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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.11%4.94億 | -0.01%5.89億 | 10.60%5.89億 | -4.52%5.33億 | 11.33%5.58億 | -15.32%5.01億 | 84.14%5.92億 | -20.18%3.22億 | 43.69%4.03億 | 68.59%2.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.56%1,792.2万 | -35.98%2,049.6万 | 782.06%3,201.6万 |
| その他の非現金項目 | 130.27%399.8万 | 90.05%-1,320.9万 | 51.50%-1.33億 | -8,147.31%-2.74億 | -18.26%340.1万 | -0.98%416.1万 | -6.08%420.2万 | -9.67%447.4万 | -3.75%495.3万 | -77.21%514.6万 |
| 運転資金の増減額 | 468.31%2.27億 | -153.27%-6,153.6万 | 153,937.33%1.16億 | 100.18%7.5万 | -223.30%-4,094.4万 | -77.57%3,320.8万 | 450.89%1.48億 | 46.80%-4,219.9万 | -177.70%-7,932.6万 | 178.34%1.02億 |
| -売掛金増減額 | 320.03%2,917.1万 | 54.40%-1,325.8万 | -167.13%-2,907.3万 | 262.04%4,330.9万 | 21.00%-2,672.8万 | -292.20%-3,383.1万 | 44.19%-862.6万 | 66.02%-1,545.5万 | 23.55%-4,547.8万 | -20.75%-5,948.8万 |
| -在庫増減額 | 208.26%219万 | -2,347.78%-202.3万 | 109.81%9万 | -20.98%-91.7万 | -665.66%-75.8万 | -190.83%-9.9万 | 103.00%10.9万 | -110.83%-363.6万 | 730.11%3,358.5万 | -142.69%-533万 |
| -前払費用増減額 | 469.88%4,401.9万 | -36.95%-1,190.1万 | -886.38%-869万 | 98.28%-88.1万 | -2,030.73%-5,114.5万 | -93.60%264.9万 | --4,137.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -396.06%-278.3万 | 503.43%94万 | -112.47%-23.3万 | -19.06%186.9万 | 219.76%230.9万 | -482.48%-192.8万 | 98.89%-33.1万 | 63.35%-2,995.1万 | -153.75%-8,172.8万 | 434.98%1.52億 |
| -その他流動負債の変動 | 89.93%-719.3万 | -174.29%-7,140.6万 | 302.94%9,612.4万 | -192.33%-4,736.6万 | 19,100.37%5,130.1万 | -103.07%-27万 | --880.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.22%-402.9万 | 2.27%-429.6万 | -1.71%-439.6万 | 1.17%-432.2万 | -2.39%-437.3万 | 0.19%-427.1万 | 8.33%-427.9万 | 11.82%-466.8万 | 3.50%-529.4万 | 9.41%-548.6万 |
| 利息の受取額 | -35.88%8.4万 | 1.55%13.1万 | 3.20%12.9万 | 2.46%12.5万 | 2.52%12.2万 | 2.59%11.9万 | -67.78%11.6万 | -33.09%36万 | 4.87%53.8万 | -14.93%51.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.79%-1.94億 | -26.04%-2.1億 | 9.72%-1.67億 | -11.56%-1.85億 | 27.35%-1.65億 | -90.19%-2.28億 | 29.56%-1.2億 | -10.66%-1.7億 | -145.89%-1.54億 | 33.56%-6,248.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.36%5.49億 | -38.44%3.45億 | 52.43%5.6億 | -0.06%3.67億 | 14.12%3.68億 | -28.78%3.22億 | 124.40%4.52億 | -21.04%2.02億 | -38.96%2.55億 | 3,184.71%4.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.81%-174.9万 | 34.03%-446.3万 | 60.34%-676.5万 | -4,916.47%-1,705.6万 | 96.86%-34万 | -463.92%-1,081.6万 | -24.06%-191.8万 | 64.44%-154.6万 | 54.70%-434.7万 | -176.25%-959.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---62.2万 | --0 | 96.81%-98.1万 | -818.52%-3,070.6万 | ---334.3万 | ---- | ---40万 | ---- | 80.19%-51.3万 | -445.26%-259万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --407.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.20%-1,000 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -99.37%50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.23%170.6万 | 42.38%-446.3万 | 83.78%-774.6万 | -1,196.85%-4,776.3万 | 65.95%-368.3万 | -102.78%-1,081.6万 | 37,293.21%3.89億 | 76.01%-104.6万 | 62.69%-436万 | -115.27%-1,168.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3,000万 | 250.00%3,000万 | -300.00%-2,000万 | 136.27%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,415.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.98%-1.59億 | 0.16%-1.19億 | -24.75%-1.19億 | -0.36%-9,549.1万 | -0.23%-9,514.9万 | -97.79%-9,493.2万 | 19.20%-4,799.6万 | -23.85%-5,940万 | -0.39%-4,796.2万 | -0.38%-4,777.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.20%-2.15億 | -41.41%-1.7億 | -24.46%-1.2億 | -1.06%-9,663.6万 | -0.73%-9,562.6万 | -21.62%-9,493.2万 | -165.49%-7,805.4万 | 56.74%-2,940万 | -79.91%-6,796.2万 | 49.76%-3,777.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.24%34.19億 | 15.34%32.49億 | 8.60%28.17億 | 11.54%25.94億 | 10.26%23.26億 | 56.71%21.09億 | 6.67%13.46億 | 16.96%12.62億 | 51.92%10.79億 | -1.69%7.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.68%3.36億 | -60.60%1.7億 | 93.73%4.32億 | -16.89%2.23億 | 24.00%2.68億 | -71.65%2.16億 | 346.08%7.63億 | -6.46%1.71億 | -50.39%1.83億 | 3,122.39%3.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.84%37.56億 | 5.24%34.19億 | 15.34%32.49億 | 8.60%28.17億 | 11.54%25.94億 | 10.26%23.26億 | 47.20%21.09億 | 13.56%14.33億 | 16.96%12.62億 | 51.92%10.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.66%5.43億 | -38.21%3.4億 | 72.31%5.51億 | -12.18%3.2億 | 16.91%3.64億 | -30.81%3.11億 | 124.97%4.5億 | -20.12%2億 | -38.27%2.5億 | 2,417.04%4.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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