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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.97%775.94万 | 6.40%601.66万 | 13.49%565.48万 | 15.94%498.27万 | 22.47%429.75万 | 35.17%350.9万 | 28.54%259.6万 | 799.30%201.95万 | -28.88万 |
| お客様からの領収書 | 28.97%775.94万 | 7.58%601.66万 | 13.38%559.28万 | 14.78%493.27万 | 22.47%429.75万 | 35.17%350.9万 | 28.54%259.6万 | 537.36%201.95万 | --31.69万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 24.00%6.2万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60.57万 |
| 現金支払カテゴリ | -35.81%-1,166.1万 | 4.05%-858.63万 | 2.71%-894.83万 | -16.84%-919.76万 | -7.51%-787.16万 | -14.05%-732.18万 | -34.16%-642.01万 | -126.06%-478.53万 | -211.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -35.81%-1,166.1万 | 4.05%-858.63万 | 2.71%-894.83万 | -16.84%-919.76万 | -7.51%-787.16万 | -14.05%-732.18万 | -34.16%-642.01万 | -126.06%-478.53万 | ---211.69万 |
| 直接支払利息 | -175.19%-62.55万 | -13.50%-22.73万 | -51.68%-20.03万 | 8.35%-13.2万 | ---14.41万 | ---- | ---- | ---- | ---4.67万 |
| 直接受取利息 | 16,322.22%1,478 | -97.93%9 | -79.84%435 | 83.50%2,158 | -78.53%1,176 | -81.46%5,478 | 14.03%2.96万 | 99.09%2.59万 | --1.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --87.82万 | ---- | ---- | ---- | -17.77%13.22万 | -63.58%16.07万 | 8.99%44.14万 | -29.40%40.5万 | --57.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.41%-364.75万 | 19.94%-279.7万 | 19.60%-349.34万 | -21.20%-434.48万 | 1.69%-358.49万 | -8.75%-364.66万 | -43.61%-335.31万 | -25.15%-233.49万 | ---186.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,398.05%72.01万 | 11.05%-2.18万 | 70.59%-2.45万 | -874.10%-8.35万 | 8.95%-8,569 | 96.61%-9,411 | 81.34%-27.76万 | 30.67%-148.78万 | -214.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.97%-1.22万 | 11.05%-2.18万 | 70.59%-2.45万 | -874.10%-8.35万 | 8.95%-8,569 | 65.93%-9,411 | 11.63%-2.76万 | 37.19%-3.13万 | ---4.98万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.45%-15万 | -135.46%-129.85万 | ---55.15万 |
| 事業取引の純額 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.71%-10万 | 89.77%-15.8万 | ---154.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,398.05%72.01万 | 11.05%-2.18万 | 70.59%-2.45万 | -874.10%-8.35万 | 8.95%-8,569 | 96.61%-9,411 | 81.34%-27.76万 | 30.67%-148.78万 | ---214.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.52%236.3万 | 170.00%458.99万 | -54.17%170万 | -39.08%370.95万 | 508.90%608.9万 | 100万 | -1.25%696.39万 | 705.22万 | |
| 借入金純額 | 93.33%145万 | -55.88%75万 | 585.71%170万 | -138.89%-35万 | -10.00%90万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.22%91.3万 | --383.99万 | ---- | -21.77%405.95万 | --518.9万 | ---- | ---- | -1.25%696.39万 | --705.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.52%236.3万 | 170.00%458.99万 | -54.17%170万 | -39.08%370.95万 | 508.90%608.9万 | --100万 | ---- | -1.25%696.39万 | --705.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 750.50%200.71万 | -88.51%23.6万 | -25.92%205.39万 | 900.39%277.27万 | -90.55%27.72万 | -55.31%293.31万 | 91.78%656.38万 | 796.37%342.25万 | --38.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.86%-56.43万 | 197.43%177.11万 | -152.93%-181.79万 | -128.80%-71.88万 | 193.96%249.55万 | 26.85%-265.6万 | -215.58%-363.07万 | 3.31%314.13万 | --304.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.12%144.28万 | 750.50%200.71万 | -88.51%23.6万 | -25.92%205.39万 | 900.39%277.27万 | -90.55%27.72万 | -55.31%293.31万 | 91.78%656.38万 | --342.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.46%-367.73万 | 19.87%-281.88万 | 20.56%-351.79万 | -23.23%-442.82万 | 1.71%-359.35万 | -3.55%-365.6万 | 3.66%-353.07万 | -48.55%-366.46万 | ---246.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
