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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 359.06%75.24億 | -67.80%16.39億 | -21.35%50.9億 | 13.42%64.72億 | -7.86%57.06億 | 47.28%61.93億 | -19.97%42.05億 | 55.86%52.54億 | 24.85%33.71億 | --27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.81%9,200万 | --1.08億 |
| その他の非現金項目 | 200.13%7.55億 | -195.93%-7.54億 | 141.17%7.86億 | -11,329.41%-19.09億 | 113.49%1,700万 | -118.37%-1.26億 | -61.61%6.86億 | 166.01%17.87億 | -827.69%-27.07億 | --3.72億 |
| 運転資金の増減額 | 97.54%-2.79億 | -157.72%-113.63億 | -317.30%-44.09億 | 140.80%20.29億 | -426.80%-49.73億 | -134.15%-9.44億 | -21.61%27.64億 | -4.75%35.26億 | 205.20%37.02億 | ---35.19億 |
| -売上債権増減額 | 86.00%-17.59億 | -93.81%-125.65億 | -126.05%-64.83億 | -185.89%-28.68億 | 325.00%33.39億 | 45.40%-14.84億 | -227.61%-27.18億 | -67.72%21.3億 | 291.55%65.99億 | ---34.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 170.72%32.78億 | -37.86%-46.35億 | -1,109.35%-33.62億 | -11.20%-2.78億 | 85.47%-2.5億 | -179.38%-17.21億 | -175.86%-6.16億 | 1,253.33%8.12億 | 109.42%6,000万 | ---6.37億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,100万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 3.53%-5.19億 | 73.43%-5.38億 | 4.48%-20.25億 | -3.41%-21.2億 | -154.34%-20.5億 | -6.75%-8.06億 | -62.02%-7.55億 | 21.02%-4.66億 | -173.15%-5.9億 | ---2.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 242.50%111.38億 | -385.26%-78.16億 | -64.59%27.4億 | 586.51%77.37億 | -76.72%11.27億 | -47.36%48.42億 | -21.89%91.99億 | 94.47%117.77億 | 414.97%60.56億 | --11.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.54%-25.9億 | 19.86%-19.69億 | 63.96%-24.57億 | 6.97%-68.17億 | -453.06%-73.28億 | 83.06%-13.25億 | -616.48%-78.24億 | 61.08%-10.92億 | -70.89%-28.06億 | ---16.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --600万 | --0 | 2,600.00%2,700万 | -99.71%100万 | 782.35%3.48億 | -120.00%-5,100万 | --2.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.83%4.28億 | 83.21%4.8億 | -60.24%2.62億 | 808.60%6.59億 | -120.04%-9,300万 | 145.50%4.64億 | 775.00%1.89億 | -108.97%-2,800万 | 80.35%3.12億 | --1.73億 |
| 受領利息 | 8.02%1.75億 | -1.22%1.62億 | -8.89%1.64億 | 0.56%1.8億 | 0.00%1.79億 | 6.55%1.79億 | 6.33%1.68億 | 9.72%1.58億 | 56.52%1.44億 | --9,200万 |
| その他の投資活動純額 | -377.78%-4,300万 | -101.33%-900万 | 2,700.00%6.76億 | 54.39%-2,600万 | -123.27%-5,700万 | 12.39%2.45億 | 482.46%2.18億 | -116.57%-5,700万 | 541.03%3.44億 | ---7,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.65%-21.68億 | -24.68%-11.87億 | 84.10%-9.52億 | 19.88%-59.89億 | -4,631.01%-74.75億 | 97.88%-1.58億 | -736.59%-74.54億 | 55.83%-8.91億 | -35.92%-20.17億 | ---14.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -129.98%-42.52億 | 1,429.99%141.83億 | 331.75%9.27億 | -105.30%-4億 | 296.31%75.48億 | -925.33%-38.45億 | 95.98%-3.75億 | -209.93%-93.29億 | -342.55%-30.1億 | --12.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 176.92%7,200万 | 102.91%2,600万 | -12,685.71%-8.95億 | -275.00%-700万 | 107.41%400万 | ---5,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.41%-9.63億 | 0.41%-9.67億 | 34.17%-9.71億 | -66.10%-14.75億 | -0.23%-8.88億 | 0.00%-8.86億 | -12.44%-8.86億 | -33.33%-7.88億 | -79.09%-5.91億 | ---3.3億 |
| 支払利息CFF | -26.53%-1.86億 | -53.13%-1.47億 | 2.04%-9,600万 | 7.55%-9,800万 | 7.02%-1.06億 | 20.28%-1.14億 | 24.74%-1.43億 | 36.45%-1.9億 | -29.44%-2.99億 | ---2.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.49%-1,600万 | -2,633.33%-8,200万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -101.49%-200万 | 6,800.00%1.34億 | 99.50%-200万 | -7,920.00%-4.01億 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.50%-54.74億 | 1,197.19%128.81億 | 24.26%-11.74億 | -123.80%-15.5億 | 231.90%65.12億 | -271.20%-49.37億 | 87.18%-13.3億 | -135.91%-103.73億 | -832.83%-43.97億 | --6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.60%73.22億 | 21.70%34.44億 | 6.51%28.3億 | 6.62%26.57億 | -9.32%24.92億 | 17.79%27.48億 | 28.26%23.33億 | -16.48%18.19億 | 94.46%21.78億 | --11.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.85%34.96億 | 531.60%38.78億 | 210.10%6.14億 | 20.73%1.98億 | 164.82%1.64億 | -160.96%-2.53億 | -19.10%4.15億 | 243.30%5.13億 | -222.60%-3.58億 | --2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -2,600.00%-2,500万 | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | 200.00%100万 | -100.13%-100万 | --7.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.73%108.17億 | 112.60%73.22億 | 21.70%34.44億 | 6.51%28.3億 | 6.62%26.57億 | -9.32%24.92億 | 17.79%27.48億 | 28.26%23.33億 | -16.48%18.19億 | --21.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.87%84.89億 | -8,549.57%-98.86億 | -83.31%1.17億 | 111.25%7.01億 | -668.34%-62.29億 | 1.86%10.96億 | -88.10%10.76億 | 308.31%90.44億 | 438.17%22.15億 | ---6.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |