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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -808.91%-5.26億 | --7,415.7万 |
| その他の非現金項目 | -436.60%-418.4万 | --124.3万 |
| 運転資金の増減額 | -159.42%-1,986.6万 | --3,343.6万 |
| -売掛金増減額 | 206.42%2,172.1万 | ---2,041.1万 |
| -前払費用増減額 | 468.38%465.5万 | --81.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -261.68%-5,704.1万 | --3,528.1万 |
| 利息の受取額 | -9.52%1.9万 | --2.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.25%-120.9万 | ---121.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599.03%-5.14億 | --1.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -505.06%-3,459.1万 | ---571.7万 |
| その他の投資活動純額 | -168.24%-578.6万 | ---215.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412.79%-4,037.7万 | ---787.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.71%16.88億 | --14.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -369.08%-5.54億 | --2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.68%13.8万 | --1,048.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.82%11.34億 | --16.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -663.94%-5.48億 | --9,724.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
