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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -107.00%-8,361万 | --11.94億 |
| その他の非現金項目 | 216.23%9,583.1万 | ---8,245.3万 |
| 運転資金の増減額 | -157.94%-14.35億 | --24.77億 |
| -売掛金増減額 | 119.28%404.3万 | ---2,097万 |
| -在庫増減額 | 79.01%-1.54億 | ---7.34億 |
| -前払費用増減額 | -131.82%-3.16億 | --9.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -119.80%-3.35億 | --16.91億 |
| 利息の支払額 | -58.43%-4,805.3万 | ---3,033万 |
| 利息の受取額 | -65.74%19.7万 | --57.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.92%-1.76億 | ---6.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150.06%-15.23億 | --30.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -75.97%-5.06億 | ---2.87億 |
| 無形資産取引の純額 | -438.25%-3,801.1万 | ---706.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --184.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -215.90%-1,116.7万 | ---353.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.62%-5.35億 | ---2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 457.64%16.82億 | ---4.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --6,001万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.43%-378.3万 | ---301.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.06%16.78億 | ---4.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.14%53.25億 | --29.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.30%-3.8億 | --23.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.48%80.4万 | --180.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.13%49.45億 | --53.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -183.51%-22.77億 | --27.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
