(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
営業活動から生じる現金 | -50.71%433.33万 | 813.59%879.18万 | 96.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 194.74%199.82万 | -145.68%-210.9万 | --461.65万 |
非現金項目調整合計 | -35.57%330.54万 | 251.57%513万 | --145.92万 |
-減価償却 | 29.80%326.45万 | 30.56%251.51万 | --192.63万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --5,885 | --0 |
-資産准備金及び償却 | -87.82%2.4万 | 25.95%19.74万 | --15.68万 |
-処分利益 | -2,768.37%-133.12万 | 91.40%-4.64万 | ---53.95万 |
-正味為替差損益 | -73.94%6.74万 | 286.37%25.87万 | ---13.88万 |
-その他の非現金項目 | -41.77%128.06万 | 3,942.45%219.93万 | --5.44万 |
運転資金の増減額 | -116.81%-97.02万 | 212.86%577.08万 | ---511.33万 |
-売上債権増減額 | -140.76%-230.45万 | 254.11%565.4万 | ---366.88万 |
-棚卸資産増減額 | 305.09%235.84万 | 51.55%-114.99万 | ---237.33万 |
-前払費用増減額 | -1,027.26%-85.3万 | 113.18%9.2万 | ---69.81万 |
-未払金の変更 | -108.52%-10.33万 | -26.48%121.36万 | --165.07万 |
-その他流動資産の変動 | -74.71%-6.79万 | -62.78%-3.88万 | ---2.39万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | |||
配当金の受取額 | |||
利息の支払額 | 82.32%-1,349 | 53.55%-7,629 | -1.64万 |
利息の受取額 | |||
法人税等の支払額 | 94.18%-5.04万 | -175.20%-86.57万 | -31.46万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -45.93%428.16万 | 1,154.23%791.85万 | --63.13万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
固定資産取引の純額 | 97.57%-51.23万 | -3,709.68%-2,106.77万 | --58.36万 |
受領利息 | 339.14%15.99万 | 1,342.19%3.64万 | --2,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.32%-35.24万 | -3,687.92%-2,103.13万 | --58.62万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
借入金純額 | -105.61%-108.33万 | --1,931.88万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --1,354.7万 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | -17.98%-80.32万 | -4.17%-68.08万 | ---65.36万 |
発行費 | --0 | ---183.71万 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---150万 |
支払利息CFF | -266.45%-127.99万 | -762.26%-34.93万 | ---4.05万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.22%-516.65万 | 1,467.24%2,999.86万 | ---219.41万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 510.44%2,024.4万 | -23.21%331.63万 | --431.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -107.33%-123.73万 | 1,829.05%1,688.58万 | ---97.66万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.85%-3.23万 | 262.84%4.2万 | ---2.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.27%1,897.45万 | 510.44%2,024.4万 | --331.63万 |
フリーキャッシュ・フロー | 112.28%165.81万 | -11,921.30%-1,349.85万 | --11.42万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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