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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 182.49%20.65億 | -19.32%7.31億 | -17.79%9.06億 | -3.16%11.02億 | -7.70%11.38億 | 3.44%12.33億 | 50.70%11.92億 | -21.68%7.91億 | 71.77%10.1億 | 1.55%5.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -502.80%-4.31億 | -2.73%1.07億 | 128.57%1.1億 | -111.54%-3.85億 | -164.08%-1.82億 | -16.47%2.84億 | 1,719.05%3.4億 | 93.00%-2,100万 | -626.32%-3億 | -94.41%5,700万 |
| 運転資金の増減額 | 26.09%-5.92億 | -147.99%-8.01億 | -23.75%-3.23億 | -493.18%-2.61億 | -122.68%-4,400万 | -17.45%1.94億 | 136.32%2.35億 | -4,521.43%-6.47億 | -227.27%-1,400万 | 105.16%1,100万 |
| -売上債権増減額 | -81.12%-5.18億 | -70.24%-2.86億 | -481.82%-1.68億 | -86.25%4,400万 | 185.71%3.2億 | 148.07%1.12億 | -52.29%-2.33億 | -93.67%-1.53億 | -124.23%-7,900万 | 474.71%3.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 95.51%-3,100万 | -128.05%-6.91億 | 14.16%-3.03億 | -203.52%-3.53億 | 276.68%3.41億 | -121.61%-1.93億 | 340.70%8.93億 | 1.33%-3.71億 | -1,239.39%-3.76億 | -87.96%3,300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.82%-9,400万 | 10.20%-8,800万 | -13.95%-9,800万 | -7.50%-8,600万 | 13.04%-8,000万 | 5.15%-9,200万 | 10.19%-9,700万 | -8.00%-1.08億 | 9.91%-1億 | 23.97%-1.11億 |
| 利息の受取額 | 438.71%8.35億 | -5.49%1.55億 | 17.99%1.64億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | -15.76%1.39億 | -2.94%1.65億 | -3.41%1.7億 | 22.22%1.76億 | 3.60%1.44億 |
| 法人税等の支払額 | -49.19%-3.67億 | 8.21%-2.46億 | 6.94%-2.68億 | 31.43%-2.88億 | -40.94%-4.2億 | -150.42%-2.98億 | 73.67%-1.19億 | -431.76%-4.52億 | 66.80%-8,500万 | -42.22%-2.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 371.59%21.08億 | -58.69%4.47億 | 36.62%10.82億 | -33.11%7.92億 | -39.56%11.84億 | 3.05%19.59億 | 784.19%19.01億 | -83.22%2.15億 | 25.22%12.81億 | 10.71%10.23億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.08%-2.73億 | 39.51%-2.97億 | -1.24%-4.91億 | 6.37%-4.85億 | 14.10%-5.18億 | -8.26%-6.03億 | -30.14%-5.57億 | 31.41%-4.28億 | -83.53%-6.24億 | 18.07%-3.4億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -125.00%-900万 | -300.00%-400万 | 96.30%-100万 | -237.50%-2,700万 | 80.00%-800万 | 58.76%-4,000万 | ---9,700万 | --0 | 78.57%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | 235.71%5,700万 | 67.69%-4,200万 | -12,900.00%-1.3億 | ---100万 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | -81.19%1,900万 |
| その他の投資活動純額 | 6,600.00%6,500万 | ---100万 | ---- | 300.00%400万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -500.00%-1,200万 | -300.00%-200万 | -90.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.30%-2.27億 | 47.40%-3.74億 | -47.82%-7.11億 | 20.10%-4.81億 | -8.66%-6.02億 | 6.89%-5.54億 | -477.67%-5.95億 | 85.47%-1.03億 | -119.50%-7.09億 | 12.23%-3.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -31.45%-16.55億 | 21.46%-12.59億 | -179.51%-16.03億 | 225.16%20.16億 | 144.67%6.2億 | -181.54%-13.88億 | -971.74%-4.93億 | 93.65%-4,600万 | -65.68%-7.24億 | 9.15%-4.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.36億 | -0.74%-1.36億 | 0.00%-1.35億 | 16.67%-1.35億 | -20.00%-1.62億 | 0.00%-1.35億 | 0.00%-1.35億 | 0.00%-1.35億 | 16.67%-1.35億 | -20.00%-1.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.39%-17.91億 | 19.74%-13.95億 | -192.45%-17.38億 | 312.28%18.8億 | 129.94%4.56億 | -142.13%-15.23億 | -245.60%-6.29億 | 78.84%-1.82億 | -43.57%-8.6億 | 2.76%-5.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.39%22.12億 | -27.85%35.33億 | 81.04%48.97億 | 62.27%27.05億 | -6.56%16.67億 | 61.01%17.84億 | -6.02%11.08億 | -20.18%11.79億 | 7.97%14.77億 | -3.25%13.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.81%9,000万 | 3.29%-13.22億 | -162.39%-13.67億 | 111.08%21.91億 | 979.66%10.38億 | -117.43%-1.18億 | 1,067.14%6.77億 | 75.69%-7,000万 | -385.15%-2.88億 | 268.33%1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%300万 | -50.00%100万 | --200万 | --0 | --0 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | -200.00%-900万 | -35.71%900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.20%23.05億 | -37.39%22.12億 | -27.85%35.33億 | 81.04%48.97億 | 62.27%27.05億 | -6.56%16.67億 | 61.01%17.84億 | -6.02%11.08億 | -20.18%11.79億 | 7.97%14.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,201.42%18.35億 | -75.98%1.41億 | 91.83%5.87億 | -52.11%3.06億 | -52.60%6.39億 | 3.37%13.48億 | 520.65%13.04億 | -147.18%-3.1億 | -3.38%6.57億 | 37.37%6.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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