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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.18%106.37億 | 144.59%138.46億 | 7.81%56.61億 | 12.25%52.51億 | -55.31%46.78億 | -22.05%104.68億 | 8.25%134.29億 | 0.27%124.05億 | 32.55%123.71億 | 6.09%93.33億 |
| その他の非現金項目 | -425.83%-42億 | 116.52%12.89億 | -226.64%-78.02億 | 14.60%61.61億 | 544.60%53.76億 | -49.02%8.34億 | 238.72%16.36億 | 124.48%4.83億 | -918.67%-19.73億 | -68.46%2.41億 |
| 運転資金の増減額 | 73.96%-47.99億 | -441.74%-184.3億 | 424.10%53.93億 | 55.84%-16.64億 | -4,240.66%-37.68億 | 104.62%9,100万 | -1,496.45%-19.69億 | 156.36%1.41億 | 105.84%5,500万 | -200.21%-9.41億 |
| -売掛金増減額 | -22.64%-24.65億 | -381.51%-20.1億 | 384.46%7.14億 | -145.23%-2.51億 | -13.42%5.55億 | 221.63%6.41億 | -9.79%-5.27億 | -1,614.29%-4.8億 | -104.11%-2,800万 | 317.20%6.82億 |
| -在庫増減額 | 325.81%34.32億 | 117.11%8.06億 | -218.89%-47.1億 | 53.66%-14.77億 | -1,359.68%-31.87億 | 105.23%2.53億 | -245.49%-48.42億 | 1,547.52%33.28億 | 107.48%2.02億 | -246.53%-27.02億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -472.74%-153.31億 | --41.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.46%-1.16億 | -113.25%-1.77億 | 28.45%-8,300万 | -140.56%-1.16億 | 271.26%2.86億 | 50.00%-1.67億 |
| 利息の支払額 | -60.20%-3.14億 | -78.18%-1.96億 | -11.11%-1.1億 | -5.32%-9,900万 | -28.77%-9,400万 | 1.35%-7,300万 | 20.43%-7,400万 | 16.96%-9,300万 | 3.45%-1.12億 | 28.40%-1.16億 |
| 利息の受取額 | 4,525.00%51.8億 | 8.74%1.12億 | 30.38%1.03億 | -22.55%7,900万 | 52.24%1.02億 | -40.71%6,700万 | -24.16%1.13億 | -36.32%1.49億 | 143.75%2.34億 | 4.35%9,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.69%-19.71億 | 17.06%-33.8億 | -18.05%-40.75億 | -10.68%-34.52億 | 38.13%-31.19億 | -49.90%-50.41億 | 30.92%-33.63億 | -36.66%-48.68億 | 4.22%-35.62億 | -73.54%-37.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.54%127.39億 | -2.01%62.28億 | -42.86%63.56億 | -0.39%111.24億 | -7.57%111.67億 | -22.81%120.81億 | 19.80%156.52億 | -6.32%130.65億 | 58.75%139.46億 | -28.19%87.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.31%-70.68億 | -319.03%-173.69億 | 26.78%-41.45億 | 14.31%-56.61億 | 19.01%-66.06億 | -62.01%-81.57億 | 27.22%-50.35億 | 28.90%-69.18億 | -62.00%-97.3億 | -27.11%-60.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.73%-2.4億 | -83.06%-2.27億 | 41.23%-1.24億 | -99.06%-2.11億 | -715.38%-1.06億 | 87.96%-1,300万 | 26.03%-1.08億 | 88.22%-1.46億 | -387.80%-12.39億 | -179.12%-2.54億 |
| 事業取引の純額 | 95.08%-2.27億 | -199.05%-46.1億 | --46.54億 | ---- | 93.95%-5.98億 | -12,450.00%-98.8億 | --8,000万 | ---- | 103.16%1億 | ---31.64億 |
| 投資商品取引の純額 | 103.28%13.03億 | 212.68%6.41億 | -89.07%2.05億 | 591.88%18.75億 | 110.67%2.71億 | -19,630.77%-25.39億 | 102.57%1,300万 | -222.29%-5.06億 | 76.60%-1.57億 | -2,196.88%-6.71億 |
| その他の投資活動純額 | -10,925.00%-4.33億 | 101.63%400万 | -969.57%-2.46億 | 78.50%-2,300万 | -69.84%-1.07億 | -425.00%-6,300万 | -500.00%-1,200万 | ---200万 | ---- | -183.33%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.09%-66.65億 | -6,367.73%-215.61億 | 108.56%3.44億 | 43.74%-40.2億 | 65.40%-71.46億 | -307.98%-206.52億 | 33.15%-50.62億 | 31.33%-75.72億 | -9.04%-110.26億 | -111.11%-101.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -120.19%-36.66億 | 95.90%181.6億 | 3,071.15%92.7億 | -130.23%-3.12億 | -51.23%10.32億 | 242.68%21.16億 | 35.52%-14.83億 | -1,285.57%-23億 | -97.14%1.94億 | 429.48%67.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3.29億 | --0 | -115,150.00%-23.05億 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 20.00%-400万 | -400.00%-500万 | 66.67%-100万 |
| 配当金支払総額 | -150.05%-48.56億 | -20.47%-19.42億 | -25.64%-16.12億 | 39.08%-12.83億 | 31.24%-21.06億 | 0.00%-30.63億 | -53.46%-30.63億 | -24.98%-19.96億 | -33.19%-15.97億 | -28.79%-11.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.82%-4.64億 | -503.84%-45.59億 | 75.56%-7.55億 | -9,460.61%-30.89億 | 133.00%3,300万 | -4.17%-1億 | -1.05%-9,600万 | 0.00%-9,500万 | -15.85%-9,500万 | -290.48%-8,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.13%-89.9億 | 77.40%116.55億 | 237.25%65.7億 | -39.77%-47.87億 | -226.19%-34.25億 | 77.63%-10.5億 | -4.97%-46.93億 | -189.39%-44.71億 | -128.29%-15.45億 | 279.20%54.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.16%276.1億 | 75.67%310.77億 | 14.77%176.91億 | 3.97%154.14億 | -39.40%148.25億 | 31.76%244.62億 | 5.83%185.66億 | 8.50%175.44億 | 34.36%161.69億 | 57.51%120.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.72%-29.16億 | -127.72%-36.78億 | 472.72%132.7億 | 288.76%23.17億 | 106.19%5.96億 | -263.15%-96.21億 | 477.01%58.97億 | -25.67%10.22億 | -66.75%13.75億 | -5.92%41.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.10%8,300万 | 82.46%2.08億 | 400.00%1.14億 | -442.86%-3,800万 | 50.00%-700万 | ---1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%300万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.26%247.77億 | -11.16%276.1億 | 75.67%310.77億 | 14.77%176.91億 | 3.97%154.14億 | -39.40%148.25億 | 31.76%244.62億 | 5.83%185.66億 | 8.50%175.44億 | 34.36%161.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.85%51.43億 | -190.25%-117.29億 | -177.22%-40.41億 | 26.34%52.33億 | 6.26%41.42億 | -62.89%38.98億 | 75.89%105.04億 | 100.81%59.72億 | 18.44%29.74億 | -65.83%25.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
