| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.24%1.37億 | -20.38%6.7億 | -90.75%2,971.5万 | -104.47%-1,477.2万 | -485.79%-5.48億 | -26.22%13.99億 | -7.26%8.41億 | -48.66%3.21億 | -7.27%3.31億 | -1,345.57%-9,356.7万 |
| その他の非現金項目 | 251.04%8.51億 | 95.31%7.94億 | -219.43%-5.67億 | 443.03%4.46億 | 357.85%1.77億 | -7.51%2.42億 | 35.72%4.06億 | -444.62%-1.77億 | -67.60%8,213.5万 | 73.36%-6,882.3万 |
| 運転資金の増減額 | -240.03%-5.73億 | -490.75%-4.69億 | -3.48%-1.6億 | 35.32%-2.19億 | -32.07%2.75億 | 54.05%-1.69億 | 66.33%-7,936.6万 | 10.30%-1.55億 | 14.28%-3.39億 | -7.37%4.05億 |
| -売上債権増減額 | -89.47%-5.22億 | -212.81%-5.57億 | 52.06%-2.49億 | -49.75%-2.44億 | -9.71%5.29億 | 37.05%-2.75億 | 34.71%-1.78億 | 4.90%-5.2億 | 42.40%-1.63億 | -11.95%5.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 248.88%2,965万 | 487.44%1.61億 | -250.96%-1.56億 | 58.35%4,070.8万 | 43.23%-1,623万 | -18.34%-1,991.5万 | -30.13%2,746.7万 | -14.62%-4,450.1万 | -33.09%2,570.8万 | 48.71%-2,858.9万 |
| 利息の支払額 | -25.27%-1,011.3万 | -27.03%-245.8万 | -37.88%-261.7万 | -10.61%-234.5万 | -27.03%-269.3万 | -72.24%-807.3万 | -26.97%-193.5万 | -51.24%-189.8万 | -153.29%-212万 | -97.95%-212万 |
| 利息の受取額 | -99.73%3.7万 | -10.53%1.7万 | --0 | ---- | ---- | 157.35%1,396.1万 | -9.52%1.9万 | 158.54%1,392万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 39.78%-3.5億 | 105.52%1,361.7万 | -362.53%-2.12億 | -129.50%-461.4万 | 51.59%-1.47億 | -13.31%-5.81億 | -22,300.36%-2.47億 | 79.64%-4,578.3万 | -74.43%1,563.9万 | 12.63%-3.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.18%5.85億 | 10.22%11.56億 | -1,112.86%-7.83億 | 52.73%3.29億 | -304.33%-1.17億 | -15.41%13.99億 | -2.22%10.49億 | -73.11%7,730.2万 | -41.45%2.15億 | 177.10%5,727.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.74%-2,366.8万 | --0 | --0 | --0 | 82.01%-2,366.8万 | -1,552.02%-1.37億 | --0 | -239.05%-342.1万 | 51.61%-214.8万 | ---1.32億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.97%-290.4万 | --0 | --0 | --0 | ---290.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.38%375.7万 | --0 | --375.7万 | --0 | --0 | ---9.89億 | --379.3万 | --0 | --0 | ---9.92億 |
| その他の投資活動純額 | -119.68%-8,011.9万 | 50.72%-1,924.9万 | -4,935,800.00%-4,935.7万 | ---1,216.9万 | -74.64%65.6万 | 57.21%-3,647万 | 53.32%-3,905.8万 | 100.40%1,000 | --0 | 15.70%258.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.42%-1億 | 45.42%-1,924.9万 | -1,233.33%-4,560万 | -466.53%-1,216.9万 | 97.95%-2,301.2万 | -1,079.22%-11.65億 | 59.86%-3,526.5万 | -19.46%-342万 | 79.22%-214.8万 | -50,384.35%-11.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -36.78%-4.02億 | 8.04%-2.7億 | ---- | ---- | ---- | -124,382.63%-2.94億 | ---2.93億 | -14.95%-12.3万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.93%-3.92億 | -4.55%-2.3万 | 46.22%-6.4万 | -9.89%-652.1万 | -20.14%-3.85億 | -44.76%-3.27億 | 81.97%-2.2万 | -170.45%-11.9万 | -27.09%-593.4万 | -45.18%-3.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.56%7,278.1万 | --0 | --0 | -98.82%29.3万 | 5.11%7,248.8万 | -5.85%9,647.8万 | -97.81%104.3万 | 31.37%153.7万 | -53.58%2,493.2万 | 6,896,700.00%6,896.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.18%-11.88億 | 7.55%-3.85億 | -129.39%-2.59億 | -24.30%-1.14億 | -19.64%-4.3億 | -109.04%-9.8億 | -625.52%-4.16億 | -43.59%-1.13億 | -23.21%-9,132.2万 | -38.96%-3.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.29%44.8億 | -22.09%30.25億 | 4.87%41.13億 | 2.89%39.1億 | -14.29%44.8億 | 26.22%52.27億 | -9.69%38.83億 | -4.19%39.22億 | -0.26%38億 | 26.22%52.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.86%-7.03億 | 25.90%7.52億 | -2,676.37%-10.88億 | 66.72%2.03億 | 60.04%-5.7億 | -168.77%-7.47億 | -35.61%5.97億 | -119.03%-3,918.5万 | -56.97%1.22億 | -331.33%-14.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.69%37.77億 | -15.69%37.77億 | -22.09%30.25億 | 4.87%41.13億 | 2.89%39.1億 | -14.29%44.8億 | -14.29%44.8億 | -9.69%38.83億 | -4.19%39.22億 | -0.26%38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.41%5.61億 | 10.22%11.56億 | -1,159.76%-7.83億 | 54.27%3.29億 | -82.22%-1.41億 | -23.25%12.59億 | -1.83%10.49億 | -74.06%7,388.1万 | -40.94%2.13億 | -3.94%-7,721.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
