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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.10%30.67億 | 6.19%21.14億 | 21.34%19.9億 | 0.67%16.4億 | 65.36%16.29億 | -16.93%9.85億 | 33.76%11.86億 | -7.16%8.87億 | 7.10%9.55億 | -9.89%8.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.24%-1,819.3万 | -1,438.53%-3,383.8万 |
| その他の非現金項目 | -393.91%-7.87億 | -489.38%-1.59億 | 180.09%4,090.4万 | -329.97%-5,107.3万 | 4.80%2,220.9万 | 419.90%2,119.1万 | -87.35%407.6万 | 156.11%3,222.1万 | -3.73%-5,742.5万 | 70.64%-5,535.9万 |
| 運転資金の増減額 | -6.00%-15.95億 | -63.97%-15.04億 | -362.96%-9.17億 | 218.82%3.49億 | -101.04%-2.94億 | -124.78%-1.46億 | 148.93%5.89億 | -445.66%-12.05億 | 156.05%3.49億 | -677.17%-6.22億 |
| -売掛金増減額 | -76.03%-8.65億 | -4,815.60%-4.92億 | 104.53%1,042.5万 | -272.56%-2.3億 | -24.18%1.33億 | 168.51%1.76億 | -58.59%-2.57億 | -748.60%-1.62億 | -155.89%-1,906万 | 107.44%3,410.5万 |
| -在庫増減額 | 29.46%-8.02億 | -22.55%-11.37億 | -355.21%-9.28億 | 68.53%3.64億 | 179.10%2.16億 | -148.11%-2.73億 | 182.13%5.67億 | -337.74%-6.9億 | 157.17%2.9億 | -229.23%-5.08億 |
| -その他流動資産の変動 | -33.08%-5.12億 | -861.34%-3.85億 | -873.39%-4,005.5万 | 33.31%-411.5万 | -214.09%-617万 | -96.50%540.8万 | 371.35%1.55億 | -337.51%-5,693.7万 | -72.69%-1,301.4万 | -112.51%-753.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 239.83%2.26億 | 145.15%6,636.6万 | -287.75%-1.47億 | 215.25%7,828.8万 | -430.15%-6,792.6万 | 552.94%2,057.4万 | 108.20%315.1万 | -299.57%-3,841.9万 | 65.72%-961.5万 | 60.59%-2,804.8万 |
| 利息の支払額 | -48.58%-4,307.6万 | -117.30%-2,899.2万 | 20.25%-1,334.2万 | 19.42%-1,672.9万 | 20.52%-2,076.2万 | 14.04%-2,612.3万 | 3.71%-3,038.8万 | 4.13%-3,155.8万 | 9.85%-3,291.9万 | -62.60%-3,651.6万 |
| 利息の受取額 | 473.56%9.59億 | 9.64%1.67億 | 12.58%1.52億 | 11.18%1.35億 | -0.64%1.22億 | -11.11%1.23億 | 26.99%1.38億 | -18.23%1.09億 | -7.03%1.33億 | -4.85%1.43億 |
| 支払済みの税金還付金 | -7,563.35%-7.78億 | 98.22%-1,014.6万 | -95.61%-5.69億 | 63.87%-2.91億 | -102.06%-8.05億 | -8.82%-3.98億 | 33.91%-3.66億 | -39.40%-5.54億 | -3.86%-3.97億 | -0.47%-3.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.63%9.43億 | 4.41%5.8億 | -69.79%5.55億 | 145.06%18.38億 | -38.49%7.5億 | -27.29%12.19億 | 369.89%16.77億 | -142.75%-6.21億 | 1,110.80%14.53億 | -86.01%1.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.55%-2.92億 | -18.90%-2.6億 | 3.34%-2.18億 | -150.75%-2.26億 | 39.40%-9,007.7万 | 77.92%-1.49億 | -2,218.21%-6.73億 | 81.13%-2,904.1万 | -22.31%-1.54億 | 89.14%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -93.51%-2,792.1万 | 67.13%-1,442.9万 | -634.20%-4,389.8万 | 77.71%-597.9万 | 37.53%-2,682.1万 | 9.83%-4,293.1万 | -94.49%-4,761.1万 | -227.71%-2,448万 | -15.87%-747万 | 64.42%-644.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,941万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,108.3万 | ---- | ---1,063.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -7,068.60%-1.19億 | 98.85%-165.6万 | 42.08%-1.44億 | 29.73%-2.49億 | -150.72%-3.54億 | 992.51%6.99億 | -78.07%6,394.4万 | 812.69%2.92億 | 308.70%3,194.6万 | 42.05%-1,530.7万 |
| その他の投資活動純額 | -329,900.00%-330万 | ---1,000 | ---- | -331.00%-1.55億 | -1,793,700.00%-3,587.6万 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.10%-2,000 | --200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.97%-5.17億 | 64.38%-1.7億 | 0.54%-4.76億 | 46.92%-4.79億 | -259.46%-9.02億 | 177.61%5.66億 | -209.21%-7.29億 | 291.78%6.67億 | -81.76%-3.48億 | 84.92%-1.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -12.99%7.9億 | 6,993.05%9.08億 | 143.88%1,280万 | 88.81%-2,917.1万 | 49.11%-2.61億 | -420.42%-5.12億 | 28.05%-9,840.2万 | 42.99%-1.37億 | -6,968.41%-2.4億 | -100.59%-339.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.5万 | --0 | 7.37%-8.8万 | -171.43%-9.5万 | 61.11%-3.5万 | -190.32%-9万 | 61.73%-3.1万 | 87.98%-8.1万 | 53.26%-67.4万 | 83.39%-144.2万 |
| 配当金支払総額 | -146.15%-8.59億 | -18.18%-3.49億 | 0.00%-2.95億 | 0.00%-2.95億 | 0.00%-2.95億 | 0.00%-2.95億 | -22.22%-2.95億 | 0.01%-2.42億 | 0.01%-2.42億 | 10.09%-2.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 251.93%8,999.9万 | 2,557,400.00%2,557.3万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | ---3.95億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.04%-6,994.5万 | 330.18%6.34億 | 20.22%-2.75億 | 40.19%-3.45億 | 28.57%-5.77億 | -105.07%-8.08億 | 49.08%-3.94億 | -60.37%-7.73億 | -95.60%-4.82億 | -183.24%-2.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.25%48.76億 | -4.19%38.02億 | 35.01%39.68億 | -20.00%29.39億 | 38.97%36.73億 | 26.87%26.43億 | -25.81%20.84億 | 28.15%28.08億 | -12.18%21.91億 | -4.45%24.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.95%3.55億 | 631.47%10.44億 | -119.37%-1.96億 | 239.10%10.14億 | -174.60%-7.29億 | 76.34%9.77億 | 176.17%5.54億 | -216.79%-7.27億 | 295.86%6.23億 | -175.45%-3.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.76%4,381.4万 | 1.06%3,047.7万 | 99.00%3,015.7万 | 358.47%1,515.4万 | -273.92%-586.3万 | -40.90%337.1万 | 122.46%570.4万 | 144.13%256.4万 | -141.45%-581万 | 2,057.68%1,401.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 4,962,000.00%4,961.9万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.19%52.75億 | 28.25%48.76億 | -4.19%38.02億 | 35.01%39.68億 | -20.00%29.39億 | 38.97%36.73億 | 26.87%26.43億 | -25.81%20.84億 | 28.15%28.08億 | -12.18%21.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.69%6.22億 | 4.24%3.05億 | -81.76%2.93億 | 153.68%16.06億 | -38.39%6.33億 | 7.61%10.27億 | 211.34%9.55億 | -166.39%-8.58億 | 10,632.71%12.92億 | 96.15%-1,226.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
