| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.15%5.99億 | 23.57%5.26億 | -25.79%5.01億 | -26.07%20.75億 | -21.03%5.07億 | -47.56%4.68億 | -34.74%4.26億 | 8.71%6.74億 | 39.19%28.06億 | 12.08%6.42億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 28.15%5.99億 | 23.57%5.26億 | -25.79%5.01億 | -26.07%20.75億 | -21.03%5.07億 | -47.56%4.68億 | -34.74%4.26億 | 8.71%6.74億 | 39.19%28.06億 | 12.08%6.42億 |
| 現金支払カテゴリ | -38.53%-3.39億 | -12.19%-3.08億 | 11.99%-3.06億 | 31.06%-11.45億 | 36.06%-2.78億 | -115.78%-2.45億 | 5.02%-2.74億 | 57.78%-3.48億 | -22.87%-16.61億 | -9.53%-4.35億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | 34.41%-6.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.80%-9.59億 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -38.53%-3.39億 | -12.19%-3.08億 | 11.99%-3.06億 | 26.49%-5.16億 | -33.04%3.51億 | -115.78%-2.45億 | 5.02%-2.74億 | 57.78%-3.48億 | -3.93%-7.02億 | 87.80%5.24億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -30.26%-8,593.1万 | 23.18%-3,628.7万 | 51.97%-3,983.8万 | -10.52%-2.39億 | 52.03%-4,236.5万 | -36.49%-6,596.9万 | -53.59%-4,723.7万 | -71.32%-8,294.9万 | -61.56%-2.16億 | -28.35%-8,831.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.05%1.74億 | 74.62%1.82億 | -36.57%1.55億 | -25.65%6.91億 | 57.57%1.86億 | -78.52%1.57億 | -68.66%1.04億 | 196.78%2.44億 | 75.15%9.29億 | 11.12%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.51%-2,072.3万 | 32.53%-2,410.3万 | -5.23%-3,222.9万 | 21.64%-1.08億 | 57.18%-2,126.8万 | 24.90%-2,041.5万 | -0.56%-3,572.4万 | -20.16%-3,062.7万 | -21.66%-1.38億 | -12.36%-4,966.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 42.44%-9,228.2万 | -30.28%1.47億 | -101.35%-1.6億 | 403.21%1.94億 | 53.78%2.24億 | 58.48%-1.6億 | 2,632,475.00%2.11億 | -145.03%-7,952.6万 | -140.57%-6,411.2万 | -5.29%1.45億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 2.34%606.9万 | -15.39%594.2万 | -1.15%661.4万 | 128.96%2,650.7万 | 17.06%686.3万 | 100.54%593万 | 399.15%702.3万 | 395.63%669.1万 | 67.27%1,157.7万 | 125.76%586.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.83%-1.07億 | -29.26%1.29億 | -80.01%-1.86億 | 159.28%1.13億 | 105.88%2.09億 | 57.40%-1.75億 | 632.98%1.82億 | -167.86%-1.03億 | -458.42%-1.9億 | -10.41%1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -44.00%-7.47億 | -100.00%-3.32億 | --0 | ---- | ---- | -31.58%-5.18億 | -33.33%-1.66億 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---119.3万 | --0 | ---119.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -5,300.00%-10.8万 | -400.00%-1万 | -700.00%-8,000 | 98.23%-2.9万 | 20.00%-2.4万 | 99.29%-2,000 | 99.84%-2,000 | 97.83%-1,000 | -6,188.46%-163.5万 | -400.00%-3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -411.70%-2,274万 | -98.02%9.3万 | 319.87%1,045.7万 | -162.72%-1,475.4万 | -484.44%-1,025.3万 | -558.14%-444.4万 | 299.19%469.9万 | -121.38%-475.6万 | 266.41%2,352.5万 | 112.32%266.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305.18%-2,284.8万 | -11.90%-4.59億 | 319.66%1,044.9万 | -53.56%-7.63億 | -109.52%-3.42億 | 98.31%-563.9万 | -1,834.01%-4.1億 | -121.43%-475.7万 | -20.39%-4.97億 | -9.35%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.15%4.11億 | -16.93%5.59億 | 7.98%5.8億 | 90.30%5億 | 8.14%5.25億 | 9.68%5.49億 | 202.20%6.72億 | 79.20%5.37億 | 186.64%2.63億 | 111.77%4.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.12%4,431.5万 | -19.49%-1.48億 | -115.65%-2,120.5万 | -83.04%4,107.1万 | -5.79%5,311.9万 | -60.25%-2,368.3万 | -144.60%-1.24億 | 275.63%1.35億 | 41.49%2.42億 | -19.85%5,638.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 258.63%763.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---481.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.33%4.55億 | -25.15%4.11億 | -16.93%5.59億 | 9.74%5.49億 | 9.74%5.49億 | 8.14%5.25億 | 9.68%5.49億 | 202.20%6.72億 | 90.30%5億 | 90.30%5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.46%1.53億 | 128.62%1.57億 | -42.39%1.22億 | -26.44%5.81億 | 141.48%1.64億 | -80.62%1.36億 | -76.87%6,875.1万 | 176.49%2.12億 | 89.96%7.9億 | 10.00%6,805.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
