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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.18%20.76億 | 2.38%18.67億 | 8.03%18.24億 | --16.88億 |
| その他の非現金項目 | 207.52%2.84億 | -147.42%-2.64億 | -130.59%-1.07億 | --3.49億 |
| 運転資金の増減額 | -92.13%5,394.5万 | 1,702.21%6.86億 | 106.46%3,804万 | ---5.89億 |
| -売上債権増減額 | 89.59%-9,077万 | -1,061.61%-8.72億 | 128.37%9,071.1万 | ---3.2億 |
| -棚卸資産増減額 | -109.24%-5,335.9万 | 1,163.07%5.78億 | 231.45%4,573.3万 | ---3,479万 |
| -前払費用増減額 | -161.16%-2,585.4万 | 342.29%4,227.4万 | 47.15%-1,744.8万 | ---3,301.4万 |
| 利息の支払額 | 21.77%-1,465万 | 12.38%-1,872.7万 | 2.81%-2,137.2万 | ---2,199万 |
| 利息の受取額 | -83.49%795.9万 | -50.20%4,820.2万 | 234.49%9,679.6万 | --2,893.8万 |
| 法人税等の支払額 | -51.09%-9.08億 | -24.47%-6.01億 | -20.89%-4.83億 | ---3.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.63%17.97億 | 43.25%21.05億 | 3.57%14.7億 | --14.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 74.93%-8,093.4万 | 20.10%-3.23億 | -130.83%-4.04億 | ---1.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.80%-1.35億 | -29.09%-1.29億 | 28.85%-9,976.6万 | ---1.4億 |
| 事業取引の純額 | -155.27%-1.78億 | --3.22億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 31.20%-4.48億 | -263.23%-6.52億 | 21.18%-1.79億 | ---2.28億 |
| その他の投資活動純額 | -110.50%-852.7万 | 253,687.50%8,121.2万 | 100.02%3.2万 | ---1.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.46%-8.65億 | -2.56%-7.01億 | 6.55%-6.83億 | ---7.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -10.78%-5.03億 | -289.97%-4.54億 | -139.63%-1.16億 | --2.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.32%6,176.9万 | 62.47%1.6億 | -63.88%9,829.4万 | --2.72億 |
| 配当金支払総額 | 1.65%-6.47億 | -3.07%-6.58億 | -13.89%-6.39億 | ---5.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.29%-10.93億 | -41.74%-9.65億 | -2,569.24%-6.81億 | ---2,549.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.76%25.6億 | 5.26%21.2億 | 49.03%20.14億 | --13.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.49%-1.61億 | 315.11%4.4億 | -84.00%1.06億 | --6.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.86%16.5万 | 228.36%8.6万 | -145.89%-6.7万 | --14.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.27%24億 | 20.76%25.6億 | 5.26%21.2億 | --20.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.36%15.81億 | 87.30%16.53億 | -20.03%8.83億 | --11.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
