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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.02%9.06億 | 68.41%10.66億 | 38.77%6.33億 | -39.67%4.56億 | -4.79%7.56億 | -37.23%7.94億 | 46.54%12.66億 | 170.09%8.64億 | -58.39%3.2億 | 47.22%7.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.74%-266.4万 | 231.74%4,639.7万 | 389.39%1,398.6万 |
| その他の非現金項目 | -188.07%-1,939.3万 | -88.14%2,201.9万 | 2,187.96%1.86億 | 4,171.58%811.6万 | 100.32%19万 | -241.85%-5,932.7万 | 314.33%4,182.4万 | 76.31%-1,951.4万 | -432.18%-8,236.1万 | 190.59%2,479.4万 |
| 運転資金の増減額 | 274.24%1.33億 | -92.21%3,541.8万 | 141.78%4.54億 | 242.53%1.88億 | -49.49%-1.32億 | -515.12%-8,821.7万 | -85.94%2,125.1万 | -39.07%1.51億 | 286.91%2.48億 | -1,135.02%-1.33億 |
| -売掛金増減額 | 137.19%2.21億 | -478.77%-5.94億 | -131.12%-1.03億 | -126.10%-4,438.1万 | -0.36%1.7億 | 147.01%1.71億 | -27.95%-3.63億 | 46.99%-2.84億 | -13.15%-5.35億 | -221.18%-4.73億 |
| 利息の支払額 | ---67.5万 | --0 | ---2.6万 | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- | 53.77%-4.9万 | 58.59%-10.6万 | 81.04%-25.6万 |
| 利息の受取額 | 0.77%1,093.5万 | 0.31%1,085.1万 | 1,460.89%1,081.7万 | 36.42%69.3万 | 10.20%50.8万 | 92.08%46.1万 | -47.02%24万 | -62.59%45.3万 | 5.58%121.1万 | 35.42%114.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -99.53%-6.63億 | -236.64%-3.32億 | 71.54%-9,863.5万 | -53.98%-3.47億 | 55.79%-2.25億 | -0.46%-5.09億 | -448.48%-5.07億 | 137.13%1.45億 | 2.22%-3.92億 | -49.85%-4.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.57%5.13億 | -13.64%11.8億 | 126.20%13.67億 | -22.62%6.04億 | 106.02%7.81億 | -65.72%3.79億 | -21.14%11.05億 | 275.82%14.02億 | -21.06%3.73億 | -6.39%4.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -330.50%-1.01億 | 4.92%-2,355.6万 | 71.97%-2,477.6万 | 18.88%-8,838.9万 | 4.10%-1.09億 | 8.84%-1.14億 | -91.65%-1.25億 | 35.31%-6,503.5万 | 5.67%-1.01億 | -28.79%-1.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.76%-1.98億 | -27.70%-1.86億 | 10.46%-1.46億 | 16.12%-1.63億 | -19.10%-1.94億 | -15.32%-1.63億 | -42.21%-1.41億 | 42.74%-9,921.8万 | -7.71%-1.73億 | -6.15%-1.61億 |
| 事業取引の純額 | ---1.46億 | --0 | 107.14%1,818.1万 | ---2.55億 | ---- | ---2,004.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2.05%-5,481.3万 | -974.22%-5,371.1万 | ---500万 | ---- | 0.00%-3,000万 | 50.09%-3,000万 | -50.40%-6,010.7万 | 45.84%-3,996.5万 | 42.53%-7,379.2万 | 38.87%-1.28億 |
| その他の投資活動純額 | 10.60%-44.7万 | -101.85%-50万 | 1,705.10%2,706.2万 | 88.53%-168.6万 | 64.78%-1,469.8万 | -122.22%-4,173.5万 | -882.22%-1,878.1万 | -99.01%240.1万 | 220.18%2.42億 | -203.79%-2.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.00%-4.82億 | -102.95%-2.64億 | 74.37%-1.3億 | -45.88%-5.07億 | 8.21%-3.47億 | -8.72%-3.78億 | -101.59%-3.48億 | -63.89%-1.73億 | 82.37%-1.05億 | -138.42%-5.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -107.14%-5,800万 | -100.00%-2,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5.22億 | ---- | -2,956.25%-342.3万 | -33.33%-11.2万 | -189.66%-8.4万 | 67.05%-2.9万 | -102.90%-8.8万 | 41.86%303.3万 | -73.37%213.8万 |
| 配当金支払総額 | -15.85%-1.57億 | 0.06%-1.35億 | -17.63%-1.35億 | -21.33%-1.15億 | 0.09%-9,489.3万 | -27.52%-9,498.2万 | -38.06%-7,448.5万 | -0.22%-5,395.1万 | -60.23%-5,383万 | -25.79%-3,359.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -104.17%-1,000 | --2.4万 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.13%-1,000 | 76,000.00%75.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.16%-1.57億 | -385.17%-6.58億 | -12.31%-1.36億 | -24.00%-1.21億 | -0.12%-9,736.4万 | -28.37%-9,724.4万 | -35.18%-7,575万 | 48.50%-5,603.5万 | -82.98%-1.09億 | -81.95%-5,945.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.48%57.56億 | 25.49%54.57億 | -1.25%43.49億 | 8.13%44.04億 | -2.42%40.73億 | 19.82%41.74億 | 49.14%34.84億 | 7.56%23.36億 | -5.07%21.72億 | 10.72%22.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.96%-1.27億 | -76.50%2.59億 | 4,818.15%11.01億 | -106.95%-2,333.9万 | 447.40%3.36億 | -114.19%-9,672万 | -41.89%6.82億 | 638.59%11.73億 | 186.10%1.59億 | -183.27%-1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.96%202.6万 | 441.83%4,019.3万 | 123.29%741.8万 | -533.82%-3,185.6万 | -14.85%-502.6万 | -149.75%-437.6万 | 135.06%879.6万 | -567.97%-2,508.8万 | -27.80%536.1万 | --742.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 6,104,100.00%6,104.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.17%56.32億 | 5.48%57.56億 | 25.49%54.57億 | -1.25%43.49億 | 8.13%44.04億 | -2.42%40.73億 | 19.82%41.74億 | 49.14%34.84億 | 7.56%23.36億 | -5.07%21.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.09%2.13億 | -18.85%9.71億 | 238.67%11.96億 | -26.10%3.53億 | 365.66%4.78億 | -87.78%1.03億 | -32.14%8.4億 | 1,149.12%12.37億 | -51.68%9,906.7万 | -24.19%2.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
