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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -23.02%949.6万 | -86.94%1,342.59万 | -48.23%-874.11万 | -37.65%2,156.4万 | -158.45%-1,173.3万 | -77.16%1,233.6万 | -80.01%1.03億 | -105.01%-589.72万 | 3,458.7万 | 2,007.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.27%-1,334万 | 20.27%-4,796.25万 | 81.45%-898.35万 | 53.59%-401.5万 | -141.30%-221.4万 | -288.08%-3,275万 | -111.16%-6,015.97万 | -129.06%-4,843.07万 | ---865.1万 | --536.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 87.22%874.7万 | -33.90%3,199.49万 | 235.86%2,108.79万 | -64.91%827.3万 | -126.04%-203.8万 | -56.43%467.2万 | -11.97%4,840.38万 | -43.11%627.88万 | --2,357.7万 | --782.5万 |
| -減価償却 | -3.99%1,113.5万 | 0.11%4,520.56万 | -5.01%1,104.06万 | -6.90%1,124.5万 | 2.68%1,132.2万 | 11.22%1,159.8万 | 20.10%4,515.57万 | 51.32%1,162.27万 | --1,207.9万 | --1,102.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 114.62%53.7万 | -112.84%-102.8万 | 726.75%1,210.1万 | -129.09%-280.3万 | -2,303.31%-665.4万 | ---367.2万 | -56.95%800.52万 | -1,072.65%-193.08万 | --963.4万 | --30.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 66.67%224万 | ---- | ---- | -60.22%137.6万 | 177.85%114.2万 | --134.4万 | ---- | ---- | --345.9万 | ---146.7万 |
| -処分利益 | ---14.5万 | -163.15%-95.1万 | -78.34%22.8万 | -1,157.89%-119.5万 | -93.07%1.6万 | --0 | 271.50%150.59万 | 3,519.67%105.29万 | ---9.5万 | --23.1万 |
| -正味為替差損益 | 10.85%-336.2万 | -24.23%-627.21万 | 349.67%351.29万 | 150.75%77.7万 | -264.32%-679.1万 | -1,426.72%-377.1万 | -21.89%-504.9万 | -146.62%-140.7万 | ---153.1万 | ---186.4万 |
| -その他の非現金項目 | -100.48%-165.8万 | -308.52%-495.96万 | -81.12%-193.26万 | -3,735.48%-112.7万 | -166.25%-107.3万 | -467.56%-82.7万 | -76.08%-121.4万 | -1,065.85%-106.7万 | --3.1万 | ---40.3万 |
| 運転資金の増減額 | -65.14%1,408.9万 | -74.33%2,939.35万 | -157.50%-2,084.55万 | -11.98%1,730.6万 | -208.64%-748.1万 | -21.86%4,041.4万 | 243.27%1.15億 | 160.39%3,625.47万 | --1,966.1万 | --688.6万 |
| -売掛金増減額 | -19.88%1,522.1万 | -87.81%859.57万 | -147.94%-991.93万 | -70.28%1,198.6万 | 31.19%-1,246.9万 | -31.20%1,899.8万 | 338.54%7,051.19万 | 198.92%2,068.89万 | --4,033.2万 | ---1,812.1万 |
| -在庫増減額 | -93.61%166.2万 | -59.72%3,143.13万 | -147.46%-1,190.27万 | 244.94%416.7万 | -37.30%1,317.7万 | -25.35%2,599万 | 181.75%7,803.58万 | 149.57%2,507.78万 | ---287.5万 | --2,101.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -97.46%4.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.94%161.11万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 38.92%-279.4万 | 65.65%-1,117.49万 | 105.42%43.51万 | 106.48%115.3万 | -305.14%-818.9万 | 57.28%-457.4万 | -362.60%-3,253.26万 | 17.28%-802.16万 | ---1,779.6万 | --399.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | --258.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 32.68%-208.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.59%-310.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -13.95%-49 | ||||||||
| 利息の受取額 | 37.55%178.4万 | 190.74%436.61万 | -3,295.25%-28.09万 | 192.12%166.8万 | 103.88%168.2万 | 1,037.72%129.7万 | 328.54%150.17万 | -112.80%-8,273 | 57.1万 | 82.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 89.89%-27.1万 | 90.26%-642.34万 | 99.97%-5,394 | 99.55%-5.9万 | 14.94%-367.8万 | 91.80%-268.1万 | 61.12%-6,597.09万 | 59.88%-1,570.09万 | -1,325.5万 | -432.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.52%1,100.9万 | -70.32%1,136.86万 | 58.22%-902.74万 | 5.80%2,317.3万 | -182.84%-1,372.9万 | -48.89%1,095.2万 | -88.90%3,829.96万 | -127.49%-2,160.64万 | --2,190.3万 | --1,657.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.91%-222.3万 | 71.73%-1,394.71万 | 24.44%-509.11万 | 67.80%-325.7万 | 78.06%-289.1万 | 85.98%-270.8万 | 53.48%-4,933.62万 | 89.43%-673.82万 | ---1,011.4万 | ---1,317.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,563.06万 | --29.24万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37.24%-74.5万 | -136.70%-197.44万 | 54.16%-38.24万 | -99.28%18.5万 | 97.71%-59万 | ---118.7万 | 99.08%-83.41万 | ---83.41万 | --2,578万 | ---2,578万 |
| 受領利息 | --37.2万 | 71.98%272.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 8.19%158.41万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.35%-259.6万 | 82.22%-1,319.71万 | 51.73%-274.91万 | 70.05%-307.2万 | 91.06%-348.1万 | 79.83%-389.5万 | 62.02%-7,421.68万 | 93.23%-569.58万 | ---1,025.7万 | ---3,895.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -127.34%-434.3万 | 111.57%648.91万 | 112.45%468.91万 | -108.05%-1,686万 | 122.25%277.5万 | 639.87%1,588.5万 | -252.96%-5,608.94万 | -44.69%-3,765.94万 | ---810.4万 | ---1,247.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 75.94%-14.36万 | 16.39%426 | --0 | --0 | ---14.4万 | 87.50%-59.66万 | --366 | ---35.2万 | ---24.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---36.4万 | -23.86%-1.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -12.87%-1.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 73.19%-12.6万 | -13.85%-213.09万 | -0.42%-51.09万 | 10.13%-54.1万 | -44.31%-60.9万 | -38.64%-47万 | -66.36%-187.18万 | -34.64%-50.88万 | ---60.2万 | ---42.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.65%-483.3万 | 107.17%419.68万 | 110.90%416.08万 | -92.11%-1,740.1万 | 116.48%216.6万 | 744.63%1,527.1万 | -76.34%-5,857.22万 | -43.98%-3,818.22万 | ---905.8万 | ---1,314万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.92%1.41億 | -39.21%1.35億 | -50.56%1.51億 | -51.30%1.47億 | -53.42%1.58億 | -59.74%1.35億 | 117.04%2.21億 | 121.20%3.05億 | --3.03億 | --3.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.97%358万 | 102.51%236.83万 | 88.37%-761.57万 | 4.33%270万 | 57.65%-1,504.4万 | 468.43%2,232.8万 | -181.27%-9,448.95万 | -104.06%-6,548.45万 | --258.8万 | ---3,552.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.55%236.7万 | -44.82%425.13万 | -127.45%-211.47万 | --82.1万 | --492.3万 | --62.2万 | 148.12%770.39万 | --770.39万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.59%1.47億 | 4.92%1.41億 | 4.92%1.41億 | -50.56%1.51億 | -51.30%1.47億 | -53.42%1.58億 | -39.21%1.35億 | 31.95%1.35億 | --3.05億 | --3.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.57%878.6万 | 77.58%-266.58万 | 51.05%-1,414.48万 | 68.47%1,986.1万 | -589.14%-1,662.6万 | 352.97%824.4万 | -104.98%-1,188.9万 | -293.07%-2,889.7万 | --1,178.9万 | --339.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
