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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 322.78%76.27億 | 152.94%9.89億 | 291.01%24.36億 | 1,245.76%15.88億 | 288.99%26.14億 | -25.27%18.04億 | 9,875.00%3.91億 | -40.27%6.23億 | -79.90%1.18億 | -14.72%6.72億 |
| その他の非現金項目 | 14.43%-13.7億 | 92.92%-1.39億 | 649.12%4.27億 | -31.13%-2.78億 | -367.44%-13.8億 | -4,113.16%-16.01億 | -821.13%-19.62億 | -75.85%5,700万 | 22.91%-2.12億 | 141.12%5.16億 |
| 運転資金の増減額 | -84.15%-23.7億 | 1,717.46%34.35億 | -780.00%-18.04億 | -69.31%-13.46億 | -457.77%-26.55億 | -21.99%-12.87億 | 655.88%1.89億 | 40.23%-2.05億 | -816.22%-7.95億 | 39.67%-4.76億 |
| -売上債権増減額 | -52.24%-7.49億 | 2.75%10.45億 | 20.63%-13.97億 | -135.21%-2.81億 | 78.79%-1.16億 | -56.69%-4.92億 | 18.95%10.17億 | -13.84%-17.6億 | 21.28%7.98億 | -94.66%-5.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 15.43%-17.6億 | 189.22%10.1億 | -297.59%-7.37億 | -700.00%-1.02億 | -44.21%-19.31億 | -1,386.43%-20.81億 | -191.75%-11.32億 | 64.32%3.73億 | 104.80%1,700万 | -457.07%-13.39億 |
| 利息の支払額 | -45.45%-8,000万 | 15.79%-1,600万 | -66.67%-2,000万 | -83.33%-2,200万 | -83.33%-2,200万 | 0.00%-5,500万 | -46.15%-1,900万 | 14.29%-1,200万 | 33.33%-1,200万 | -20.00%-1,200万 |
| 利息の受取額 | 1,415.38%15.76億 | 4,050.00%1.66億 | 14.29%3,200万 | 24.00%3,100万 | 2,765.96%13.47億 | 15.56%1.04億 | 33.33%400万 | 16.67%2,800万 | 0.00%2,500万 | 23.68%4,700万 |
| 法人税等の支払額 | 58.94%-10.01億 | 93.73%-1.11億 | 21.08%-2.62億 | --200万 | -87.50%-6.3億 | -316.04%-24.38億 | ---17.7億 | 3.49%-3.32億 | --0 | -41.77%-3.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 509.97%66.62億 | 303.96%49.99億 | 170.16%13.94億 | 209.00%5.21億 | -131.98%-2.52億 | -174.61%-16.25億 | -8,006.45%-24.51億 | -46.64%5.16億 | -157.25%-4.78億 | 128.41%7.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -131.35%-13.58億 | 250.00%2.04億 | -297.69%-5.17億 | -487.30%-3.7億 | -161.63%-6.75億 | 22.15%-5.87億 | -43.16%-1.36億 | 53.24%-1.3億 | 42.73%-6,300万 | 4.80%-2.58億 |
| 事業取引の純額 | ---5.27億 | --0 | --0 | ---500万 | ---5.22億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -80.15%10.3億 | -99.46%1,800万 | -100.40%-700万 | -76.00%2,400万 | 99,400.00%9.95億 | 5,933.72%51.89億 | 111,700.00%33.48億 | 43,600.00%17.4億 | 4.17%1億 | 133.33%100万 |
| その他の投資活動純額 | 371.43%3,300万 | 1,000.00%1,800万 | --0 | 160.00%300万 | 700.00%1,200万 | -58.82%700万 | 66.67%-200万 | 633.33%1,600万 | -25.00%-500万 | -106.67%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.83%-8.22億 | -92.52%2.4億 | -132.23%-5.24億 | -1,187.50%-3.48億 | 26.64%-1.9億 | 807.99%46.09億 | 3,921.43%32.1億 | 633.11%16.26億 | 277.78%3,200万 | -6.15%-2.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -130.30%-10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.31%-27.17億 | 99.92%-100万 | -107.02%-15.05億 | -12.00%-2,800万 | -62.95%-11.83億 | -92.73%-28.1億 | -66,500.00%-13.32億 | 0.00%-7.27億 | -4.17%-2,500万 | -2.98%-7.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.67%-45.93億 | 19.15%-12.16億 | -80.25%-17.16億 | 4.17%-2.53億 | -46.06%-14.08億 | -53.37%-36.84億 | -524.07%-15.04億 | 0.83%-9.52億 | -2.33%-2.64億 | -2.23%-9.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.25%112.63億 | 10.31%84.87億 | 43.53%93.34億 | 30.47%94.11億 | 47.25%112.63億 | -10.27%76.49億 | -3.13%76.94億 | -21.10%65.03億 | -6.09%72.13億 | -10.27%76.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.14%12.47億 | 640.00%40.23億 | -171.09%-8.46億 | 88.73%-8,000万 | -325.29%-18.5億 | 20.00%-7億 | -153.40%-7.45億 | 499.33%11.9億 | -227.01%-7.1億 | 48.34%-4.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.02%-100万 | ---- | ---- | --300万 | -100.00%-200万 | --43.14億 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.06%125.09億 | 11.06%125.09億 | 10.31%84.87億 | 43.53%93.34億 | 30.47%94.11億 | 47.25%112.63億 | 47.25%112.63億 | -3.13%76.94億 | -21.10%65.03億 | -6.09%72.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 320.30%48.73億 | 284.46%47.72億 | 127.20%8.77億 | 127.91%1.51億 | -274.91%-9.27億 | -255.34%-22.12億 | -3,942.19%-25.87億 | -43.98%3.86億 | -174.62%-5.41億 | 616.22%5.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |