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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5,328.97%1.06億 | -47.96%993.2万 | -30.05%1,451.6万 | -39.45%4,986.5万 | -75.21%806.9万 | -87.89%195.7万 | 2.37%1,908.6万 | 38.28%2,075.3万 | 6.70%8,235.8万 | -68.72%3,255.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.44%7,483.5万 | 174.31%1.01億 | 12,437.43%5.68億 | 134.25%1.86億 | 2,968.99%7,106.5万 | 61.44%7,377.5万 | 54.81%3,691.2万 | -63.64%453.1万 | -12.73%7,952.4万 | -102.59%-247.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 142.21%1,605.2万 | -202.78%-1,306万 | -4,565.41%-4.97億 | -483.60%-3,972万 | -390.12%-2,553.5万 | -441.40%-3,803.3万 | 9.33%1,270.7万 | 279.87%1,114.1万 | 78.76%-680.6万 | 93.72%-521万 |
| -減価償却 | 85.00%1,042.3万 | 42.51%910.5万 | 22.37%713.2万 | -8.84%2,644.8万 | 23.48%859.7万 | -25.08%563.4万 | -13.65%638.9万 | -18.30%582.8万 | 3.90%2,901.4万 | -8.13%696.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -55.72%-328.1万 | 93,628.57%656.1万 | -2,502,589.47%-4.75億 | -130.98%-3,244.3万 | -1,718.44%-3,036.2万 | -1,460.74%-210.7万 | 102.08%7,000 | 100.12%1.9万 | 87.39%-1,404.6万 | 101.85%187.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---277.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 174.81%293.1万 | -855.95%-160.6万 | -2,491.51%-2,806.6万 | -66.87%-982.7万 | -174.00%-465.8万 | -94.54%-391.8万 | 89.51%-16.8万 | -89.01%-108.3万 | -1,678.82%-588.9万 | -8.70%-170万 |
| -処分利益 | 102.00%88.7万 | ---3,234.7万 | --0 | 0.14%-4,431.8万 | 100.00%-1,000 | -126.41%-4,431.7万 | --0 | --0 | -9,326.61%-4,438万 | -26,026.51%-2,168.5万 |
| -その他の非現金項目 | -23.72%509.2万 | -62.17%245.1万 | -73.47%169.2万 | -28.34%2,042万 | -90.48%88.9万 | -7.01%667.5万 | 4.65%647.9万 | 10.16%637.7万 | -43.61%2,849.5万 | -26.59%933.7万 |
| 運転資金の増減額 | 145.46%1,535.8万 | -156.32%-7,826.1万 | -1,203.40%-5,606.4万 | -1,103.09%-9,669.8万 | -193.10%-3,746.1万 | -50.04%-3,378.5万 | -81.51%-3,053.3万 | -41.87%508.1万 | -46.75%964万 | -55.99%4,023.8万 |
| -売上債権増減額 | 280.11%5,844.1万 | 16.12%-4,842.8万 | -269.87%-3,168.4万 | -450.58%-1.01億 | -264.62%-2,942.1万 | -255.63%-3,244.7万 | -86.67%-5,773.3万 | -11.19%1,865.2万 | -20.83%2,879.5万 | -24.31%1,787.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -356.35%-1,778.4万 | -1,135.17%-2,044.2万 | -64.31%-293.3万 | 29.47%-1,098.9万 | -65.17%-365.2万 | 38.63%-389.7万 | 70.48%-165.5万 | -26.33%-178.5万 | -157.69%-1,558万 | -182.02%-221.1万 |
| -前払費用増減額 | -460.40%-1,317.5万 | -74.52%36.2万 | 48.59%-203.9万 | -239.21%-472.2万 | -94.30%17.4万 | -415.99%-235.1万 | -49.73%142.1万 | -22.79%-396.6万 | 221.71%339.2万 | 3,005.71%305.1万 |
| -未払金の変更 | -346.92%-1,212.4万 | -135.55%-975.3万 | -148.18%-1,940.8万 | 386.52%1,996.2万 | -121.19%-456.2万 | 113.00%491万 | 62.48%2,743.4万 | -2.65%-782万 | 26.17%-696.7万 | -68.67%2,152.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 67.87%-75.7万 | -117.62%-98.8万 | -87.23%-167.2万 | 31.68%-366.6万 | 114.23%3.7万 | -103.63%-235.6万 | 67.71%-45.4万 | 64.88%-89.3万 | 49.42%-536.6万 | 66.84%-26万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -241.58%-868.3万 | -63.35%-156万 | -116.61%-893.1万 | -71.66%-2,189.7万 | -41.45%-1,427.7万 | -728.01%-254.2万 | -42.75%-95.5万 | -144.40%-412.3万 | -72.29%-1,275.6万 | -63.90%-1,009.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,391.57%9,680.5万 | -58.23%738.4万 | -75.14%391.3万 | -62.17%2,430.2万 | -127.80%-617.1万 | -120.02%-294.1万 | 6.69%1,767.7万 | 46.01%1,573.7万 | 8.56%6,423.6万 | -77.14%2,219.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.66%-6,318.5万 | 183.89%3,284.4万 | 9.15%-919.4万 | -5.75%-1,660.9万 | 81.21%-642.6万 | 79.25%3,908.6万 | -2,607.40%-3,914.9万 | -440.60%-1,012万 | 32.23%-1,570.6万 | -282.17%-3,419.3万 |
| 事業取引の純額 | --130.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---2,649万 | ---858.9万 | -34.69%-1,245.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 56.52%-924.8万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | -13.62%754.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --873.4万 | ---- |
| 受領利息 | -2.44%36万 | -56.89%24.7万 | 18.81%25.9万 | 60.00%176万 | -42.91%60万 | 175.15%36.9万 | 114.61%57.3万 | -20.15%21.8万 | -56.05%110万 | -7.24%105.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.93%-6,152.1万 | 136.51%1,409.4万 | -77.44%-1,752.4万 | -30.69%-1,976.1万 | 68.09%-1,073.8万 | 85.11%3,945.5万 | -3,174.13%-3,860.2万 | -517.64%-987.6万 | 87.21%-1,512万 | 67.31%-3,365.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -479.78%-476万 | ---38.3万 | ---3,000万 | 79.11%-82.8万 | 80.00%-7,000 | -1,072.86%-82.1万 | --0 | --0 | ---396.4万 | ---3.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,000万 | ---- | ---- | --169.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 47.49%-20.9万 | ---20.8万 | -6.22%-20.5万 | 89.65%-79.3万 | 87.07%-20.2万 | 81.21%-39.8万 | --0 | 90.11%-19.3万 | -19.88%-766.3万 | -31.81%-156.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---145.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 88.72%-9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.65%-457.4万 | ---83.2万 | --354.2万 | -1.24%-530.5万 | ---318.4万 | ---212.1万 | ---- | ---- | -2,706.97%-524万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252.92%-954.3万 | ---483.2万 | 1,829.02%333.7万 | 52.15%-847.3万 | 27.39%-557.6万 | -23.58%-270.4万 | --0 | 96.63%-19.3万 | -186.04%-1,770.9万 | -680.39%-767.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.69%5,934.4万 | -32.17%4,274.9万 | -6.91%5,337.6万 | 117.05%5,733.6万 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | -72.50%2,641.6万 | 111.38%7,479.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.87%2,574.1万 | 179.55%1,664.6万 | -281.26%-1,027.4万 | -112.52%-393.2万 | -17.49%-2,248.5万 | -0.02%3,381万 | -257.62%-2,092.5万 | 64.24%566.8万 | 148.17%3,140.7万 | -181.01%-1,913.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -212.34%-215.8万 | 90.04%-5.1万 | -1,634.78%-35.3万 | 94.25%-2.8万 | -186.90%-146万 | 206.19%192.1万 | -63.06%-51.2万 | 152.27%2.3万 | 89.05%-48.7万 | 177.85%168万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.25%8,292.7万 | 42.69%5,934.4万 | -32.17%4,274.9万 | -6.91%5,337.6万 | -6.91%5,337.6万 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | 117.05%5,733.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.86%3,362万 | 99.36%-13.7万 | -194.02%-528.1万 | -84.13%-5,395.6万 | 75.06%-1,260.4万 | -2,460.83%-2,549.7万 | -242.85%-2,147.2万 | 9.51%561.7万 | -181.40%-2,930.3万 | -157.32%-5,054.3万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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