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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.69%16.72億 | 17.11%15.82億 | --13.51億 |
| その他の非現金項目 | 203.93%2,550.9万 | 96.45%-2,454.5万 | ---6.91億 |
| 運転資金の増減額 | 18.78%-4,138万 | -289.42%-5,095.1万 | --2,689.9万 |
| -売掛金増減額 | 23.86%-4,102.4万 | 44.05%-5,388万 | ---9,629.8万 |
| -在庫増減額 | -413.39%-7,086.9万 | -118.51%-1,380.4万 | --7,458.2万 |
| 利息の支払額 | -344.26%-54.2万 | 61.99%-12.2万 | ---32.1万 |
| 利息の受取額 | -37.97%1,562.8万 | 86.23%2,519.3万 | --1,352.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -107.26%-7.71億 | -118.12%-3.72億 | ---1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.99%11.55億 | 111.20%12.41億 | --5.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -8.75%-2.21億 | -55.59%-2.04億 | ---1.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.17%-1.14億 | -109.76%-1.46億 | ---6,977.9万 |
| その他の投資活動純額 | 288.99%22.58億 | -15,994.89%-11.95億 | --751.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224.46%19.22億 | -34.89%-15.45億 | ---11.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --0 | 61.76%-1,031.7万 | ---2,697.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --22.6万 |
| 配当金支払総額 | -1,872.41%-22.88億 | ---1.16億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,711.32%-22.88億 | -372.21%-1.26億 | ---2,675万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.60%3,938.6万 | --4.69億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 283.67%7.89億 | 26.45%-4.3億 | ---5.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --10.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,003.20%8.28億 | -91.60%3,938.6万 | --4.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.10%8.19億 | 131.31%8.91億 | --3.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
