| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2.28%4,354.8万 | -39.85%1.39億 | 177.80%4,922.25万 | -52.53%2,302.2万 | -73.86%2,215.5万 | -44.34%4,456.6万 | 1.43%2.31億 | -71.58%1,771.87万 | -39.48%4,850.3万 | 65.71%8,475.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.79%3,441.9万 | -35.53%1.26億 | 10.12%3,974.06万 | -26.69%3,514.9万 | -55.15%2,530.4万 | -53.21%2,553.5万 | -2.64%1.95億 | -55.97%3,608.96万 | -17.84%4,794.5万 | 54.42%5,641.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 25.62%1,151.4万 | -7.63%3,646.83万 | 205.23%1,349.73万 | -69.42%563.9万 | -59.76%816.6万 | -32.49%916.6万 | 24.37%3,948.1万 | 31.36%-1,282.6万 | 15.00%1,843.8万 | 10.16%2,029.2万 |
| -減価償却 | 13.45%1,222.5万 | 7.69%4,548.66万 | 203.21%1,284.26万 | -42.77%1,066.3万 | -58.82%1,120.5万 | 21.89%1,077.6万 | 32.46%4,223.91万 | 13.41%-1,244.29万 | 20.25%1,863.2万 | 71.29%2,720.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -63.98%59.28万 | -65.80%56.28万 | --0 | --0 | --3万 | 136.82%164.55万 | --164.55万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -202.54%-19.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.49%19.04万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -189.88%-48.7万 | 87.43%-41.93万 | -224.27%-68.43万 | 93.91%66.9万 | 92.15%-23.6万 | 63.71%-16.8万 | -671.15%-333.5万 | 63.18%-21.1万 | -39.69%34.5万 | -423.92%-300.6万 |
| -処分利益 | --0 | -320.16%-632.98万 | -91.24%-637.68万 | -97.43%4.7万 | --0 | --0 | -125.33%-150.65万 | -398.74%-333.45万 | --182.8万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | -296.35%-57.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.64%29.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 84.78%-22.4万 | -4,301.44%-208.76万 | 668.48%792.74万 | -142.50%-574万 | 28.33%-280.3万 | -128.31%-147.2万 | -101.77%-4.74万 | 412.65%103.16万 | -7,072.73%-236.7万 | -343.22%-391.1万 |
| 運転資金の増減額 | -124.18%-238.5万 | -569.51%-2,323.14万 | 27.58%-401.54万 | 0.64%-1,776.6万 | -240.66%-1,131.5万 | -17.18%986.5万 | 18.66%-346.99万 | -492.33%-554.49万 | -410.47%-1,788万 | 311.07%804.4万 |
| -売上債権増減額 | -77.89%97.9万 | -279.15%-3,958.91万 | -14.05%-1,709.41万 | -140.30%-1,016.6万 | -545.99%-1,675.6万 | -45.39%442.7万 | 143.17%2,209.89万 | 62.24%-1,498.81万 | 274.45%2,522.3万 | 127.15%375.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -398.34%-666.2万 | -77.79%-726.58万 | -362.34%-667.98万 | -1,178.62%-352.9万 | -8.86%71万 | 131.29%223.3万 | 17.80%-408.68万 | 53.55%254.62万 | 90.51%-27.6万 | 157.53%77.9万 |
| -未払金の変更 | 536.53%145.8万 | 7,034,859.32%415.06万 | -112.48%-348.04万 | 89.71%-427.1万 | 989.58%1,223.6万 | -102.67%-33.4万 | -100.00%59 | -35.24%2,789.61万 | -55,449.33%-4,151.2万 | -87.92%112.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 198.65%1,915.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.96%-1,942万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -48.01%184万 | 115.27%31.49万 | 358.44%408.09万 | 115.21%20万 | -414.68%-750.5万 | 327.88%353.9万 | -254.14%-206.21万 | -242.29%-157.91万 | -170.89%-131.5万 | 14.17%238.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.62%-81.4万 | 19.68%-253.92万 | -2.77%-43.42万 | 39.53%-53.7万 | 20.76%-76.7万 | 9.29%-80.1万 | 12.44%-316.15万 | 45.94%-42.25万 | 5.63%-88.8万 | 4.82%-96.8万 |
| 利息の受取額 | -17.31%117.5万 | 44.18%462.68万 | -98.96%8,770 | 63.19%165.8万 | 84.09%153.9万 | 175.39%142.1万 | 247.47%320.89万 | 15,470.92%84.09万 | 227.74%101.6万 | 146.61%83.6万 |
| 法人税等の支払額 | -34.78%-604.9万 | 16.96%-1,944.26万 | -246.17%-1,239.56万 | 107.13%83.6万 | -21.51%-339.5万 | 15.45%-448.8万 | -73.07%-2,341.48万 | 25.27%-358.08万 | -164.06%-1,173.2万 | -30.44%-279.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.97%3,786万 | -41.44%1.22億 | 150.07%3,640.14万 | -32.30%2,497.9万 | -76.13%1,953.2万 | -45.29%4,069.8万 | -1.84%2.08億 | -74.35%1,455.63万 | -50.85%3,689.9万 | 69.33%8,182.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.73%-752.1万 | -117.12%-1.04億 | -516.43%-7,778.77万 | -68.67%-1,367.9万 | 79.06%-435.1万 | -26.14%-789.4万 | 29.50%-4,776.6万 | -23.37%-1,261.9万 | 82.31%-811万 | -97.95%-2,077.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -193.93%-263.58万 | -152.95%-263.58万 | --0 | ---- | ---- | 354.43%280.61万 | 995,725.80%497.81万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 21.92%-3,075.6万 | 128.73%2,561.16万 | 42.24%-728.84万 | 241.74%7,881.8万 | 92.68%-652.6万 | -277.32%-3,939.2万 | -443.68%-8,913.89万 | -37.14%-1,261.79万 | 607.12%2,306.4万 | -3,476.70%-8,914.5万 |
| 受領配当金 | ---- | 77.57%20.15万 | 108.02%16.95万 | --0 | ---- | ---- | -54.87%11.35万 | -52.48%8.15万 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.05%-3,827.7万 | 39.89%-8,053.42万 | -333.86%-8,754.12万 | 335.59%6,513.8万 | 90.32%-1,084.5万 | -183.18%-4,728.6万 | -60.88%-1.34億 | -4.78%-2,017.73万 | 130.04%1,495.4万 | -1,340.97%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -524.87%-243.7万 | 126.77%145.32万 | 8.48%239.32万 | 99.97%-4,000 | -105.32%-54.6万 | 92.32%-39万 | 61.59%-542.88万 | 110.22%220.62万 | -174.57%-1,282.4万 | 581.89%1,026.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --975万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -163.44%-290.8万 | 13.11%-1,426.75万 | -135.48%-938.75万 | 32.78%-1,209.7万 | 111.65%263.3万 | 301.76%458.4万 | -4.27%-1,641.99万 | -6.14%2,645.71万 | 27.81%-1,799.5万 | -382.71%-2,261万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -9.06%-2,391.46万 | 317.70%1,449.34万 | -68.99%-2,021.1万 | ---- | ---- | -120.06%-2,192.82万 | 1,485.58%346.98万 | -85.02%-1,196万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -257.89%-1,778.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.57%-497万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 110.23%159.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21,629.35%-1,558.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.44%-534.5万 | 32.89%-4,317.17万 | -175.09%-869.37万 | 47.26%-2,256.2万 | 37.51%-1,611万 | 157.05%419.4万 | -44.02%-6,433.26万 | 657.12%1,157.74万 | -201.41%-4,277.9万 | -156.13%-2,577.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.80%2.65億 | 4.40%2.67億 | 27.34%3.25億 | 4.56%2.57億 | -12.38%2.64億 | 6.11%2.67億 | 49.94%2.56億 | 18.53%2.55億 | 20.54%2.46億 | 74.00%3.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.69%-576.2万 | -122.40%-209.55万 | -1,104.53%-5,983.35万 | 644.49%6,755.5万 | 86.75%-742.3万 | -104.76%-239.4万 | -88.81%935.34万 | -84.74%595.64万 | -18.30%907.4万 | -283.78%-5,601.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -102.61%-4.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.88%190.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.08%2.59億 | -0.80%2.65億 | -0.80%2.65億 | 27.34%3.25億 | 4.56%2.57億 | -12.38%2.64億 | 4.40%2.67億 | 4.40%2.67億 | 18.53%2.55億 | 20.54%2.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.07%2,692.9万 | -91.19%1,400.75万 | -2,510.25%-4,145.85万 | -70.61%842.8万 | -75.38%1,495.4万 | -52.72%3,208.4万 | 10.65%1.59億 | -96.36%172.01万 | -1.67%2,867.6万 | 63.46%6,074.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
