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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.74%57.77億 | 3.27%56.78億 | 7.03%54.98億 | 4.86%51.37億 | 0.18%48.99億 | 49.04%48.9億 | 29.38%32.81億 | 7.73%25.36億 | 34.05%23.54億 | 1.56%17.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%500万 | 175.76%2,500万 |
| その他の非現金項目 | -37.44%-3.01億 | 66.31%-2.19億 | -303.73%-6.5億 | 6.94%-1.61億 | -74.75%-1.73億 | 70.27%-9,900万 | -239.80%-3.33億 | 80.08%-9,800万 | -35.16%-4.92億 | 13.95%-3.64億 |
| 運転資金の増減額 | 126.99%8.88億 | -35.84%-32.9億 | -63.65%-24.22億 | -166.88%-14.8億 | 272.22%22.13億 | -164.95%-12.85億 | -246.97%-4.85億 | 44.74%3.3億 | 34.91%2.28億 | 110.67%1.69億 |
| -売上債権増減額 | 62.20%-5.05億 | -42.89%-13.36億 | -453.25%-9.35億 | -121.07%-1.69億 | 56.03%8.02億 | 888.46%5.14億 | -90.97%5,200万 | 75.61%5.76億 | 148.81%3.28億 | -226.21%-6.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 184.63%15.75億 | 23.07%-18.61億 | -113.69%-24.19億 | -205.70%-11.32億 | 1,627.42%10.71億 | 105.87%6,200万 | -211.38%-10.57億 | 396.56%9.49億 | 69.05%-3.2億 | -188.68%-10.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 194.09%3.98億 | -45.36%-4.23億 | -342.50%-2.91億 | 216.50%1.2億 | 15.57%-1.03億 | 27.38%-1.22億 | -250.00%-1.68億 | 64.71%-4,800万 | -143.04%-1.36億 | 303.87%3.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 150.20%6.18億 | 285.94%2.47億 | 116.16%6,400万 | -273.68%-3.96億 | 186.04%2.28億 | -24.41%-2.65億 | -310.89%-2.13億 | -19.84%1.01億 | 36.96%1.26億 | 162.86%9,200万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 50.00%-400万 | 63.64%-800万 | 38.89%-2,200万 | 0.00%-3,600万 | 0.00%-3,600万 | 12.20%-3,600万 |
| 利息の受取額 | 23.39%1.53億 | 0.00%1.24億 | 2.48%1.24億 | -9.70%1.21億 | 14.53%1.34億 | -1.68%1.17億 | 4.39%1.19億 | 0.00%1.14億 | 3.64%1.14億 | 0.00%1.1億 |
| 法人税等の支払額 | -2.81%-16.49億 | 17.36%-16.04億 | -48.17%-19.41億 | 32.85%-13.1億 | -157.05%-19.51億 | 10.50%-7.59億 | -11.87%-8.48億 | -59.92%-7.58億 | 5.20%-4.74億 | 15.11%-5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 189.57%64.98億 | 3.36%22.44億 | -40.80%21.71億 | -43.70%36.67億 | 82.54%65.13億 | 33.88%35.68億 | -15.58%26.65億 | 17.84%31.57億 | 17.14%26.79億 | 498.69%22.87億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.61%-28.45億 | -57.74%-25.49億 | -673.21%-16.16億 | 86.86%-2.09億 | 19.82%-15.9億 | -79.95%-19.83億 | -7.51%-11.02億 | -52.53%-10.25億 | 37.25%-6.72億 | -88.89%-10.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.71%-3,800万 | -70.73%-7,000万 | -28.13%-4,100万 | 63.22%-3,200万 | 46.63%-8,700万 | -443.33%-1.63億 | -57.89%-3,000万 | 80.81%-1,900万 | 75.56%-9,900万 | -231.97%-4.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -385.71%-2,000万 | -93.81%700万 | 276.67%1.13億 | 276.47%3,000万 | -103.87%-1,700万 | 3,026.67%4.39億 | -7.14%-1,500万 | -103.75%-1,400万 | 12,533.33%3.73億 | -106.25%-300万 |
| その他の投資活動純額 | 62.68%-7,800万 | -1,000.00%-2.09億 | -733.33%-1,900万 | 101.15%300万 | -996.55%-2.6億 | -94.14%2,900万 | 595.00%4.95億 | 72.07%-1億 | -103.41%-3.58億 | -633.33%-1.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.67%-29.81億 | -80.49%-28.21億 | -655.07%-15.63億 | 89.38%-2.07億 | -16.49%-19.5億 | 28.19%-16.74億 | -102.87%-23.31億 | -54.02%-11.49億 | 54.65%-7.46億 | -165.32%-16.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1億 | --0 | ---- | 25.00%-2.52億 | 63.04%-3.36億 | 67.89%-9.09億 | ---28.31億 | ---- | ---- | 87.50%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | --0 | -8,900.00%-1.8億 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -6.78%-15.75億 | -17.53%-14.75億 | -19.18%-12.55億 | 2.50%-10.53億 | -10.32%-10.8億 | -86.12%-9.79億 | -27.67%-5.26億 | 0.00%-4.12億 | 10.04%-4.12億 | -43.13%-4.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 85.71%-100万 | 88.71%-700万 | -6,100.00%-6,200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.71%-16.92億 | -3.33%-14.88億 | -9.09%-14.4億 | 8.01%-13.2億 | 26.93%-14.35億 | 41.89%-19.64億 | -714.46%-33.8億 | -0.24%-4.15億 | 18.66%-4.14億 | 29.70%-5.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.57%78.85億 | -7.01%98.04億 | 25.35%105.43億 | 57.98%84.11億 | -1.41%53.24億 | -36.28%54億 | 22.76%84.74億 | 27.67%69.03億 | 3.48%54.07億 | -15.10%52.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.38%18.25億 | -148.20%-20.65億 | -138.88%-8.32億 | -31.59%21.4億 | 4,568.57%31.28億 | 97.70%-7,000万 | -291.21%-30.46億 | 4.87%15.93億 | 1,042.11%15.19億 | 113.83%1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.82%8,700万 | 58.06%1.47億 | 1,262.50%9,300万 | 80.00%-800万 | -566.67%-4,000万 | 76.92%-600万 | -23.81%-2,600万 | 4.55%-2,100万 | -144.00%-2,200万 | 61.29%5,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.26%97.98億 | -19.57%78.85億 | -7.01%98.04億 | 25.35%105.43億 | 57.98%84.11億 | -1.41%53.24億 | -36.28%54億 | 22.76%84.74億 | 27.67%69.03億 | 3.48%54.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 951.99%32.12億 | -174.21%-3.77億 | -80.65%5.08億 | -45.69%26.25億 | 253.81%48.33億 | -10.43%13.66億 | -27.48%15.25億 | 30.62%21.03億 | 103.54%16.1億 | 297.75%7.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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