ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.00%26.33億 | -38.19%19.08億 | 33.93%30.87億 | 15.37%23.05億 | 2.20%19.98億 | 9.46%19.55億 | -18.60%17.86億 | 1.39%21.94億 | 1.17%21.64億 | 14.26%21.39億 |
| その他の非現金項目 | -173.43%-18.32億 | -23.84%-6.7億 | 8.61%-5.41億 | -142.62%-5.92億 | 47.75%-2.44億 | 33.76%-4.67億 | -350.00%-7.05億 | 229.36%2.82億 | -224.57%-2.18億 | 174.79%1.75億 |
| 運転資金の増減額 | 291.68%87.33億 | -143.12%-45.56億 | 52.81%-18.74億 | -413.05%-39.71億 | 42.84%-7.74億 | 20.35%-13.54億 | -203.91%-17億 | 192.67%16.36億 | 130.56%5.59億 | -1,257.59%-18.29億 |
| -売掛金増減額 | 172.39%11.38億 | -408.84%-15.72億 | 167.15%5.09億 | -486.73%-7.58億 | 15.29%1.96億 | 114.37%1.7億 | -367.59%-11.83億 | -157.11%-2.53億 | 344.75%4.43億 | -166.06%-1.81億 |
| -在庫増減額 | 457.25%71.45億 | 32.73%-20億 | -4.65%-29.73億 | -180.73%-28.41億 | 21.73%-10.12億 | -190.56%-12.93億 | -121.15%-4.45億 | 747.38%21.04億 | 82.64%-3.25億 | -2,076.74%-18.72億 |
| -前払費用増減額 | -153.23%-3,300万 | 3,000.00%6,200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,760.00%-1.86億 | -100.00%-1,000万 | -121.74%-500万 | 122.33%2,300万 | 30.87%-1.03億 | -61.96%-1.49億 | 14.81%-9,200万 | ---1.08億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 299.42%3.41億 | -562.16%-1.71億 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.88%-1.03億 | 5.47%-1.21億 | -45.45%-1.28億 | -11.39%-8,800万 | 18.56%-7,900万 | -29.33%-9,700万 | 12.79%-7,500万 | 5.49%-8,600万 | 4.21%-9,100万 | -5.56%-9,500万 |
| 利息の受取額 | 48.90%9.5億 | 0.63%6.38億 | 11.23%6.34億 | 4.01%5.7億 | 3.40%5.48億 | 12.29%5.3億 | 10.80%4.72億 | 26.04%4.26億 | 15.36%3.38億 | 7.72%2.93億 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.29%-2.1億 | -133.89%-15.32億 | 18.43%-6.55億 | 2.55%-8.03億 | -151.99%-8.24億 | 52.33%-3.27億 | 17.45%-6.86億 | -47.86%-8.31億 | 51.43%-5.62億 | -212.70%-11.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814.74%130.44億 | -170.82%-18.25億 | 1,523.76%25.77億 | -106.05%-1.81億 | 17.76%29.91億 | 47.85%25.4億 | -68.97%17.18億 | 20.51%55.36億 | 113.87%45.94億 | -43.58%21.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.00%-41.15億 | -29.21%-26.72億 | 20.43%-20.68億 | -27.78%-25.99億 | -8.71%-20.34億 | 63.79%-18.71億 | -145.00%-51.67億 | 4.27%-21.09億 | 45.90%-22.03億 | -28.41%-40.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.61%-1.02億 | -4.26%-1.47億 | -464.00%-1.41億 | 69.88%-2,500万 | 12.63%-8,300万 | 51.53%-9,500万 | -575.86%-1.96億 | ---2,900万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --7.76億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -23.42%9.45億 | -28.05%12.34億 | 966.16%17.15億 | 68.27%-1.98億 | ---6.24億 | --0 | 200.00%55億 | ---55億 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,744.54%19.57億 | -16.67%-1.19億 | -218.60%-1.02億 | -21.82%8,600万 | 507.41%1.1億 | 61.97%-2,700万 | -373.33%-7,100万 | -109.68%-1,500万 | -85.17%1.55億 | 841.44%10.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.83%-13.15億 | -448.47%-17.04億 | 117.87%4.89億 | -3.99%-27.36億 | -32.34%-26.31億 | -2,185.06%-19.88億 | 98.85%-8,700万 | -247.70%-75.73億 | 28.02%-21.78億 | -787.73%-30.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -301.89%-78.07億 | 29.16%38.67億 | 3,218.75%29.94億 | -104.74%-9,600万 | 200.90%20.24億 | -202.98%-20.06億 | 3,846.15%19.48億 | 0.00%-5,200万 | -102.63%-5,200万 | 1,596.97%19.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -359.81%-9.84億 | 76.22%-2.14億 | -195.08%-9億 | -1,426.09%-3.05億 | -72.29%2,300万 | 112.82%8,300万 | -4.88%3,900万 | 113.31%4,100万 | -851.22%-3.08億 | -12.77%4,100万 |
| 配当金支払総額 | 1.04%-6.65億 | 3.72%-6.72億 | 1.41%-6.98億 | 37.46%-7.08億 | -60.57%-11.32億 | 0.00%-7.05億 | -0.28%-7.05億 | 1.26%-7.03億 | 0.00%-7.12億 | -0.42%-7.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.00%-900万 | 20.00%-1,200万 | 0.00%-1,500万 | 11.76%-1,500万 | -6.25%-1,700万 | 0.00%-1,600万 | 11.11%-1,600万 | 5.26%-1,800万 | -11.76%-1,900万 | 5.56%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418.79%-94.65億 | 114.99%29.69億 | 222.86%13.81億 | -225.17%-11.24億 | 133.96%8.98億 | -308.85%-26.44億 | 272.95%12.66億 | 32.91%-7.32億 | -184.70%-10.91億 | 258.62%12.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.03%105.89億 | 66.39%111.5億 | -37.62%67.01億 | 13.26%107.43億 | -18.08%94.85億 | 33.36%115.78億 | -24.19%86.82億 | 13.08%114.52億 | 4.23%101.27億 | 54.69%97.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 504.29%22.64億 | -112.59%-5.6億 | 210.05%44.47億 | -421.22%-40.41億 | 160.13%12.58億 | -172.21%-20.92億 | 204.62%28.97億 | -308.98%-27.69億 | 223.17%13.25億 | -88.06%4.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.38%128.53億 | -5.03%105.89億 | 66.39%111.5億 | -37.62%67.01億 | 13.26%107.43億 | -18.08%94.85億 | 33.36%115.78億 | -24.19%86.82億 | 13.08%114.52億 | 4.23%101.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.53%88.13億 | -1,483.93%-46.5億 | 111.87%3.36億 | -1,880.50%-28.31億 | 238.30%1.59億 | 101.27%4,700万 | -212.41%-36.95億 | 37.47%32.87億 | 224.27%23.91億 | -402.52%-19.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
