.29%-401.7万 | 89.98%-117.7万 | -311.38%-1,174.9万 | 44.37%-285.6万 | 84.42%-45.2万 | -137.96%-513.4万 | -427.86%-183.6万 | ---468万 | --428.4万 | ---290.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.97%1,874.4万 | 0.47%1,512万 | 3,948.85%1,504.9万 | -105.13%-39.1万 | -255.56%-4.2万 | 14.16%762.9万 | -87.45%108.8万 | --272.1万 | --427.7万 | --2.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.40%-445.4万 | 2,766.41%366.9万 | -99.18%12.8万 | 291.08%1,555.8万 | 216.13%392.4万 | -1,119.02%-814.2万 | -56.34%-157.9万 | ---156.3万 | ---162.1万 | ---337.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.33%-1.2万 | 21.05%-4.5万 | 51.69%-5.7万 | -196.72%-11.8万 | -105.14%-39.2万 | -17.01%12.2万 | 470.37%10万 | ---7万 | --6.5万 | --762.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.83%1,427.8万 | 23.97%1,874.4万 | 0.47%1,512万 | 3,948.85%1,504.9万 | -18.40%349万 | -105.13%-39.1万 | -105.13%-39.1万 | --108.8万 | --272.1万 | --427.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.35%-85.9万 | -39.96%468万 | 82.42%779.5万 | 213.79%427.3万 | 716.00%308万 | 72.03%-375.5万 | 73.45%-45.3万 | --310.4万 | ---590.6万 | ---50万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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