(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 52.70%166.57億 | 87.04%109.08億 | -48.94%58.32億 | 22.10%114.22億 | -0.80%93.55億 | 30.05%94.3億 | -16.60%72.51億 | 5.86%86.94億 | 6.62%82.13億 | -18.76%77.03億 |
その他の非現金項目 | 1,529.68%31.31億 | 26.51%-2.19億 | 90.70%-2.98億 | -322.00%-32.03億 | -140.14%-7.59億 | 141.82%18.91億 | 1,233.33%7.82億 | 90.00%-6,900万 | -132.23%-6.9億 | 292.54%21.41億 |
運転資金の増減額 | 93.94%-11.32億 | -58.87%-186.94億 | -504.68%-117.67億 | -269.96%-19.46億 | 137.55%11.45億 | 111.86%4.82億 | -185.17%-40.65億 | 1,109.09%47.73億 | -263.85%-4.73億 | 82.50%-1.3億 |
-売掛金増減額 | -6.80%-62億 | 27.39%-58.05億 | -828.81%-79.95億 | -60.41%10.97億 | 467.99%27.71億 | 79.73%-7.53億 | -214.24%-37.14億 | 1,820.11%32.51億 | -146.44%-1.89億 | -51.02%4.07億 |
-在庫増減額 | 183.63%100.47億 | -11.05%-120.13億 | -164.76%-108.18億 | -1,328.67%-40.86億 | -117.72%-2.86億 | 158.71%16.14億 | -590.02%-27.49億 | -80.28%5.61億 | 318.17%28.45億 | 21.87%-13.04億 |
-その他流動資産の変動 | -791.89%-9.9億 | 30.19%-1.11億 | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.04億 | ---1.04億 |
利息の支払額 | 2.76%-2.11億 | 2.25%-2.17億 | -17.46%-2.22億 | -12.50%-1.89億 | 1.75%-1.68億 | 12.76%-1.71億 | 5.77%-1.96億 | 15.79%-2.08億 | 17.67%-2.47億 | 18.26%-3億 |
利息の受取額 | 13.82%9.72億 | 29.79%8.54億 | 4.44%6.58億 | 5.35%6.3億 | 5.28%5.98億 | -1.39%5.68億 | 7.66%5.76億 | 1.90%5.35億 | 28.05%5.25億 | -3.53%4.1億 |
支払済みの税金還付金 | -215.22%-35.21億 | 65.56%-11.17億 | -29.31%-32.43億 | 16.32%-25.08億 | -62.26%-29.97億 | 31.16%-18.47億 | -13.35%-26.83億 | -20.64%-23.67億 | 40.69%-19.62億 | -3.96%-33.08億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 910.61%237.51億 | -319.64%-29.3億 | -90.31%13.34億 | -11.93%137.69億 | -15.90%156.34億 | 94.01%185.9億 | -49.83%95.82億 | 46.50%190.98億 | -5.54%130.36億 | 26.30%138億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -175.16%-109.1億 | 64.95%-39.65億 | -19.96%-113.13億 | -29.78%-94.31億 | 0.90%-72.67億 | 36.54%-73.33億 | -29.79%-115.55億 | -21.10%-89.03億 | 1.74%-73.52億 | 9.75%-74.82億 |
事業取引の純額 | ---17.11億 | --0 | ---- | ---169.96億 | ---- | -159.72%-1.69億 | --2.83億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 164.92%8.18億 | -3,130.77%-12.6億 | -121.55%-3,900万 | 703.33%1.81億 | 87.85%-3,000万 | -723.33%-2.47億 | 93.51%-3,000万 | -12.96%-4.62億 | -5,742.86%-4.09億 | -128.00%-700万 |
その他の投資活動純額 | -745.83%-1.55億 | 166.67%2,400万 | -90.32%900万 | 1,650.00%9,300万 | 57.14%-600万 | -250.00%-1,400万 | 92.31%-400万 | 74.13%-5,200万 | -2,771.43%-2.01億 | 65.00%-700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.48%-124.01億 | 47.52%-61.55億 | 55.53%-117.29億 | -247.10%-263.76億 | 7.42%-75.99億 | 30.28%-82.08億 | -18.64%-117.73億 | -17.74%-99.23億 | 7.61%-84.28億 | 3.29%-91.22億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -181.96%-69.8億 | -29.23%85.16億 | -24.74%120.34億 | 1,906.78%159.9億 | 84.70%-8.85億 | -522.12%-57.83億 | 115.95%13.7億 | -198.26%-85.9億 | 10.28%-28.8億 | -3,186.54%-32.1億 |
株式発行/消却(ネット) | -25.00%-500万 | 75.00%-400万 | -128.57%-1,600万 | 99.54%-700万 | -21,428.57%-15.07億 | 56.25%-700万 | -100.23%-1,600万 | 77,255.56%69.44億 | 35.71%-900万 | 98.64%-1,400万 |
配当金支払総額 | -8.37%-21.74億 | 6.04%-20.06億 | -4.30%-21.35億 | -0.24%-20.47億 | -29.32%-20.42億 | -0.06%-15.79億 | 34.00%-15.78億 | -66.27%-23.91億 | 0.00%-14.38億 | -10.19%-14.38億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.05%-3,700万 | 91.96%-9,500万 | -7,780.00%-11.82億 | 16.67%-1,500万 | -125.00%-1,800万 | 88.57%-800万 | 88.99%-7,000万 | -2,255.56%-6.36億 | -1,250.00%-2,700万 | 33.33%-200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.76%-94.35億 | -27.00%61.36億 | -39.09%84.05億 | 394.49%138億 | 37.73%-46.86億 | -1,762.62%-75.25億 | 91.50%-4.04億 | -6.98%-47.53億 | 6.13%-44.43億 | -104.98%-47.33億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.16%62.21億 | -17.83%91.7億 | 12.90%111.6億 | 51.19%98.85億 | 77.66%65.38億 | -41.36%36.8億 | 255.38%62.76億 | 10.24%17.66億 | -3.38%16.02億 | -32.96%16.58億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 164.94%19.15億 | -48.19%-29.49億 | -266.81%-19.9億 | -64.38%11.93億 | 17.22%33.49億 | 210.10%28.57億 | -158.68%-25.95億 | 2,580.00%44.22億 | 400.00%1.65億 | 93.25%-5,500万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 4,200.00%8,200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -101.14%-100万 | 8,900.00%8,800万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30.78%81.36億 | -32.16%62.21億 | -17.83%91.7億 | 12.90%111.6億 | 51.19%98.85億 | 77.66%65.38億 | -41.36%36.8億 | 255.38%62.76億 | 10.24%17.66億 | -3.38%16.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | 196.87%126.38億 | -30.12%-130.46億 | -433.42%-100.26億 | -59.14%30.07億 | -30.99%73.59億 | 602.50%106.63億 | -121.36%-21.22億 | 88.70%99.33億 | -16.32%52.64億 | 144.12%62.91億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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