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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.04%-289.2万 | -1.75%-452.18万 | -2,716.09%-422.78万 | 308.99%669.4万 | -345.84%-583.6万 | -735.48%-137.9万 | -476.26%-444.41万 | 90.59%-15.01万 | -624.22%-320.3万 | -295.08%-130.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -228.76%-524.6万 | -110.33%-159.57万 | 82.22%-117.07万 | -101.42%-33.7万 | 139.71%54.8万 | -5.24%-86.3万 | 159.22%1,544.65万 | 70.41%-658.35万 | 1,215.92%2,376.9万 | 23.21%-138万 |
| 非現金項目調整合計 | 360.05%506.8万 | 89.97%-194.89万 | -108.51%-33.69万 | 96.79%-75.9万 | -691.89%-87.6万 | -80.51%2.3万 | -175.47%-1,943万 | -82.23%396万 | -1,916.97%-2,365.7万 | -89.05%14.8万 |
| -減価償却 | 590.42%104.25万 | 23.75%15.1万 | 346.12%12.5万 | -74.19%8,000 | -70.00%9,000 | -72.73%9,000 | -92.33%12.2万 | -84.33%2.8万 | -95.57%3.1万 | -91.48%3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,165.42%281.14万 | -103.60%-13.61万 | -101.71%-6.51万 | --0 | -529.41%-7.3万 | --2,000 | -76.94%378.39万 | -76.72%381.69万 | -1,800.00%-5.1万 | 142.86%1.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 12,732.03%88.81万 | 108.32%6,921 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---202.95万 | -15,216.53%-45.35万 | ---76.4万 | ---81.2万 | --0 | --0 | 100.40%3,000 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 217,776.98%30.28万 | -99.50%139 | -100.84%-6,861 | 99.01%-3,000 | --0 | 101.70%1万 | -93.73%2.79万 | -37.08%81.59万 | 58.29%-30.2万 | -47.98%10.3万 |
| -その他の非現金項目 | -60.69%2.31万 | 100.25%5.87万 | 109.13%5.67万 | ---- | ---- | -99.70%2,000 | -388.93%-2,328.06万 | -112.02%-62.06万 | -1,863.79%-2,333.5万 | -100.25%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | -177.72%-271.41万 | -112.16%-97.73万 | -209.98%-272.03万 | 334.99%779万 | -7,053.25%-550.8万 | -158.65%-53.9万 | -130.28%-46.06万 | 252.02%247.34万 | -330.37%-331.5万 | -106.90%-7.7万 |
| -売掛金増減額 | 85.28%-34.8万 | -112.44%-236.41万 | -903.63%-867.71万 | 17,800.00%912.9万 | -114.87%-241.9万 | -124.61%-39.7万 | 201.58%1,900.67万 | -26.76%107.97万 | -77.03%5.1万 | 406.32%1,626.3万 |
| -在庫増減額 | -64.87%-109.06万 | -25,700.78%-66.15万 | -698.76%-100.85万 | 385.37%19.9万 | 581.00%48.1万 | -197.32%-33.3万 | -100.25%-2,564 | -0.69%16.84万 | -93.11%4.1万 | -113.97%-10万 |
| -未払金の変更 | -177.71%-125.47万 | 108.12%161.45万 | 711.23%653.15万 | 54.86%-153.8万 | 78.02%-357万 | 132.82%19.1万 | -394.54%-1,988.49万 | 154.52%80.51万 | -647.75%-340.7万 | -477.52%-1,624万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.77%-2.07万 | 3.29%43.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.42%42.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | -37.90%4,580 | -82.81%580 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | |||
| 支払済みの税金還付金 | -176.34%-25.76万 | -9.32万 | 0 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.75%-314.96万 | -3.95%-461.5万 | -2,789.34%-432.1万 | 309.06%669.4万 | -346.52%-583.6万 | -732.57%-137.9万 | -473.68%-443.96万 | 90.55%-14.96万 | -623.20%-320.2万 | -294.21%-130.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49,409.83%-281.46万 | 88.70%-5,685 | -906.42%-11.37万 | 590.00%9.8万 | 200.00%1万 | --0 | -49.01%-5.03万 | 11.43%-1.13万 | -233.33%-2万 | 33.33%-1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -97.58%-146.93万 | ---74.36万 | --377.34万 | ---504.3万 | --75.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --4.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465.95%-424.08万 | -1,389.82%-74.93万 | 14,017.26%365.97万 | -24,625.00%-494.5万 | 7,730.00%76.3万 | --0 | 69.15%-5.03万 | 81.49%-2.63万 | -233.33%-2万 | 33.33%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.79%-4.38万 | -107.05%-9.09万 | -99.96%132 | -2,635.94%-162.3万 | --0 | --153.2万 | 338.30%128.87万 | 236.07%29.97万 | 200.00%6.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.71%4.75万 | 709.62%1,619.25万 | --1,133.05万 | 219.33%47.9万 | --350.3万 | --88万 | --200万 | --0 | --15万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -103.24%-42.23万 | ---20.78万 | ---14.98万 | ---3.2万 | ---2.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---24.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -41.98%-8.33万 | ---5.87万 | ---5.67万 | --0 | ---2,000 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --277.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-50.19万 | 381.49%1,583.51万 | 3,692.57%1,136.81万 | -763.55%-142万 | 25.23%347.5万 | --241.2万 | 508.40%328.87万 | -7.97%29.97万 | 240.79%21.4万 | 1,792.07%277.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 763.99%1,184.13万 | -46.43%137.05万 | -8.03%114.5万 | -80.75%81.8万 | -13.49%241.7万 | -46.40%137.1万 | 8.22%255.86万 | -68.55%124.5万 | 21.12%424.9万 | -7.39%279.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.37%-789.23万 | 971.77%1,047.08万 | 8,541.40%1,070.68万 | 110.94%32.9万 | -209.60%-159.8万 | 361.16%103.3万 | -646.61%-120.11万 | 108.86%12.39万 | -762.56%-300.8万 | 195.14%145.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---7,895 | --0 | -1,072.76%-1万 | -150.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | 8.33%1.3万 | 151.14%1.3万 | 169.60%1,028 | 233.33%4,000 | 0.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.72%394.11万 | 763.99%1,184.13万 | 763.99%1,184.13万 | -8.03%114.5万 | -80.75%81.8万 | -13.49%241.7万 | -46.43%137.05万 | -46.43%137.05万 | -68.55%124.5万 | 21.12%424.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.08%-596.42万 | -2.90%-462.07万 | -2,646.41%-432.37万 | 307.76%669.4万 | -343.36%-583.9万 | -772.68%-137.9万 | -489.01%-449.04万 | 90.13%-15.74万 | -631.68%-322.2万 | -300.15%-131.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
