| (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -337.03%-38.73億 | 14.15%9.44億 | -117.77%-1.31億 | 17.89%16.34億 | -166.52%-6.02億 | 1,167.92%6.72億 | 670.34%8.27億 | 28.62%7.37億 | 120.21%13.86億 | 109.89%9.05億 |
| その他の非現金項目 | -49.11%9.1億 | -136.00%-7.33億 | 41.49%-4.16億 | 458.32%17.88億 | -95.85%-5.19億 | 62.05%9.82億 | 728.40%20.36億 | -37.79%-7.11億 | 68.20%-4.99億 | -68.22%-2.65億 |
| 運転資金の増減額 | -141.69%-3.74億 | 74.76%-1.06億 | 77.68%-7,700万 | 706.08%8.97億 | 1,051.25%15.22億 | 155.56%1.4億 | -212.90%-4.2億 | -219.44%-3.45億 | -903.78%-1.48億 | 19.73%-1.6億 |
| -売上債権増減額 | -44.00%3.78億 | 60.15%-4.24億 | -8.82%2.79億 | 138.84%6.75億 | 98.50%-3,400万 | 154.25%14.67億 | -96.31%-10.64億 | -38.31%3.06億 | -165.68%-17.38億 | -182.58%-22.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -105.32%-1.06億 | ---- | ---- | 441.44%19.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.84億 | ---- |
| 利息の支払額 | 8.70%-6,300万 | 40.91%-1,300万 | 69.23%-1,600万 | 59.88%-6,900万 | 82.42%-1,600万 | 160.00%2,100万 | 12.00%-2,200万 | -147.62%-5,200万 | -53.53%-1.72億 | -238.68%-9,100万 |
| 利息の受取額 | 740.00%4,200万 | --1,300万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | -2,300.00%-2,200万 | 1,050.00%2,300万 | --0 | --400万 | 185.71%400万 | 155.10%100万 |
| 法人税等の支払額 | -521.97%-8.21億 | --2,100万 | -22.78%-5.12億 | -164.39%-1.32億 | 204.35%2,400万 | 467.61%2.61億 | --0 | -4.51%-4.17億 | 110.67%2.05億 | -137.14%-2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.19%16.71億 | -78.39%6.37億 | -121.50%-6.49億 | 131.11%62.33億 | 17.71%10.17億 | 223.77%25.61億 | 180.76%29.48億 | -3,562.50%-2.93億 | 109.45%26.97億 | 14.49%8.64億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.60%-2.42億 | -10.77%-7,200万 | 215.79%2,200万 | -51.76%-1.29億 | 126.67%400万 | -390.00%-4,900万 | -116.67%-6,500万 | 36.67%-1,900万 | 13.05%-8,500万 | 42.39%-1,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.86%-1.48億 | 84.79%-3,300万 | 76.92%-2,400万 | 33.79%-3.88億 | 59.62%-6,300万 | 97.40%-400万 | -55.00%-2.17億 | 23.53%-1.04億 | 13.64%-5.86億 | 64.50%-1.56億 |
| 事業取引の純額 | 300.74%8.15億 | 185.68%9.39億 | -114.45%-1.24億 | -145.52%-4.06億 | -70.78%6.9億 | -168.97%-8.58億 | 4.70%-10.96億 | --8.58億 | 314.27%8.92億 | 15,832.66%23.61億 |
| 投資商品取引の純額 | -7,600.00%-2.25億 | --0 | ---9,800万 | -85.00%300万 | ---8.55億 | --8.58億 | --0 | --0 | 119.98%2,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -425.37%-2.18億 | --0 | 666.67%3,400万 | 844.44%6,700万 | 300.00%800万 | 1,200.00%2,200万 | 2,250.00%4,300万 | 14.29%-600万 | -103.26%-900万 | 396.30%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.81%-7.18億 | 148.50%7.42億 | -223.70%-6.68億 | -549.23%-17.43億 | -134.08%-6.71億 | 86.71%-8,200万 | -70.38%-15.3億 | 918.18%5.4億 | 136.33%3.88億 | 457.18%19.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.64%-17.46億 | 95.41%-1.01億 | -6.24%-6.13億 | -356.16%-29.92億 | -74.36%1億 | -259.09%-3.15億 | -375.34%-22億 | -163.47%-5.77億 | 166.89%11.68億 | 601.64%3.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---10億 | --0 | --0 | ---100万 | ---9.99億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -84.12%-5.45億 | -50.00%-900万 | -84.48%-5.35億 | 37.95%-2.96億 | --0 | --0 | 0.00%-600万 | 38.30%-2.9億 | 31.59%-4.77億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 325.00%3,400万 | 1,700.00%3,600万 | -250.00%-300万 | 900.00%800万 | --0 | 300.00%400万 | 300.00%200万 | 300.00%200万 | -237.36%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.39%-29.77億 | 89.14%-2.65億 | 35.41%-13.28億 | -9,305.56%-50.79億 | -139.34%-8,300万 | -4,258.33%-4.99億 | -503.47%-24.41億 | -133.11%-20.56億 | 98.36%-5,400万 | 179.66%2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.07%165.1億 | -4.92%138.5億 | -0.07%165.1億 | 25.68%165.21億 | 17.95%161.84億 | 4.90%137.91億 | 19.56%145.66億 | 25.68%165.21億 | -17.65%131.45億 | 3.52%137.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.63%-20.24億 | 208.90%11.14億 | -46.21%-26.45億 | -119.43%-5.89億 | -91.36%2.63億 | 964.52%19.8億 | -235.14%-10.23億 | -89.23%-18.09億 | 198.66%30.31億 | 5,047.26%30.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.57%1.47億 | -26.02%1.82億 | 90.97%-1,300万 | 68.51%5.78億 | 126.12%6,400万 | 6.46%4.12億 | 20.00%2.46億 | -3,500.00%-1.44億 | 34.72%3.43億 | -415.40%-2.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | --200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.37%146.33億 | 9.84%151.48億 | -4.92%138.5億 | -0.07%165.1億 | -0.07%165.1億 | 17.95%161.84億 | 4.90%137.91億 | 19.56%145.66億 | 25.68%165.21億 | 25.68%165.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.72%12.73億 | -78.92%5.62億 | -63.94%-6.82億 | 183.01%57.14億 | 38.24%9.58億 | 304.19%25.06億 | 202.95%26.66億 | -139.08%-4.16億 | 296.03%20.19億 | 139.69%6.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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