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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | -53.38%2.69億 | 5.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.60%5.12億 | --4.63億 |
| 非現金項目調整合計 | 63.50%2.69億 | --1.64億 |
| -減価償却 | 7.82%2.4億 | --2.23億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --1,152.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 15,483.89%2,769.1万 | ---18万 |
| -処分利益 | --0 | ---226.8万 |
| -年金・福利厚生費 | 2,495.41%2,317.7万 | --89.3万 |
| -その他の非現金項目 | 67.41%-2,225.1万 | ---6,828.5万 |
| 運転資金の増減額 | -931.32%-5.11億 | ---4,956.3万 |
| -売掛金増減額 | -1,505.77%-5.5億 | --3,915.6万 |
| -未払金の変更 | 620.14%4.64億 | ---8,928.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -75,209.01%-4.25億 | --56.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -6.31%-1,360.3万 | -1,279.5万 |
| 利息の受取額 | -96.48%1万 | 28.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.85%-1.22億 | -2.7億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 163.41%277.9万 | 105.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.88%1.37億 | --2.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 46.01%-2.82億 | ---5.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 99.32%-254.2万 | ---3.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -103.01%-315万 | --1.05億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 0.00%220.4万 | --220.4万 |
| その他の投資活動純額 | 13,324.48%1,891.1万 | ---14.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.25%-2.67億 | ---7.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -37.16%1.67億 | --2.66億 |
| 配当金支払総額 | ---2,500万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.56%1.42億 | --2.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.47%11.53億 | --13.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.37%1,221.4万 | ---2.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.06%11.65億 | --11.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.37%-1.48億 | ---6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
