(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | -44.52%4,973.03万 | 84.97%8,964.2万 | 4,846.3万 |
お客様からの領収書 | -45.04%4,900.49万 | 84.12%8,917.2万 | --4,843.2万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 54.34%72.54万 | 1,416.13%47万 | --3.1万 |
現金支払カテゴリ | 52.81%-5,499.34万 | -233.37%-1.17億 | -3,495.3万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 52.81%-5,499.34万 | -233.37%-1.17億 | ---3,495.3万 |
直接支払利息 | ---- | ---1,592.7万 | ---- |
直接受取利息 | -93.60%192 | -95.95%3,000 | --7.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.71%-526.29万 | -415.12%-4,280.6万 | --1,358.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,566.24%2.01億 | 93.57%-581.1万 | -9,030.9万 |
資本支出 | 51.57%-29.98万 | 48.33%-61.9万 | ---119.8万 |
固定資産取引の純額 | 87.35%-69.63万 | 93.82%-550.4万 | ---8,911.1万 |
事業取引の純額 | 77,753.61%2.02億 | --26万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --5.2万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,566.24%2.01億 | 93.57%-581.1万 | ---9,030.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.72%-1.98億 | -27.71%4,147.7万 | 5,737.4万 |
借入金純額 | ---1.97億 | --0 | --1,939.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 12.42%4,269.5万 | --3,797.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.40%-87.21万 | ---121.8万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.72%-1.98億 | -27.71%4,147.7万 | --5,737.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -75.73%230.84万 | -66.94%951.3万 | --2,877.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 72.21%-198.43万 | 63.10%-714万 | ---1,935.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.91%5.78万 | -176.47%-6.5万 | --8.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -83.46%38.18万 | -75.74%230.8万 | --951.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 87.21%-625.9万 | 36.26%-4,893.1万 | ---7,676.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし