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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 429.65%10.54億 | -7.87%1.99億 | -43.01%2.16億 | -42.56%3.79億 | 54.80%6.6億 | -48.46%4.26億 | 3.11%8.27億 | 4.73%8.02億 | -3.28%7.66億 | 97.21%7.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.60%-5,453万 | 170.16%4.7億 |
| その他の非現金項目 | 105.31%1,700万 | -2,233.33%-3.2億 | -14.14%1,500万 | 95.17%1,747万 | -34.34%895.1万 | -31.53%1,363.2万 | -68.36%1,990.8万 | 521.74%6,291.9万 | 49.48%-1,491.9万 | -169.43%-2,953.1万 |
| 運転資金の増減額 | 125.97%5.13億 | -10.27%-19.75億 | -454.74%-17.91億 | 15.97%5.05億 | 190.72%4.35億 | 6.95%-4.8億 | -129.11%-5.16億 | 1,340.62%17.72億 | -86.81%1.23億 | 0.89%9.32億 |
| -売掛金増減額 | 42.67%-15.73億 | -14.72%-27.44億 | -3,161.79%-23.92億 | -105.91%-7,333.4万 | 336.76%12.41億 | 51.71%-5.24億 | -192.38%-10.85億 | 19.60%11.75億 | 283.55%9.82億 | -78.85%2.56億 |
| -在庫増減額 | 273.50%4.06億 | 59.59%-2.34億 | -216.23%-5.79億 | -159.36%-1.83億 | 188.95%3.08億 | -8.54%-3.47億 | -201.04%-3.19億 | 965.95%3.16億 | 278.28%2,966.1万 | -98.97%784.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.44%-1.3億 | 62.05%-2.22億 | -268.61%-5.85億 | -372.42%-1.59億 | 801.97%5,825.8万 | 113.79%645.9万 | -110.27%-4,685.3万 | 272.08%4.56億 | -5,116.52%-2.65億 | 115.07%528.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -49.09%2,800万 | -73.81%5,500万 | 1,837.55%2.1億 | 97.38%-1,208.6万 | -994.03%-4.62億 | -131.63%-4,224.1万 | 116.81%1.34億 | --6,158.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.17%-5,300万 | -3.51%-5,900万 | -1.17%-5,700万 | -0.29%-5,634.2万 | -2.95%-5,618.1万 | 10.75%-5,457.1万 | 2.60%-6,114.2万 | 0.69%-6,277.5万 | 0.15%-6,320.9万 | 0.13%-6,330.3万 |
| 利息の受取額 | -15.56%3,800万 | 9.76%4,500万 | 4.96%4,100万 | -17.59%3,906.1万 | 5.73%4,739.6万 | 5.93%4,482.9万 | -25.35%4,232万 | -27.73%5,669.3万 | -15.64%7,844.9万 | -23.56%9,299.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 128.98%5,100万 | 40.34%-1.76億 | -66.27%-2.95億 | -435.46%-1.77億 | -119.58%-3,313.4万 | 191.38%1.69億 | 38.54%-1.85億 | -995.57%-3.01億 | 108.54%3,365.1万 | -775.18%-3.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233.86%20.52億 | -47.83%-15.33億 | -182.09%-10.37億 | -17.97%12.63億 | 193.02%15.4億 | -7.69%5.26億 | -79.09%5.69億 | 103.70%27.23億 | -36.10%13.37億 | 6.05%20.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.44%-7,700万 | -15.24%-9億 | 12.24%-7.81億 | 12.28%-8.9億 | 1.92%-10.15億 | -380.89%-10.34億 | -6.96%-2.15億 | 80.29%-2.01億 | -323.28%-10.2億 | -21.57%-2.41億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---500万 | --0 | ---324.9万 | ---- | 27.59%-42万 | 78.76%-58万 | ---273.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -550.00%-650万 | ---100万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -42.86%400万 | --700万 | ---- | 242.59%677.3万 | 256.22%197.7万 | -77.36%55.5万 | -87.21%245.1万 | --1,916万 | ---- | -99.92%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.11%2.15億 | -27.70%-7.93億 | 31.97%-6.21億 | 6.08%-9.13億 | 33.65%-9.72億 | -1,183.16%-14.65億 | -141.63%-1.14億 | 139.26%2.74億 | -328.54%-6.99億 | -78.01%-1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -2,505,782.35%-4.26億 | 19.05%-1.7万 | -320.00%-2.1万 | 91.38%-5,000 | 76.03%-5.8万 | 60.59%-24.2万 | -84.94%-61.4万 | -50.91%-33.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.08億 | 5.26%-1.08億 | 1.68%-1.14億 | -19.84%-1.16億 | -0.60%-9,675.6万 | 0.37%-9,618万 | -0.04%-9,653.6万 | 0.10%-9,649.7万 | 0.18%-9,659.1万 | -0.70%-9,676.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277.78%-4.08億 | 80.00%-1.08億 | -365.65%-5.4億 | -19.83%-1.16億 | -0.62%-9,677.7万 | 75.75%-9,618.5万 | -309.96%-3.97億 | 0.48%-9,674万 | -0.11%-9,720.5万 | -0.81%-9,709.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.97%51.82億 | -22.42%76.17億 | 2.44%98.18億 | 5.17%95.84億 | -10.20%91.13億 | 0.58%101.48億 | 40.35%100.89億 | 8.14%71.89億 | 38.05%66.48億 | 58.90%48.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.38%18.59億 | -10.74%-24.34億 | -1,037.55%-21.98億 | -50.25%2.34億 | 145.51%4.71億 | -1,867.70%-10.35億 | -97.98%5,857.2万 | 436.03%29.01億 | -70.46%5.41億 | 2.64%18.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 66.67%-100万 | -299,900.00%-300万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.87%70.41億 | -31.97%51.82億 | -22.42%76.17億 | 2.45%98.18億 | 5.17%95.84億 | -10.20%91.13億 | 0.58%101.48億 | 40.35%100.89億 | 8.14%71.89億 | 38.05%66.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.15%13.94億 | -33.06%-24.39億 | -595.33%-18.33億 | -29.56%3.7億 | 203.16%5.25億 | -244.01%-5.09億 | -85.96%3.54億 | 695.63%25.19億 | -82.89%3.17億 | 4.31%18.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
