(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -32.88%-448.79万 | 113.75%105.71万 | 74.21%-652.72万 | -79.12%-1,495.86万 | 48.54%2,141.04万 | 85.92%-337.75万 | -775.58%-768.67万 | -29,962.36%-2,530.48万 | -1,948.07%-835.12万 | 1,441.44万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 97.11%115.44万 | 208.63%346.25万 | -54.99%48.41万 | 69.51%1,096.64万 | -7.16%818.34万 | 3,417.44%58.57万 | 430.24%112.19万 | 153.18%107.54万 | 106.03%646.96万 | --881.5万 |
非現金項目調整合計 | 305.34%422.84万 | -486.12%-416.6万 | 34.16%142.06万 | -154.84%-538.49万 | -27.66%-856.59万 | -23.18%104.32万 | -32.86%107.89万 | -35.11%105.89万 | -102.08%-211.31万 | ---670.98万 |
-減価償却 | 263.78%309.58万 | 93.06%151.44万 | 52.40%116.97万 | 32.61%347.76万 | 147.09%107.46万 | 13.88%85.1万 | 0.91%78.44万 | 15.81%76.76万 | -54.27%262.24万 | --43.49万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -1.91%-740.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.21%-726.54万 | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---194.28万 | ---194.28万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-処分利益 | ---28 | ---- | ---- | 43.66%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | -100.01%-1,775 | ---- |
-その他の非現金項目 | 601.29%134.76万 | -14.94%25.05万 | -13.90%25.08万 | -80.83%48.54万 | -339.01%-29.26万 | -68.53%19.22万 | -64.50%29.45万 | -69.94%29.13万 | -46.39%253.17万 | --12.24万 |
運転資金の増減額 | -97.24%-987.27万 | 117.81%176.07万 | 69.27%-843.19万 | -61.64%-2,054.01万 | 77.04%2,179.19万 | 80.26%-500.53万 | -7,530.65%-988.76万 | -5,873.63%-2,743.91万 | -305.22%-1,270.77万 | --1,230.93万 |
-売掛金増減額 | 88.58%-59.09万 | 124.32%157.04万 | -1,564.90%-1,432.25万 | -121.74%-1,023.82万 | 168.52%225.48万 | -3,934.65%-517.56万 | -372.11%-645.71万 | -819.31%-86.03万 | -375.70%-461.72万 | ---329.08万 |
-在庫増減額 | -10.26%-133.87万 | 20,525.03%171.46万 | 96.89%-76.79万 | 94.05%-206.7万 | 195.60%2,384.3万 | -42.13%-121.41万 | 100.09%8,313 | -84,785.53%-2,470.42万 | -1,215.54%-3,471.86万 | ---2,494.03万 |
-未払金の変更 | -771.44%-801.73万 | 74.04%-70.21万 | 1,126.58%747.94万 | -206.67%-480.88万 | -113.95%-256.98万 | 104.85%119.41万 | -122.30%-270.45万 | 47.80%-72.86万 | -10.29%450.81万 | --1,842.04万 |
-その他流動資産の変動 | -61.03%7.42万 | -11.98%-82.22万 | 28.37%-82.09万 | -115.49%-342.62万 | -107.85%-173.62万 | --19.03万 | -1,346.81%-73.43万 | -2,358.18%-114.6万 | 2,368.59%2,212万 | --2,212万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 127.77%5,392 | 1,705.19%49.75万 | -2,680.76%-51.69万 | 48.86%-18.39万 | 68.05%-11.49万 | -1.94万 | -3.1万 | -1.86万 | -48.26%-35.97万 | -35.97万 |
利息の受取額 | -84.88%1,894 | 102.57%1.25万 | ||||||||
支払済みの税金還付金 | -65.38万 | -1.28万 | -2.35万 | -4.5万 | -4.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.20%-513.63万 | 119.98%154.19万 | 72.09%-706.76万 | -74.58%-1,518.56万 | 51.08%2,125.24万 | 85.84%-339.69万 | -778.31%-771.77万 | -29,984.30%-2,532.34万 | -4,136.58%-869.83万 | --1,406.73万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -247.54%-2,294.85万 | -408.32%-1,427.62万 | -120.83%-375.93万 | -601.49%-1,622.27万 | -1,137.76%-510.87万 | -421.01%-660.32万 | -376.34%-280.85万 | -3,869.00%-170.23万 | -8,626.80%-231.26万 | ---41.27万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --225 | --0 | --1,775 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | -16.90%20.97万 | 89.71%21.53万 | 165.43%26.6万 | 442.87%75.81万 | 642.35%29.21万 | 125.82%25.23万 | 39.88%11.35万 | 15,179.27%10.02万 | -31.81%13.96万 | ---5.39万 |
その他の投資活動純額 | -1,185,745.32%-646.18万 | ---- | ---- | -2,285.10%-506.27万 | -183.96%-72.27万 | 100.06%545 | --9,136 | ---434.97万 | -166.98%-21.23万 | --86.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.61%-2,162.04万 | -288.85%-1,044.41万 | 41.34%-349.15万 | -760.60%-2,052.73万 | -1,378.44%-503.93万 | -225.33%-685.03万 | -325.32%-268.59万 | -13,992.33%-595.18万 | -581.66%-238.52万 | --39.42万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 128,069.33%1,664.24万 | 1,971.94%963.4万 | -2,520.25%-196.44万 | 101.08%29.02万 | -112.39%-8.68万 | 99.95%-1.3万 | -53.87%46.5万 | -178.31%-7.5万 | -240.34%-2,679.81万 | --70万 |
株式発行/消却(ネット) | -97.35%115.14万 | --224.78万 | -90.34%239.48万 | -49.09%4,366.23万 | -1,945.53%-2,462.37万 | -45.71%4,348.6万 | --0 | 261.08%2,480万 | 2,044.90%8,576.14万 | ---120.38万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 180.97%33.73万 | -124.79%-8.76万 | 29.74%-2.66万 | 41.53%-16.1万 | 75.86%-6万 | -659.87%-41.66万 | 104.58%35.35万 | 73.78%-3.79万 | -73.24%-27.54万 | ---24.87万 |
支払利息CFF | -267.67%-156.27万 | ---- | ---- | 39.14%-157.98万 | -5,963.48%-40.48万 | 59.71%-42.5万 | ---- | ---- | 44.68%-259.59万 | --6,904 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.91%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -727.59%-1,230.08万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.13%1,656.94万 | 15,710.97%1,083.08万 | -98.36%40.38万 | -3.63%4,220.07万 | -93.05%-2,518.63万 | -15.39%4,263.14万 | -84.64%6.85万 | 311.02%2,468.71万 | 116.77%4,379.12万 | ---1,304.63万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 166.80%2,532.8万 | 18.01%2,339.94万 | 27.02%3,355.47万 | 579.84%2,706.69万 | 63.26%4,187.8万 | 597.95%949.34万 | 4,760.25%1,982.86万 | 568.31%2,641.66万 | 78.76%-564.08万 | --2,565.18万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -131.46%-1,018.73万 | 118.66%192.86万 | -54.15%-1,015.53万 | -80.16%648.78万 | -734.11%-897.32万 | 33.31%3,238.41万 | -1,185.37%-1,033.51万 | -208.91%-658.8万 | 56.40%3,270.77万 | --141.51万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.85%1,514万 | 166.80%2,532.8万 | 18.01%2,339.94万 | 23.97%3,355.47万 | 23.97%3,355.47万 | 63.26%4,187.8万 | 597.95%949.34万 | 4,760.25%1,982.86万 | 579.84%2,706.69万 | --2,706.69万 |
フリーキャッシュ・フロー | -167.47%-2,808.48万 | -20.98%-1,273.43万 | 59.94%-1,082.69万 | -185.26%-3,140.93万 | 21.88%1,664.27万 | 58.42%-1,050.01万 | -2,020.20%-1,052.62万 | -64,680.53%-2,702.57万 | -10,291.41%-1,101.09万 | --1,365.45万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし