| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 267.85%19.68億 | 580.49%2.79億 | 55.17%4.05億 | 159.84%3.17億 | 771.17%9.67億 | -25.90%5.35億 | -56.84%4,100万 | 3.57%2.61億 | -39.60%1.22億 | -35.84%1.11億 |
| その他の非現金項目 | -2,550.00%-7.42億 | -700.00%-9,600万 | 297.14%1.39億 | 62.00%-1,900万 | -76,500.00%-7.66億 | -1,300.00%-2,800万 | 60.00%-1,200万 | -62.37%3,500万 | -38.89%-5,000万 | 96.55%-100万 |
| 運転資金の増減額 | -87.14%-4.51億 | 92.92%-1,700万 | 18.53%5.31億 | 84.00%-4,400万 | -429.31%-9.21億 | -425.68%-2.41億 | -355.32%-2.4億 | 165.09%4.48億 | -933.33%-2.75億 | 21.62%-1.74億 |
| -売上債権増減額 | -126.78%-5.42億 | --0 | 86.06%-6,400万 | -2,787.50%-2.31億 | -77.70%-2.47億 | -327.62%-2.39億 | 8.26%3.67億 | -16.20%-4.59億 | -103.42%-800万 | -90.41%-1.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -833.33%-2.52億 | 102.81%1,100万 | 5.05%4.99億 | 70.11%-5,500万 | -1,055.41%-7.07億 | 83.23%-2,700万 | -116.57%-3.92億 | 69.64%4.75億 | 23.65%-1.84億 | 489.47%7,400万 |
| -その他流動資産の変動 | 60.00%-400万 | 66.67%-100万 | 0.00%-200万 | --0 | 50.00%-100万 | 16.67%-1,000万 | 0.00%-300万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 33.33%-200万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 2,006.98%9.06億 | 785.71%1.24億 | 25.00%500万 | 26.32%2,400万 | 12,450.00%7.53億 | 16.22%4,300万 | 7.69%1,400万 | 33.33%400万 | 5.56%1,900万 | 100.00%600万 |
| 法人税等の支払額 | -9.05%-2.41億 | ---1,900万 | 64.08%-3,700万 | ---100万 | -55.93%-1.84億 | -2.79%-2.21億 | --0 | -6.19%-1.03億 | --0 | -0.85%-1.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 996.30%14.8億 | 264.16%2.84億 | 61.96%10.56億 | 262.86%2.85億 | 14.20%-1.45億 | -79.48%1.35億 | -195.05%-1.73億 | 50.23%6.52億 | -178.13%-1.75億 | 7.14%-1.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -428.57%-6,900万 | -112.07%-700万 | -233.33%-1,000万 | -58.62%-4,600万 | -20.00%-600万 | 153.85%2,100万 | 5,900.00%5,800万 | ---300万 | 12.12%-2,900万 | 0.00%-500万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,150.00%2,500万 | 400.00%300万 | ---100万 | 2,400.00%2,300万 | --0 | 200.00%200万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | --400万 |
| その他の投資活動純額 | 62.50%-300万 | -500.00%-400万 | ---- | ---- | 83.33%-100万 | -300.00%-800万 | --100万 | ---100万 | -100.00%-200万 | -500.00%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036.36%-1.25億 | -222.73%-8,100万 | -150.00%-1,000万 | 59.09%-2,700万 | 0.00%-700万 | 91.47%-1,100万 | 197.06%6,600万 | -300.00%-400万 | -22.22%-6,600万 | -16.67%-700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -164.21%-5.02億 | ---600万 | -30,600.00%-3.07億 | -8.00%-2,700万 | 1.22%-1.62億 | 0.00%-1.9億 | --0 | ---100万 | 3.85%-2,500万 | -0.61%-1.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.00%-5.07億 | -600.00%-700万 | -15,300.00%-3.08億 | -3.70%-2,800万 | 0.61%-1.64億 | -1.04%-1.95億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-2,700万 | -1.23%-1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.86%37.56億 | 14.08%44.07億 | 14.12%36.7億 | -1.35%34.38億 | -1.86%37.56億 | 9.62%38.27億 | 4.01%38.63億 | -2.01%32.16億 | 11.06%34.85億 | 9.62%38.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,294.37%8.48億 | 281.48%1.96億 | 14.24%7.38億 | 185.82%2.3億 | 7.33%-3.16億 | -121.13%-7,100万 | -196.43%-1.08億 | 49.54%6.46億 | -287.41%-2.68億 | 2.85%-3.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---- | ---- | --100万 | -200.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.58%46.04億 | 22.58%46.04億 | 14.08%44.07億 | 14.12%36.7億 | -1.35%34.38億 | -1.86%37.56億 | -1.86%37.56億 | 4.01%38.63億 | -2.01%32.16億 | 11.06%34.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,383.16%14.09億 | 256.25%2.75億 | 61.17%10.46億 | 217.16%2.39億 | 13.22%-1.51億 | -84.65%9,500万 | -197.24%-1.76億 | 49.54%6.49億 | -206.81%-2.04億 | 6.95%-1.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
