(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.28%-4.86億 | -90.24%1.37億 | -20.38%6.7億 | -90.75%2,971.5万 | -104.47%-1,477.2万 | -485.79%-5.48億 | -26.22%13.99億 | -7.26%8.41億 | -48.66%3.21億 | -7.27%3.31億 |
その他の非現金項目 | -231.07%-2.33億 | 251.04%8.51億 | 95.31%7.94億 | -219.43%-5.67億 | 443.03%4.46億 | 357.85%1.77億 | -7.51%2.42億 | 35.72%4.06億 | -444.62%-1.77億 | -67.60%8,213.5万 |
運転資金の増減額 | 166.21%7.32億 | -240.03%-5.73億 | -490.75%-4.69億 | -3.48%-1.6億 | 35.32%-2.19億 | -32.07%2.75億 | 54.05%-1.69億 | 66.33%-7,936.6万 | 10.30%-1.55億 | 14.28%-3.39億 |
-売掛金増減額 | 63.91%8.68億 | -89.47%-5.22億 | -212.81%-5.57億 | 52.06%-2.49億 | -49.75%-2.44億 | -9.71%5.29億 | 37.05%-2.75億 | 34.71%-1.78億 | 4.90%-5.2億 | 42.40%-1.63億 |
-在庫増減額 | -86.29%-3,023.5万 | 248.88%2,965万 | 487.44%1.61億 | -250.96%-1.56億 | 58.35%4,070.8万 | 43.23%-1,623万 | -18.34%-1,991.5万 | -30.13%2,746.7万 | -14.62%-4,450.1万 | -33.09%2,570.8万 |
利息の支払額 | -8.91%-293.3万 | -25.27%-1,011.3万 | -27.03%-245.8万 | -37.88%-261.7万 | -10.61%-234.5万 | -27.03%-269.3万 | -72.24%-807.3万 | -26.97%-193.5万 | -51.24%-189.8万 | -153.29%-212万 |
利息の受取額 | ---- | -99.73%3.7万 | -10.53%1.7万 | --0 | ---- | ---- | 157.35%1,396.1万 | -9.52%1.9万 | 158.54%1,392万 | ---- |
支払済みの税金還付金 | 95.31%-691万 | 39.78%-3.5億 | 105.52%1,361.7万 | -362.53%-2.12億 | -129.50%-461.4万 | 51.59%-1.47億 | -13.31%-5.81億 | -22,300.36%-2.47億 | 79.64%-4,578.3万 | -74.43%1,563.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245.09%1.7億 | -58.18%5.85億 | 10.22%11.56億 | -1,112.86%-7.83億 | 52.73%3.29億 | -304.33%-1.17億 | -15.41%13.99億 | -2.22%10.49億 | -73.11%7,730.2万 | -41.45%2.15億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 35.69%-1,522万 | 82.74%-2,366.8万 | --0 | --0 | --0 | 82.01%-2,366.8万 | -1,552.02%-1.37億 | --0 | -239.05%-342.1万 | 51.61%-214.8万 |
無形資産取引の純額 | ---314万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.97%-290.4万 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | 100.38%375.7万 | --0 | --375.7万 | --0 | --0 | ---9.89億 | --379.3万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | -665.85%-371.2万 | -119.68%-8,011.9万 | 50.72%-1,924.9万 | -4,935,800.00%-4,935.7万 | ---1,216.9万 | -74.64%65.6万 | 57.21%-3,647万 | 53.32%-3,905.8万 | 100.40%1,000 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.08%-2,207.2万 | 91.42%-1億 | 45.42%-1,924.9万 | -1,233.33%-4,560万 | -466.53%-1,216.9万 | 97.95%-2,301.2万 | -1,079.22%-11.65億 | 59.86%-3,526.5万 | -19.46%-342万 | 79.22%-214.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | -36.78%-4.02億 | 8.04%-2.7億 | -107,300.00%-1.32億 | ---- | ---- | -124,382.63%-2.94億 | ---2.93億 | -14.95%-12.3万 | ---- |
配当金支払総額 | 2.72%-3.75億 | -19.93%-3.92億 | -4.55%-2.3万 | 46.22%-6.4万 | -9.89%-652.1万 | -20.14%-3.85億 | -44.76%-3.27億 | 81.97%-2.2万 | -170.45%-11.9万 | -27.09%-593.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -24.56%7,278.1万 | --0 | --0 | -98.82%29.3万 | 5.11%7,248.8万 | -5.85%9,647.8万 | -97.81%104.3万 | 31.37%153.7万 | -53.58%2,493.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.91%-4.94億 | -21.18%-11.88億 | 7.55%-3.85億 | -129.39%-2.59億 | -24.30%-1.14億 | -19.64%-4.3億 | -109.04%-9.8億 | -625.52%-4.16億 | -43.59%-1.13億 | -23.21%-9,132.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.69%37.77億 | -14.29%44.8億 | -22.09%30.25億 | 4.87%41.13億 | 2.89%39.1億 | -14.29%44.8億 | 26.22%52.27億 | -9.69%38.83億 | -4.19%39.22億 | -0.26%38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 39.23%-3.46億 | 5.86%-7.03億 | 25.90%7.52億 | -2,676.37%-10.88億 | 66.72%2.03億 | 60.04%-5.7億 | -168.77%-7.47億 | -35.61%5.97億 | -119.03%-3,918.5万 | -56.97%1.22億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | --0 | --0 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.26%34.31億 | -15.69%37.77億 | -15.69%37.77億 | -22.09%30.25億 | 4.87%41.13億 | 2.89%39.1億 | -14.29%44.8億 | -14.29%44.8億 | -9.69%38.83億 | -4.19%39.22億 |
フリーキャッシュ・フロー | 207.63%1.51億 | -55.41%5.61億 | 10.22%11.56億 | -1,159.76%-7.83億 | 54.27%3.29億 | -82.22%-1.41億 | -23.25%12.59億 | -1.83%10.49億 | -74.06%7,388.1万 | -40.94%2.13億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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