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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.13%2.53億 | 4.00%2.47億 | 4.00%2.47億 | -16.02%2.56億 | -16.79%2.52億 | -22.71%2.61億 | -26.83%2.37億 | 90.45%2.37億 | --3.05億 | --3.03億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.59%1.47億 | 4.92%1.41億 | 4.92%1.41億 | -50.56%1.51億 | -51.30%1.47億 | -53.42%1.58億 | -39.21%1.35億 | 31.95%1.35億 | --3.05億 | --3.03億 |
| -現金 | ---- | -30.62%8,978.16万 | -30.62%8,978.16万 | ---- | ---- | ---- | -40.17%1.29億 | 26.89%1.29億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 897.27%5,140.07万 | 897.27%5,140.07万 | ---- | ---- | ---- | 2.00%515.41万 | --515.41万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 2.12%1.06億 | 2.80%1.06億 | 2.80%1.06億 | --1.05億 | --1.04億 | --1.04億 | -0.21%1.03億 | 354.66%1.03億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -18.53%4,438.7万 | -19.16%5,576.12万 | -19.16%5,576.12万 | -43.64%5,636万 | -48.65%7,055万 | -51.06%5,448.5万 | -50.60%6,897.37万 | -56.36%6,897.37万 | --1億 | --1.37億 |
| -売掛金 | -18.53%4,438.7万 | -19.12%5,558.68万 | -19.12%5,558.68万 | -43.64%5,636万 | -48.65%7,055万 | -51.06%5,448.5万 | -50.34%6,872.41万 | -56.52%6,872.41万 | --1億 | --1.37億 |
| -売掛金総額 | ---- | -11.15%6,143.37万 | -11.15%6,143.37万 | ---- | ---- | ---- | -51.17%6,914.37万 | -56.25%6,914.37万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1,293.65%-584.69万 | -1,293.65%-584.69万 | ---- | ---- | ---- | 86.97%-41.95万 | ---41.95万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -30.14%17.43万 | -30.14%17.43万 | ---- | ---- | ---- | -79.84%24.96万 | 1,043.41%24.96万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -6.01%8,085.5万 | -22.24%8,529.47万 | -22.24%8,529.47万 | -42.81%7,555.7万 | -44.95%7,829.7万 | -47.35%8,602.2万 | -44.66%1.1億 | -8.76%1.1億 | --1.32億 | --1.42億 |
| 前払費用 | -25.49%221.3万 | 22.96%442.56万 | 22.96%442.56万 | -21.28%200.9万 | -20.63%242万 | -54.47%297万 | -32.74%359.93万 | -63.95%359.93万 | --255.2万 | --304.9万 |
| 流動税金資産 | 3.88%9,545万 | 6.17%9,518万 | 6.17%9,518万 | 27.10%9,555.2万 | 31.26%9,544.8万 | 34.11%9,188.7万 | 48.05%8,965.11万 | 9,592.05%8,965.11万 | --7,518.1万 | --7,271.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --1.5万 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -4.15%4.76億 | -4.27%4.87億 | -4.27%4.87億 | -21.02%4.86億 | -24.23%4.99億 | -27.81%4.97億 | -30.10%5.09億 | 22.98%5.09億 | --6.15億 | --6.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.68%4.24億 | -2.62%4.33億 | -2.62%4.33億 | -6.70%4.2億 | -5.35%4.28億 | -3.09%4.36億 | 0.86%4.45億 | 19.36%4.45億 | --4.5億 | --4.52億 |
| -有形固定資産総額 | -2.68%4.24億 | 2.30%6.14億 | 2.30%6.14億 | -6.70%4.2億 | -5.35%4.28億 | -3.09%4.36億 | 8.75%6億 | 33.51%6億 | --4.5億 | --4.52億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.44%-1.81億 | -16.44%-1.81億 | ---- | ---- | ---- | -40.23%-1.55億 | -102.40%-1.55億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -0.00%2,642.1万 | 0.00%2,642.18万 | 0.00%2,642.18万 | -0.00%2,642.1万 | 0.00%2,642.2万 | --2,642.2万 | --2,642.18万 | --2,642.18万 | --2,642.2万 | --2,642.2万 |
| 投資総額 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.22万 | 0.00%2.22万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.22万 | 0.00%2.22万 | --2.2万 | --2.2万 |
| -のれん | 0.00%2.2万 | ---- | ---- | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | ---- | ---- | --2.2万 | --2.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 653.11%979.8万 | --689.81万 | --689.81万 | ---- | ---- | --130.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -0.67%4.71億 | -0.99%4.77億 | -0.99%4.77億 | -4.23%4.56億 | -2.97%4.64億 | 5.29%4.74億 | 6.69%4.81億 | 29.13%4.81億 | --4.76億 | --4.78億 |
| 資産合計 | -2.45%9.47億 | -2.68%9.64億 | -2.68%9.64億 | -13.69%9.42億 | -15.28%9.63億 | -14.72%9.71億 | -16.02%9.91億 | 25.90%9.91億 | --10.91億 | --11.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -26.72%3,025.3万 | 35.98%3,333.72万 | 35.98%3,333.72万 | -56.66%2,871.7万 | -37.55%4,574.3万 | -50.76%4,128.5万 | -68.50%2,451.54万 | -36.13%2,451.54万 | --6,626.5万 | --7,324.2万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | --4万 | -76.84%2.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --9.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -26.72%3,025.3万 | 35.98%3,333.72万 | 35.98%3,333.72万 | -56.72%2,867.7万 | -37.49%4,572.1万 | -50.76%4,128.5万 | -68.50%2,451.54万 | -36.13%2,451.54万 | --6,626.5万 | --7,314.7万 |
| -短期借入金 | -26.80%3,020.8万 | 35.89%3,329.37万 | 35.89%3,329.37万 | -56.74%2,866.2万 | -37.50%4,570.6万 | -50.77%4,127万 | -68.51%2,450.06万 | -36.14%2,450.06万 | --6,625.1万 | --7,313.3万 |
| -資本リース債務 | 200.00%4.5万 | 192.77%4.36万 | 192.77%4.36万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 3.47%1.49万 | 6.75%1.49万 | --1.4万 | --1.4万 |
| 未払金 | -18.94%4,137.8万 | -3.55%2,890.23万 | -3.55%2,890.23万 | -31.48%4,383.8万 | -47.66%4,285.5万 | -32.63%5,104.3万 | -63.15%2,996.71万 | -59.08%2,996.71万 | --6,398.2万 | --8,187.9万 |
| -買掛金 | -18.94%4,137.8万 | -16.93%2,010.2万 | -16.93%2,010.2万 | -31.44%4,383.8万 | -45.74%4,285.5万 | -30.43%5,104.3万 | -47.15%2,419.94万 | -43.60%2,419.94万 | --6,393.7万 | --7,898.6万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | --289.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | 52.58%880.03万 | 52.58%880.03万 | ---- | ---- | ---- | -35.48%576.77万 | -43.18%576.77万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -39.61%303.3万 | -39.53%1,821.85万 | -39.53%1,821.85万 | 6.96%521.2万 | -28.66%517.7万 | -43.06%502.2万 | -26.71%3,012.64万 | -37.48%3,012.64万 | --487.3万 | --725.7万 |
| 流動負債 | -23.30%7,466.4万 | -4.91%8,045.8万 | -4.91%8,045.8万 | -42.45%7,776.7万 | -42.25%9,377.5万 | -42.20%9,735万 | -57.75%8,460.89万 | -47.05%8,460.89万 | --1.35億 | --1.62億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -24.01%796.4万 | -19.25%902.82万 | -19.25%902.82万 | -23.63%908.3万 | -22.32%978.2万 | -21.15%1,048.1万 | -20.09%1,117.98万 | -32.52%1,117.98万 | --1,189.4万 | --1,259.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -24.01%796.4万 | -19.25%902.82万 | -19.25%902.82万 | -23.63%908.3万 | -22.32%978.2万 | -21.15%1,048.1万 | -20.09%1,117.98万 | -32.52%1,117.98万 | --1,189.4万 | --1,259.3万 |
| -長期借入金 | -29.45%669.7万 | -27.43%739.62万 | -27.43%739.62万 | -25.67%809.5万 | -24.12%879.4万 | -22.75%949.3万 | -21.53%1,019.22万 | -34.46%1,019.22万 | --1,089.1万 | --1,159万 |
| -リース債務 | 28.24%126.7万 | 65.24%163.2万 | 65.24%163.2万 | -1.50%98.8万 | -1.50%98.8万 | -1.50%98.8万 | -1.48%98.76万 | -2.76%98.76万 | --100.3万 | --100.3万 |
| 長期積立金 | --258.8万 | --258.85万 | --258.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | --247.9万 | -16.68%229.09万 | -16.68%229.09万 | -87.11%449万 | -98.38%54.5万 | --0 | -90.95%274.96万 | -90.28%274.96万 | --3,483.3万 | --3,358.6万 |
| 非流動負債合計 | 24.33%1,303.1万 | -0.16%1,390.76万 | -0.16%1,390.76万 | -70.95%1,357.3万 | -77.64%1,032.7万 | -76.62%1,048.1万 | -68.62%1,392.94万 | -68.94%1,392.94万 | --4,672.7万 | --4,617.9万 |
| 負債合計 | -18.67%8,769.5万 | -4.23%9,436.56万 | -4.23%9,436.56万 | -49.77%9,134万 | -50.08%1.04億 | -49.44%1.08億 | -59.72%9,853.84万 | -51.85%9,853.84万 | --1.82億 | --2.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | --1.43億 | --1.43億 |
| -普通株式 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | --1.43億 | --1.43億 |
| 利益剰余金 | ---- | -4.98%6.89億 | -4.98%6.89億 | --6.84億 | ---- | -8.01%6.96億 | -5.43%7.25億 | 77.46%7.25億 | ---- | --7.6億 |
| 自己株式 | 0.00%551.2万 | 2.67%551.16万 | 2.67%551.16万 | 2.68%551.2万 | 9.89%551.2万 | 15.53%551.2万 | 12.50%536.8万 | --536.8万 | --536.8万 | --501.6万 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | 77.78%3,186.21万 | 77.78%3,186.21万 | --1,741.5万 | ---- | -3.66%1,775.3万 | -3.63%1,792.19万 | -6.74%1,792.19万 | ---- | --1,825.9万 |
| その他の引当金 | 6,275.16%7.22億 | 0.00%1,131.92万 | 0.00%1,131.92万 | -98.53%1,131.9万 | 6,270.77%7.21億 | 0.00%1,131.9万 | 0.00%1,131.92万 | 0.00%1,131.92万 | --7.72億 | --1,131.9万 |
| 株主資本 | -0.43%8.59億 | -2.50%8.7億 | -2.50%8.7億 | -6.48%8.51億 | -7.46%8.59億 | -6.71%8.63億 | -4.59%8.92億 | 53.23%8.92億 | --9.1億 | --9.28億 |
| 資本合計 | -0.43%8.59億 | -2.50%8.7億 | -2.50%8.7億 | -6.48%8.51億 | -7.46%8.59億 | -6.71%8.63億 | -4.59%8.92億 | 53.23%8.92億 | --9.1億 | --9.28億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
