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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.04%3.2億 | 43.70%1.79億 | 129.78%1.24億 | -7,289.13%-4.17億 | -98.61%580.6万 | 80.03%4.17億 | -54.41%2.32億 | 3.48%5.08億 | 3.95%4.91億 | 10.94%4.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,876.51%1,188.5万 | 100.15%14.9万 |
| その他の非現金項目 | 54.87%4,542.1万 | 267.01%2,932.9万 | -185.02%-1,756.1万 | 124.44%2,065.6万 | -411.69%-8,451.4万 | -52.48%2,711.5万 | 48.62%5,706.4万 | 202.23%3,839.7万 | -168.54%-3,756.1万 | 367.70%5,480万 |
| 運転資金の増減額 | 1,874.05%1.05億 | 94.20%-591.8万 | -153.35%-1.02億 | 316.55%1.91億 | -83.96%-8,824.3万 | -117.79%-4,796.9万 | 615.86%2.7億 | 46.60%-5,226万 | -24.91%-9,786.9万 | -69.33%-7,835.4万 |
| -売上債権増減額 | -631.63%-1.67億 | 47.80%3,143.6万 | -66.92%2,126.9万 | -25.40%6,430.1万 | 54.41%8,619.4万 | -28.08%5,582.3万 | 179.68%7,761.6万 | 40.50%-9,741.3万 | -99.95%-1.64億 | 25.25%-8,188.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -215.49%-647万 | 191.90%560.2万 | -264.05%-609.6万 | 2,165.85%371.6万 | 105.77%16.4万 | -344.79%-284.2万 | -85.79%116.1万 | 371.64%817.1万 | -137.25%-300.8万 | 200.86%807.5万 |
| -前払費用増減額 | --4,489.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.38%-188.6万 | -113.28%-464.3万 | -36.66%-217.7万 | -508.46%-159.3万 | 193.98%39万 | -100.43%-41.5万 |
| 利息の支払額 | 10.88%-477.4万 | -40.38%-535.7万 | -44.82%-381.6万 | -32.21%-263.5万 | 22.75%-199.3万 | 9.85%-258万 | 15.75%-286.2万 | 26.30%-339.7万 | 14.84%-460.9万 | 32.76%-541.2万 |
| 利息の受取額 | 37.35%192.7万 | 9.01%140.3万 | 2.06%128.7万 | -26.34%126.1万 | -16.53%171.2万 | 28.43%205.1万 | -61.33%159.7万 | 21.83%413万 | -19.36%339万 | -19.20%420.4万 |
| 法人税等の支払額 | -94.89%-8,840万 | -30.25%-4,536万 | -18,228.95%-3,482.5万 | 99.86%-19万 | -89.87%-1.35億 | 34.26%-7,114.3万 | 37.86%-1.08億 | -1.14%-1.74億 | 10.27%-1.72億 | -51.29%-1.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.21%5.06億 | 4,623.48%2.53億 | 31.88%-558.3万 | 97.25%-819.6万 | -993.48%-2.98億 | -93.24%3,335.4万 | 32.65%4.93億 | 54.49%3.72億 | -20.37%2.41億 | 37.91%3.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.63%-1,120.2万 | -556.91%-5,499万 | -177.00%-837.1万 | 94.87%-302.2万 | -1,070.71%-5,896.1万 | -96.50%607.4万 | 479.40%1.74億 | -373.75%-4,579.3万 | -61.13%-966.6万 | 80.76%-599.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.15%-2,934.7万 | 43.10%-2,442.5万 | -437.96%-4,292.9万 | 59.83%-798万 | -489.12%-1,986.5万 | 84.99%-337.2万 | -5.95%-2,246.1万 | 58.85%-2,120万 | -2,934.16%-5,152万 | 79.32%-169.8万 |
| 事業取引の純額 | -41.64%3,780.3万 | 185.13%6,477.3万 | ---7,609万 | --0 | -408.57%-5,543.4万 | -194.36%-1,090万 | 85.97%-370.3万 | ---2,638.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -65.05%1,154.4万 | -80.95%3,302.6万 | 170.86%1.73億 | -203.21%-2.45億 | 12.34%2.37億 | 155.54%2.11億 | -7,574.97%-3.8億 | 2,199.59%508.1万 | -106.10%-24.2万 | -82.94%396.7万 |
| その他の投資活動純額 | -8.75%-582.7万 | -17.63%-535.8万 | -250.38%-455.5万 | 80.16%-130万 | -46.40%-655.3万 | 60.24%-447.6万 | 73.70%-1,125.7万 | 79.47%-4,280.2万 | -28.09%-2.08億 | -176.98%-1.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.27%5,321.1万 | -47.14%2,187.3万 | 116.11%4,137.7万 | -356.86%-2.57億 | -50.48%1億 | 184.11%2.02億 | -98.83%-2.4億 | 58.34%-1.21億 | -71.05%-2.9億 | -126.26%-1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -400.25%-2.75億 | -126.48%-5,491.5万 | -38.50%2.07億 | 659.23%3.37億 | 123.40%4,440.6万 | -1,724.10%-1.9億 | 127.95%1,168.7万 | -131.76%-4,181.2万 | 219.34%1.32億 | -62.00%-1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.11%-4.8万 | 708.55%4,350万 |
| 配当金支払総額 | -100.23%-6,782.3万 | ---3,387.3万 | ---- | 99.75%-20.4万 | 0.01%-8,140.4万 | -10.10%-8,141.6万 | -8.98%-7,394.5万 | -25.65%-6,785.1万 | -38.73%-5,400万 | -20.67%-3,892.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,225,000.00%-6,225.1万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 95.45%-1,000 | -2,100.00%-2.2万 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.30%-4.08億 | -146.98%-9,232.3万 | -39.36%1.97億 | 742.48%3.24億 | 82.55%-5,044.6万 | -207.55%-2.89億 | 32.90%-9,399.7万 | -388.87%-1.4億 | 136.25%4,849.6万 | -17.86%-1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.94%6.5億 | 98.75%4.68億 | 34.75%2.35億 | -58.73%1.75億 | -11.28%4.23億 | 50.13%4.77億 | 68.63%3.18億 | -11.84%1.88億 | -0.46%2.14億 | 16.73%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.36%1.5億 | -21.62%1.82億 | 293.61%2.32億 | 123.76%5,902.4万 | -361.95%-2.48億 | -133.78%-5,378.3万 | 43.39%1.59億 | 15,939.37%1.11億 | 29.41%-70.1万 | -103.23%-99.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --164.3万 | ---- | --1,000 | ---- | --1,823.4万 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.16%8億 | 38.94%6.5億 | 98.75%4.68億 | 34.75%2.35億 | -58.73%1.75億 | -11.28%4.23億 | 50.13%4.77億 | 49.16%3.18億 | -0.33%2.13億 | -0.46%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.34%4.65億 | 396.94%1.69億 | -196.30%-5,688.3万 | 94.91%-1,919.8万 | -1,732.89%-3.77億 | -93.38%2,307.8万 | 14.41%3.49億 | 69.83%3.05億 | -39.06%1.8億 | 63.99%2.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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