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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 361.01%62.21万 | -9.67%13.49万 | 61.70%14.94万 | -23.08%9.24万 | -81.72%12.01万 | 65.71万 |
| お客様からの領収書 | -69.28%3万 | -34.67%9.76万 | 61.70%14.94万 | -23.08%9.24万 | -52.07%12.01万 | --25.06万 |
| 政府機関からの領収書 | 1,485.61%59.21万 | --3.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.66万 |
| 現金支払カテゴリ | 41.50%-157.94万 | 14.16%-270万 | -114.28%-314.54万 | -12.73%-146.79万 | 40.71%-130.21万 | -219.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.50%-157.94万 | 14.16%-270万 | -114.28%-314.54万 | -12.73%-146.79万 | 40.71%-130.21万 | ---219.6万 |
| 直接支払利息 | ---- | -206.89%-2,986 | ---973 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,218.60%2,835 | -95.89%215 | 169.85%5,235 | -3.00%1,940 | -19.68%2,000 | --2,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.83%-95.45万 | 14.17%-256.79万 | -117.81%-299.18万 | -16.41%-137.36万 | 23.20%-118万 | ---153.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.92%-88.3万 | 10.45%-24.4万 | -77.28%-27.24万 | -15.37万 | -287.93万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 50.22%-7,340 | ---1.47万 | ---- | ---- | --835 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 21.58%-23.66万 | ---30.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---25.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---38.95万 | ---- | 291.68%29.46万 | ---15.37万 | ---- | ---288.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---49.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.92%-88.3万 | 10.45%-24.4万 | -77.28%-27.24万 | ---15.37万 | ---- | ---287.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 632.13万 | 405.15%665.62万 | 131.77万 | 335.42万 | ||
| 借入金純額 | --600万 | ---- | --208.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --32.13万 | ---- | 247.12%457.39万 | --131.77万 | ---- | --335.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --632.13万 | ---- | 405.15%665.62万 | --131.77万 | ---- | --335.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.16%65.27万 | 4,672.82%346.46万 | -74.28%7.26万 | -80.70%28.22万 | -42.06%146.22万 | --252.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.46%448.38万 | -182.90%-281.18万 | 1,718.41%339.2万 | 82.24%-20.96万 | -11.16%-118万 | ---106.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 686.91%513.65万 | -81.16%65.27万 | 4,672.82%346.46万 | -74.28%7.26万 | -80.70%28.22万 | --146.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.06%-95.45万 | 15.01%-281.18万 | -140.85%-330.83万 | -16.41%-137.36万 | 23.20%-118万 | ---153.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
