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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.11%2.72億 | --2.52億 |
| その他の非現金項目 | 6,076.00%2,689.2万 | ---45万 |
| 運転資金の増減額 | -303.23%-3.88億 | --1.91億 |
| -売上債権増減額 | 72.20%-3,444.4万 | ---1.24億 |
| -棚卸資産増減額 | -357.84%-4.63億 | --1.79億 |
| -その他流動負債の変動 | 167.48%3,413.6万 | ---5,058.8万 |
| 利息の支払額 | -33.83%-1,442.2万 | ---1,077.6万 |
| 法人税等の支払額 | 18.12%-1.05億 | ---1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -147.96%-1.67億 | --3.49億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -507.67%-2.43億 | ---3,990.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---672.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 129.42%963.7万 | ---3,276.1万 |
| その他の投資活動純額 | -133.27%-4,701万 | ---2,015.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.10%-2.79億 | ---9,916.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 252.44%4.02億 | --1.14億 |
| 配当金支払総額 | 91.05%-1,790万 | ---2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534.26%3.83億 | ---8,812.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.89%9.01億 | --7.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.25%-6,349.2万 | --1.62億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.05%8.37億 | --9.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -235.56%-4.1億 | --3.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
