三菱重工業
7011
フジ・メディア・ホールディングス
4676
ソフトバンク
9434
4
ソフトバンクグループ
9984
5
リミックスポイント
3825
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.18%20.76億 | 2.38%18.67億 | 8.03%18.24億 | 68.17%16.88億 | -4.85%10.04億 | 18.23%10.55億 | -5.24%8.92億 | 12.61%9.42億 | 24.56%8.36億 | 38.27%6.71億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.38%1.05億 | -29.47%8,821.4万 | 34.94%1.25億 |
| その他の非現金項目 | 207.52%2.84億 | -147.42%-2.64億 | -130.59%-1.07億 | -50.50%3.49億 | 204.30%7.05億 | -505.27%-6.76億 | 34.82%1.67億 | 78.37%1.24億 | -81.40%6,936.6万 | 183.45%3.73億 |
| 運転資金の増減額 | -92.13%5,394.5万 | 1,702.21%6.86億 | 106.46%3,804万 | -121.42%-5.89億 | -243.28%-2.66億 | -45.41%1.86億 | 145.54%3.4億 | -566.58%-7.47億 | -138.70%-1.12億 | -37.23%2.89億 |
| -売上債権増減額 | 89.59%-9,077万 | -1,061.61%-8.72億 | 128.37%9,071.1万 | -219.35%-3.2億 | 265.28%2.68億 | -361.48%-1.62億 | 451.31%6,199.2万 | 93.66%-1,764.6万 | -410.90%-2.78億 | -55.38%8,953.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.24%-5,335.9万 | 1,163.07%5.78億 | 231.45%4,573.3万 | 84.07%-3,479万 | -2,409.32%-2.18億 | -97.73%945.9万 | 174.75%4.16億 | -2,013.50%-5.57億 | -221.66%-2,634.3万 | 138.45%2,165.3万 |
| -前払費用増減額 | -161.16%-2,585.4万 | 342.29%4,227.4万 | 47.15%-1,744.8万 | -93.04%-3,301.4万 | -43.02%-1,710.2万 | ---1,195.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.77%-1,465万 | 12.38%-1,872.7万 | 2.81%-2,137.2万 | -24.91%-2,199万 | 35.93%-1,760.4万 | 16.78%-2,747.5万 | 20.33%-3,301.4万 | 19.47%-4,143.8万 | -1.59%-5,145.4万 | 1.48%-5,064.9万 |
| 利息の受取額 | -83.49%795.9万 | -50.20%4,820.2万 | 234.49%9,679.6万 | 49.35%2,893.8万 | -50.79%1,937.6万 | 1,030.17%3,937.5万 | -0.43%348.4万 | 12.62%349.9万 | 26.25%310.7万 | 3.53%246.1万 |
| 法人税等の支払額 | -51.09%-9.08億 | -24.47%-6.01億 | -20.89%-4.83億 | -25.84%-3.99億 | -21.27%-3.17億 | -5.05%-2.62億 | 19.29%-2.49億 | 17.31%-3.09億 | 26.50%-3.73億 | -5,440.17%-5.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.63%17.97億 | 43.25%21.05億 | 3.57%14.7億 | -13.13%14.19億 | 172.88%16.34億 | -55.98%5.99億 | 331.37%13.6億 | -54.97%3.15億 | -40.71%7億 | -12.94%11.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.93%-8,093.4万 | 20.10%-3.23億 | -130.83%-4.04億 | -188.87%-1.75億 | 45.94%-6,058.1万 | -28.78%-1.12億 | 22.51%-8,701.2万 | -114.23%-1.12億 | -126.30%-5,241.6万 | 516.56%1.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.80%-1.35億 | -29.09%-1.29億 | 28.85%-9,976.6万 | -33.77%-1.4億 | 26.97%-1.05億 | 45.17%-1.44億 | -144.03%-2.62億 | -32.81%-1.07億 | 29.75%-8,076.7万 | 18.35%-1.15億 |
| 事業取引の純額 | -155.27%-1.78億 | --3.22億 | ---- | ---- | ---- | -848.17%-1.64億 | ---1,731万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 31.20%-4.48億 | -263.23%-6.52億 | 21.18%-1.79億 | 82.14%-2.28億 | -1,249.36%-12.75億 | 30.79%-9,447.1万 | 58.72%-1.37億 | -382.75%-3.31億 | -759.30%-6,849.5万 | 96.17%-797.1万 |
| その他の投資活動純額 | -110.50%-852.7万 | 253,687.50%8,121.2万 | 100.02%3.2万 | -1,305.97%-1.88億 | 18.66%-1,337.9万 | -27.63%-1,644.8万 | 36.69%-1,288.7万 | -1,475.34%-2,035.5万 | 120.15%148万 | 86.53%-734.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.46%-8.65億 | -2.56%-7.01億 | 6.55%-6.83億 | 49.71%-7.31億 | -173.92%-14.54億 | -2.94%-5.31億 | 9.66%-5.15億 | -185.00%-5.71億 | -390.21%-2億 | 115.29%6,898.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.78%-5.03億 | -289.97%-4.54億 | -139.63%-1.16億 | 229.86%2.94億 | -40.12%8,908.8万 | 118.75%1.49億 | -184.24%-7.93億 | 317.54%9.42億 | -415.16%-4.33億 | 88.01%-8,403万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.32%6,176.9万 | 62.47%1.6億 | -63.88%9,829.4万 | -51.89%2.72億 | -24.82%5.66億 | 129.77%7.52億 | 195.04%3.27億 | -312.75%-3.45億 | 114.09%1.62億 | -323.40%-11.49億 |
| 配当金支払総額 | 1.65%-6.47億 | -3.07%-6.58億 | -13.89%-6.39億 | -10.78%-5.61億 | -76.57%-5.06億 | 12.87%-2.87億 | -31.04%-3.29億 | -60.15%-2.51億 | -35.26%-1.57億 | -35.11%-1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -50.00%-3,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.29%-10.93億 | -41.74%-9.65億 | -2,569.24%-6.81億 | -122.80%-2,549.7万 | -80.74%1.12億 | 170.91%5.81億 | -350.96%-8.19億 | 172.82%3.26億 | 67.18%-4.48億 | -26.83%-13.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.76%25.6億 | 5.26%21.2億 | 49.03%20.14億 | 27.52%13.52億 | 157.74%10.6億 | 6.61%4.11億 | 22.06%3.86億 | 19.68%3.16億 | -30.57%2.64億 | -30.99%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.49%-1.61億 | 315.11%4.4億 | -84.00%1.06億 | 126.94%6.63億 | -55.01%2.92億 | 2,477.97%6.49億 | -64.61%2,517.1万 | 37.85%7,111.9万 | 144.53%5,159.1万 | 32.54%-1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.86%16.5万 | 228.36%8.6万 | -145.89%-6.7万 | 151.05%14.6万 | -23.81%-28.6万 | -174.52%-23.1万 | 122.25%31万 | -473.46%-139.3万 | 192.33%37.3万 | -142.57%-40.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.27%24億 | 20.76%25.6億 | 5.26%21.2億 | 49.03%20.14億 | 27.52%13.52億 | 157.74%10.6億 | 6.61%4.11億 | 22.06%3.86億 | 19.68%3.16億 | -30.57%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.36%15.81億 | 87.30%16.53億 | -20.03%8.83億 | -24.82%11.04億 | 327.96%14.68億 | -66.07%3.43億 | 989.16%10.11億 | -83.62%9,283.2万 | -45.54%5.67億 | -10.85%10.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |