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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 14.69%13.85億 | 12.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,119.80%10.94億 | --4,927.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -46.60%4.08億 | --7.65億 |
| -減価償却 | -26.45%1.82億 | --2.47億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --3.7億 |
| -処分利益 | -94.62%89.6万 | --1,663.9万 |
| -その他の非現金項目 | 72.55%2.26億 | --1.31億 |
| 運転資金の増減額 | -129.85%-1.17億 | --3.93億 |
| -売掛金増減額 | 188.15%7,470.9万 | ---8,474.9万 |
| -在庫増減額 | 54.79%-3,899.3万 | ---8,625.7万 |
| -未払金の変更 | -163.42%-1.84億 | --2.9億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 33.27%506.3万 | --379.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.63%2,541.4万 | --2.71億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 3.58%-2,071.3万 | -2,148.2万 |
| 利息の受取額 | -2.48%224.1万 | 229.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -195.40%-2.21億 | -7,474.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 200.00%3,000 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.88%11.45億 | --11.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -1.23%-4.8億 | ---4.74億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---54.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 153.33%4,800万 | ---9,000万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 32.45%-1,223.7万 | ---1,811.5万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -36.68%1,803.2万 | --2,847.9万 |
| その他の投資活動純額 | -54.20%-1.33億 | ---8,637.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.69%-5.59億 | ---6.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -217.31%-1.6億 | --1.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --505.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.52%-5,540.4万 | ---6,406.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.03%-2.16億 | --7,755.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.18%9.76億 | --4.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.68%3.7億 | --5.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.94%13.46億 | --9.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.11%6.58億 | --6.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
