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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.74%14.66億 | 15.50%14億 | 53.77%12.12億 | -46.44%7.88億 | -10.96%14.72億 | -3.77%16.53億 | 15.55%17.18億 | 12.49%14.87億 | -5.50%13.22億 | -27.60%13.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.55%-1,750万 | -105.52%-2,894.8万 |
| その他の非現金項目 | 38.34%-1.79億 | -50,563.11%-2.9億 | 99.79%-57.2万 | 2.56%-2.71億 | -115.98%-2.78億 | 59.20%-1.29億 | -698.59%-3.16億 | 105.39%5,276.1万 | -1,435.22%-9.79億 | 15.34%-6,377.4万 |
| 運転資金の増減額 | 104.10%7,189.9万 | -1,640.72%-17.54億 | 47.52%-1.01億 | 61.69%-1.92億 | -130.52%-5.01億 | 50.34%-2.17億 | -133.01%-4.38億 | 314.58%13.27億 | -266.50%-6.18億 | 76.73%-1.69億 |
| -売上債権増減額 | 93.27%-2,348.4万 | -165.30%-3.49億 | -394.62%-1.31億 | -115.65%-2,658万 | 489.53%1.7億 | -44.37%-4,359万 | -115.31%-3,019.4万 | 1,222.23%1.97億 | -215.14%-1,757.9万 | 105.91%1,526.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 93.64%-8,884.9万 | -1,140.12%-13.97億 | 15.49%-1.13億 | 68.86%-1.33億 | -31.28%-4.28億 | -62.38%-3.26億 | -121.12%-2.01億 | 260.10%9.5億 | -359.59%-5.94億 | 85.76%-1.29億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.17%-1,621.6万 | -18.60%-1,934.3万 | 10.33%-1,630.9万 | 16.29%-1,818.8万 | -18.31%-2,172.7万 | 10.16%-1,836.4万 | 17.24%-2,044万 | -10.92%-2,469.9万 | 11.45%-2,226.7万 | 8.74%-2,514.5万 |
| 利息の受取額 | 9.91%2.22億 | 7.29%2.02億 | 4.71%1.88億 | 3.41%1.8億 | 10.30%1.74億 | 5.12%1.58億 | 12.74%1.5億 | 11.23%1.33億 | 12.13%1.2億 | 22.08%1.07億 |
| 法人税等の支払額 | -50.19%-5.26億 | -50.89%-3.5億 | 25.62%-2.32億 | 24.45%-3.12億 | 11.86%-4.13億 | 38.48%-4.68億 | -244.55%-7.61億 | 51.00%-2.21億 | 26.01%-4.51億 | 6.60%-6.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3,633.68%16.82億 | -102.68%-4,758.8万 | 68.36%17.77億 | -5.34%10.55億 | -24.95%11.15億 | 46.59%14.85億 | -70.11%10.13億 | 1,904.47%33.9億 | -86.08%1.69億 | 12.26%12.15億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.03%-8.13億 | 21.04%-4.3億 | -24.78%-5.44億 | -14.28%-4.36億 | -199.95%-3.82億 | 163.75%3.82億 | 50.77%-5.99億 | -49.16%-12.17億 | 31.52%-8.16億 | -90.34%-11.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -613.32%-1.53億 | -678.15%-2,150.8万 | 62.82%-276.4万 | -456.02%-743.4万 | 11.46%-133.7万 | 99.33%-151万 | -6,122.37%-2.27億 | ---364.8万 | ---- | 55.26%-34万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.02億 | ---- | 101.38%1,823.4万 | ---13.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,363.35%2,720万 | 2.18%-215.3万 | 99.29%-220.1万 | -222.93%-3.11億 | -573.24%-9,635.7万 | -91.93%2,036.1万 | 408.63%2.52億 | 13,475.74%4,962.4万 | 99.64%-37.1万 | -2,350.17%-1.04億 |
| その他の投資活動純額 | -37.60%70.2万 | 113.88%112.5万 | 139.17%52.6万 | 93.66%-134.3万 | -247.48%-2,117.8万 | 20,325.35%1,436万 | ---7.1万 | ---- | 219.20%3.05億 | 17.64%-2.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.36%-9.38億 | 17.57%-4.52億 | 71.97%-5.49億 | -291.18%-19.58億 | -215.51%-5.01億 | 122.85%4.33億 | -63.46%-18.96億 | -126.87%-11.6億 | 67.01%-5.11億 | -66.59%-15.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.80%-5億 | -157.65%-5.2億 | 303.64%9.02億 | 20.75%-4.43億 | -169.52%-5.59億 | 327.28%8.04億 | 34.21%-3.54億 | -159.33%-5.38億 | 635.87%9.06億 | 30.02%-1.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.38%-9.6万 | ---6.1万 | --0 | 17.91%-11万 | -26.42%-13.4万 | 79.09%-10.6万 | -326.05%-50.7万 | 58.25%-11.9万 | -78.13%-28.5万 | 1.23%-16万 |
| 配当金支払総額 | -8.79%-3.54億 | 0.02%-3.26億 | -0.05%-3.26億 | 0.05%-3.26億 | 6.64%-3.26億 | -15.27%-3.49億 | -8.33%-3.03億 | 0.03%-2.8億 | -0.07%-2.8億 | -8.87%-2.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,000.00%-20.1万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.58%-8.91億 | -275.14%-8.96億 | 161.50%5.12億 | 8.65%-8.32億 | -311.83%-9.11億 | 161.82%4.3億 | 19.03%-6.96億 | -247.21%-8.59億 | 217.79%5.84億 | 11.27%-4.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.56%106.83億 | 16.83%120.79億 | -14.37%103.39億 | -2.40%120.74億 | 23.44%123.7億 | -13.61%100.22億 | 13.41%116億 | 2.42%102.29億 | -7.67%99.87億 | -3.62%108.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.42%-1.48億 | -180.26%-13.96億 | 200.26%17.4億 | -484.68%-17.35億 | -112.63%-2.97億 | 248.77%23.49億 | -215.20%-15.79億 | 467.61%13.7億 | 129.07%2.41億 | -104.29%-8.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -391.36%-70.8万 | -53.18%24.3万 | 3,892.31%51.9万 | -97.20%1.3万 | 5,255.56%46.4万 | -102.58%-9,000 | -64.39%34.9万 | 815.33%98万 | -113.26%-13.7万 | 62.42%103.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.39%105.35億 | -11.56%106.83億 | 16.83%120.79億 | -14.37%103.39億 | -2.40%120.74億 | 23.44%123.7億 | -13.61%100.22億 | 13.41%116億 | 2.42%102.29億 | -7.67%99.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 243.40%7.16億 | -141.04%-4.99億 | 99.03%12.16億 | -11.93%6.11億 | -32.22%6.94億 | 448.66%10.23億 | -91.40%1.87億 | 360.01%21.69億 | -6,536.59%-8.34億 | -102.98%-1,256.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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