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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 313.55%44.87億 | -76.29%10.85億 | -16.98%45.77億 | -17.22%55.13億 | 21.60%66.6億 | -10.24%54.77億 | 25.12%61.02億 | 31.28%48.77億 | 48.84%37.15億 | -12.91%24.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.27%-1.08億 | 138.68%2.75億 |
| その他の非現金項目 | -314.86%-13.45億 | 139.22%6.26億 | -296.31%-15.96億 | 20,225.00%8.13億 | -97.87%400万 | 128.61%1.88億 | -162.69%-6.57億 | -15.14%10.48億 | 300.97%12.35億 | 411.11%3.08億 |
| 運転資金の増減額 | 145.93%45.72億 | -33.39%-99.55億 | -204.12%-74.63億 | -160.61%-24.54億 | 282.39%40.49億 | 42.37%-22.2億 | -243.95%-38.52億 | 262.58%26.76億 | -225.30%-16.46億 | -353.00%-5.06億 |
| -売掛金増減額 | 37.73%-58.55億 | -53.77%-94.03億 | -114.04%-61.15億 | -150.98%-28.57億 | 707.15%56.04億 | 83.85%-9.23億 | -325.67%-57.14億 | 197.09%25.32億 | -415.74%-26.08億 | 4,033.33%8.26億 |
| -在庫増減額 | 162.86%25.74億 | -10.80%-40.95億 | -828.99%-36.96億 | 814.08%5.07億 | 86.05%-7,100万 | 81.20%-5.09億 | -372.71%-27.08億 | 242.67%9.93億 | -95.51%-6.96億 | -1,371.43%-3.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -76.19%-3,700万 | -31.25%-2,100万 | -169.57%-1,600万 | 2,200.00%2,300万 | --100万 | --0 | -5.93%1.11億 | --1.18億 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | -11.93%9,600万 | 43.42%1.09億 | 2.70%7,600万 | 54.17%7,400万 | 23.08%4,800万 | --3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.81%-4,100万 | -76.19%-3,700万 | 27.59%-2,100万 | 3.33%-2,900万 | 0.00%-3,000万 | 11.76%-3,000万 | 22.73%-3,400万 | 31.25%-4,400万 | 23.81%-6,400万 | -3.70%-8,400万 |
| 利息の受取額 | 9.24%2.01億 | 15.00%1.84億 | 3.23%1.6億 | -0.64%1.55億 | -1.89%1.56億 | 4.61%1.59億 | 28.81%1.52億 | 10.28%1.18億 | 0.00%1.07億 | 7.00%1.07億 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.56%-3.73億 | -22.70%-14.11億 | 49.74%-11.5億 | -70.62%-22.88億 | 37.28%-13.41億 | -15.82%-21.38億 | -104.66%-18.46億 | -4.64%-9.02億 | 24.72%-8.62億 | -53.49%-11.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260.08%103.7億 | -162.69%-64.78億 | -146.70%-24.66億 | -55.68%52.81億 | 244.26%119.15億 | 71.17%34.61億 | -80.21%20.22億 | 103.24%102.19億 | 23.08%50.28億 | -1.21%40.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---600万 | --0 | 122.61%27.27億 | 512.50%12.25億 | 900.00%2億 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | -4.29%-7,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -58.62%2,400万 | -33.33%5,800万 | 27.94%8,700万 | -76.06%6,800万 | 3.65%2.84億 | 27,500.00%2.74億 | -133.33%-100万 | 100.12%300万 | -26,722.22%-24.14億 | 91.35%-900万 |
| その他の投資活動純額 | -10.96%-36.84億 | -25.24%-33.2億 | 0.53%-26.51億 | 61.95%-26.65億 | -68.04%-70.04億 | -104.01%-41.68億 | -49.23%-20.43億 | 74.58%-13.69億 | -182.58%-53.86億 | -48.33%-19.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.21%-45.67億 | -861.11%-35.62億 | 130.15%4.68億 | 76.55%-15.52億 | -66.73%-66.19億 | -112.07%-39.7億 | -27.35%-18.72億 | 80.18%-14.7億 | -285.05%-74.16億 | -43.41%-19.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -145.48%-37.52億 | 377.22%82.5億 | -382.35%-29.76億 | 215.44%10.54億 | -332.91%-9.13億 | 181.67%3.92億 | 92.31%-4.8億 | -387.07%-62.41億 | 223.95%21.74億 | 23.04%-17.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---6.99億 | --0 | ---4.61億 | --0 | --0 | -99.20%3,300万 | 7,360.00%41.03億 | -3.51%5,500万 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-10.08億 | -12.01%-10.07億 | -15.70%-8.99億 | 1.27%-7.77億 | -3.96%-7.87億 | -8.61%-7.57億 | -27.89%-6.97億 | -7.07%-5.45億 | -1.80%-5.09億 | -19.33%-5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 99.78%-100万 | -15,033.33%-4.54億 | 0.00%-300万 | ---300万 | ---- | -200.00%-900万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.74%-47.61億 | 244.03%72.42億 | -1,948.53%-50.28億 | 112.56%2.72億 | -488.32%-21.65億 | 69.02%-3.68億 | 82.42%-11.88億 | -217.22%-67.58億 | 361.69%57.65億 | 16.84%-22.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.81%19.53億 | -59.61%47.41億 | 51.88%117.37億 | 67.89%77.28億 | -16.06%46.03億 | -15.90%54.84億 | 43.98%65.21億 | 292.80%45.29億 | -2.86%11.53億 | 14.13%11.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.24%10.42億 | 60.18%-27.98億 | -275.61%-70.26億 | 27.79%40.01億 | 457.01%31.31億 | 15.51%-8.77億 | -152.13%-10.38億 | -41.04%19.91億 | 7,775.00%33.77億 | -130.77%-4,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.22%1,100万 | -70.00%900万 | 400.00%3,000万 | 250.00%600万 | -33.33%-400万 | -250.00%-300万 | 100.00%200万 | 150.00%100万 | -120.00%-200万 | 150.00%1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.92%30.06億 | -58.81%19.53億 | -59.61%47.41億 | 51.88%117.37億 | 67.89%77.28億 | -16.06%46.03億 | -15.90%54.84億 | 43.98%65.21億 | 292.80%45.29億 | -2.86%11.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.08%103.7億 | -162.69%-64.78億 | -146.70%-24.66億 | -55.68%52.81億 | 244.26%119.15億 | 71.17%34.61億 | -80.21%20.22億 | 103.24%102.19億 | 23.08%50.28億 | -1.21%40.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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