(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 37.09%211.9万 | -96.89%154.57万 | -44.52%4,973.03万 | 8,964.2万 |
お客様からの領収書 | 28.41%197.64万 | -96.86%153.92万 | -45.04%4,900.49万 | --8,917.2万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 2,076.73%14.26万 | -99.10%6,549 | 54.34%72.54万 | --47万 |
現金支払カテゴリ | 13.70%-366.09万 | 92.29%-424.19万 | 52.81%-5,499.34万 | -1.17億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 13.70%-366.09万 | 92.29%-424.19万 | 52.81%-5,499.34万 | ---1.17億 |
直接支払利息 | -10.22%-28.88万 | ---26.2万 | ---- | ---1,592.7万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | -93.60%192 | --3,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.11%-183.07万 | 43.79%-295.82万 | 87.71%-526.29万 | ---4,280.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.34%-265.94万 | -100.63%-127.65万 | 3,566.24%2.01億 | -581.1万 |
資本支出 | -48.96%-259.47万 | -481.03%-174.18万 | 51.57%-29.98万 | ---61.9万 |
固定資産取引の純額 | -213.01%-6.47万 | 108.22%5.73万 | 87.35%-69.63万 | ---550.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 77,753.61%2.02億 | --26万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --40.81万 | ---- | --5.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.34%-265.94万 | -100.63%-127.65万 | 3,566.24%2.01億 | ---581.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.08%810.46万 | 104.05%801.82万 | -577.72%-1.98億 | 4,147.7万 |
借入金純額 | ---- | 99.75%-50万 | ---1.97億 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -4.54%813.75万 | --852.47万 | ---- | --4,269.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -403.38%-3.29万 | 99.25%-6,542 | 28.40%-87.21万 | ---121.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.08%810.46万 | 104.05%801.82万 | -577.72%-1.98億 | --4,147.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019.18%426.23万 | -83.50%38.08万 | -75.73%230.84万 | --951.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -4.47%361.45万 | 290.67%378.35万 | 72.21%-198.43万 | ---714万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.11%5.97万 | 69.59%9.8万 | 188.91%5.78万 | ---6.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 86.20%793.65万 | 1,016.24%426.23万 | -83.46%38.18万 | --230.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.01%-449.25万 | 24.43%-472.96万 | 87.21%-625.9万 | ---4,893.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし