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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.06%82.07億 | 21.38%70.11億 | 60.76%57.76億 | -40.77%35.93億 | 8.94%60.66億 | 6.38%55.68億 | 10.75%52.34億 | 53.64%47.26億 | 15.99%30.76億 | 31.42%26.52億 |
| その他の非現金項目 | -71.30%9,500万 | 4,237.50%3.31億 | 68.00%-800万 | -118.25%-2,500万 | 4,666.67%1.37億 | -104.48%-300万 | 76.32%6,700万 | 100.00%3,800万 | 533.33%1,900万 | -40.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | 2.06%2.48億 | -65.09%2.43億 | 582.35%6.96億 | 172.34%1.02億 | -117.17%-1.41億 | 409.94%8.21億 | -47.73%1.61億 | 100.00%3.08億 | -64.35%1.54億 | 3,700.00%4.32億 |
| -売掛金増減額 | 172.89%3.2億 | 33.89%-4.39億 | -677.39%-6.64億 | 5.50%1.15億 | 203.81%1.09億 | 41.99%-1.05億 | -38.17%-1.81億 | -45.56%-1.31億 | -50.00%-9,000万 | 46.43%-6,000万 |
| -在庫増減額 | --600万 | --0 | -300.00%-600万 | 200.00%300万 | 125.00%100万 | ---400万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -163.64%-1,400万 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-2,200万 | -37.50%-2,200万 | 11.11%-1,600万 | -12.50%-1,800万 | ---1,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 125.00%900万 | 0.00%400万 | -63.64%400万 | -35.29%1,100万 | -5.56%1,700万 | --1,800万 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.37%-21.17億 | -18.25%-22.61億 | -42.37%-19.12億 | 32.61%-13.43億 | -16.48%-19.93億 | 0.23%-17.11億 | -16.59%-17.15億 | -17.59%-14.71億 | -29.77%-12.51億 | -2.34%-9.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.85%70.87億 | 16.15%59.13億 | 12.33%50.91億 | -3.41%45.32億 | -7.29%46.92億 | 28.26%50.61億 | 6.85%39.46億 | 44.15%36.93億 | 13.31%25.62億 | 95.59%22.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.28%-1.52億 | -875.00%-3.12億 | 60.98%-3,200万 | 46.05%-8,200万 | -141.27%-1.52億 | 12.50%-6,300万 | 26.53%-7,200万 | -600.00%-9,800万 | 80.56%-1,400万 | -242.86%-7,200万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.55%-3.16億 | -41.67%-4.08億 | -24.14%-2.88億 | 30.12%-2.32億 | -15.68%-3.32億 | -17.14%-2.87億 | -133.33%-2.45億 | -1,066.67%-1.05億 | 55.00%-900万 | -566.67%-2,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.52億 | ---- | ---22.91億 | ---- | ---- | -1,328.57%-1億 | 97.91%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 378.09%24億 | 3,246.67%5.02億 | 100.52%1,500万 | ---29.05億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.65%-300万 | -88.98%-2.23億 | -436.36%-1.18億 | 12.00%-2,200万 | -8.70%-2,500万 | 93.11%-2,300万 | -267.03%-3.34億 | -450.00%-9,100万 | 115.48%2,600万 | -4,100.00%-1.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.17%-4.61億 | -116.51%-9.44億 | -133.23%-4.36億 | 12,027.27%13.12億 | 99.58%-1,100万 | 25.56%-26.47億 | -1,109.52%-35.56億 | -206.25%-2.94億 | 64.04%-9,600万 | 26.45%-2.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.85%-2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---13.69億 | --0 | -1,370.00%-19.11億 | ---1.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.68%-32.75億 | 9.49%-29.86億 | 0.39%-32.99億 | -23.54%-33.12億 | -30.08%-26.81億 | -66.61%-20.61億 | -57.98%-12.37億 | -49.71%-7.83億 | -62.42%-5.23億 | -61.81%-3.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.19%-1.94億 | 1.05%-1.88億 | -9.20%-1.9億 | 5.95%-1.74億 | ---1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.43%-48.38億 | 41.22%-31.74億 | -49.29%-54億 | -26.16%-36.17億 | -39.04%-28.67億 | -66.56%-20.62億 | -57.91%-12.38億 | -49.05%-7.84億 | -52.91%-5.26億 | -4.24%-3.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.06%148.79億 | -4.80%129.32億 | 19.19%135.84億 | 18.90%113.97億 | 3.41%95.85億 | -8.39%92.69億 | 34.83%101.18億 | 34.84%75.04億 | 42.15%55.65億 | 13.41%39.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.39%17.88億 | 340.94%17.95億 | -133.45%-7.45億 | 22.77%22.27億 | 415.34%18.14億 | 141.51%3.52億 | -132.43%-8.48億 | 34.79%26.15億 | 17.58%19.4億 | 256.37%16.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.77%1億 | 60.64%1.51億 | 341.03%9,400万 | ---3,900万 | --0 | ---3,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.69%167.67億 | 15.06%148.79億 | -4.80%129.32億 | 19.19%135.84億 | 18.90%113.97億 | 3.41%95.85億 | -8.39%92.69億 | 34.83%101.18億 | 34.84%75.04億 | 42.15%55.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.46%66.19億 | 8.85%51.93億 | 13.11%47.71億 | 0.24%42.18億 | -10.60%42.08億 | 29.71%47.07億 | 3.98%36.29億 | 37.46%34.9億 | 17.06%25.39億 | 91.61%21.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
