| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,685.67%13.26億 | -107.00%-8,361万 | --11.94億 |
| その他の非現金項目 | 2.93%9,864.3万 | 216.23%9,583.1万 | ---8,245.3万 |
| 運転資金の増減額 | 60.44%-5.68億 | -157.94%-14.35億 | --24.77億 |
| -売上債権増減額 | 569.65%2,707.4万 | 119.28%404.3万 | ---2,097万 |
| -棚卸資産増減額 | 700.67%9.25億 | 79.01%-1.54億 | ---7.34億 |
| -前払費用増減額 | -292.95%-13.16億 | -133.68%-3.35億 | --9.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -122.26%-7.03億 | -118.71%-3.16億 | --16.91億 |
| 利息の支払額 | 12.24%-4,216.9万 | -58.43%-4,805.3万 | ---3,033万 |
| 利息の受取額 | 196.45%58.4万 | -65.74%19.7万 | --57.5万 |
| 法人税等の支払額 | 140.51%7,136万 | 73.92%-1.76億 | ---6.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 171.37%10.87億 | -150.06%-15.23億 | --30.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 31.71%-3.45億 | -75.97%-5.06億 | ---2.87億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -438.25%-3,801.1万 | ---706.2万 |
| 事業取引の純額 | ---7,000万 | --0 | --184.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -20.87%-1,349.7万 | -215.90%-1,116.7万 | ---353.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.83%-4.29億 | -80.62%-5.35億 | ---2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -107.80%-1.31億 | 457.64%16.82億 | ---4.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6,001万 |
| 配当金支払総額 | ---10億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.61%-16.6万 | -25.43%-378.3万 | ---301.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.43%-11.31億 | 506.06%16.78億 | ---4.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.13%49.45億 | 78.14%53.25億 | --29.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.30%-4.73億 | -116.30%-3.8億 | --23.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,345.77%1,162.4万 | -55.48%80.4万 | --180.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.33%44.84億 | -7.13%49.45億 | --53.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.59%7.42億 | -183.51%-22.77億 | --27.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
