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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 319.85%9,213.4万 | ---4,190.8万 |
| その他の非現金項目 | 946.13%4,074.1万 | ---481.5万 |
| 運転資金の増減額 | 182.79%2.21億 | ---2.67億 |
| -売掛金増減額 | 224.94%1.59億 | ---1.27億 |
| -在庫増減額 | 32.13%-2,825.1万 | ---4,162.8万 |
| 利息の支払額 | 22.52%-1,393.4万 | ---1,798.5万 |
| 利息の受取額 | -23.01%71.6万 | --93万 |
| 支払済みの税金還付金 | 96.33%-58.4万 | ---1,591万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402.78%8.26億 | ---6,340.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 63.45%-1.23億 | ---3.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.81%-4,171.4万 | ---3,764.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | 769.72%3,777.9万 | ---564.1万 |
| その他の投資活動純額 | -99.99%1,000 | --1,193.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.50%-1.27億 | ---3.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -261.58%-5.5億 | --3.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --9,000万 |
| 配当金支払総額 | -1,309.09%-6,200万 | ---440万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.71%-6.16億 | --4.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.66%2.46億 | --2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 663.69%8,307.1万 | ---1,473.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.83%3.29億 | --2.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.66%6.58億 | ---4.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
