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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,650.00%176万 | 33.13%589.1万 | 240.66%207.8万 | 3,062.50%202.4万 | 792.77%172.5万 | -98.40%6.4万 | 177.23%442.5万 | 551.85%61万 | 103.88%6.4万 | 92.04%-24.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.99%-36.8万 | 1,457.38%2,640.1万 | -175.02%-258.9万 | 526.68%196.7万 | 1,366.79%2,769.2万 | 75.66%-66.9万 | 72.88%-194.5万 | -14.90%345.1万 | 87.03%-46.1万 | 59.60%-218.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 81.29%208.3万 | -1,450.22%-2,140.1万 | 237.50%338.8万 | -71.95%13.8万 | -1,553.51%-2,607.6万 | -34.83%114.9万 | -54.43%158.5万 | 20.95%-246.4万 | -75.58%49.2万 | -17.21%179.4万 |
| -減価償却 | ---- | 4.21%432.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.68%415.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 3,842.42%130.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.48%3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -537.06%-2,924.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.59%-459万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 381.82%15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.00%3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 13.12%205.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.45%181.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 110.82%4.5万 | -81.38%89.1万 | 439.26%127.9万 | -345.45%-8.1万 | -23.78%10.9万 | -108.34%-41.6万 | 334.90%478.5万 | 64.86%-37.7万 | 129.46%3.3万 | 24.35%14.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -155.53%-187.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,642.28%337.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 71.79%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,460.00%-7.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 101.78%272.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.54%135万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,817.65%-46.2万 | -55.71%6.2万 | 97.38%-11.4万 | 151.03%22.2万 | 66.84%-6.3万 | -99.67%1.7万 | -7.28%14万 | -1,061.28%-434.5万 | -0.69%-43.5万 | -253.23%-19万 |
| -その他流動負債の変動 | 217.09%50.7万 | ---- | ---- | -164.74%-30.3万 | -48.35%17.2万 | -249.19%-43.3万 | ---- | ---- | 46.25%46.8万 | 3,800.00%33.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -30.83%-76.8万 | -24.64%-261.5万 | -0.44%-69.1万 | -29.42%-65.1万 | -50.77%-68.6万 | -29.87%-58.7万 | -6.88%-209.8万 | -16.81%-68.8万 | -8.87%-50.3万 | 0.00%-45.5万 |
| 利息の受取額 | 12.28%6.4万 | 8.88%56.4万 | 118.64%12.9万 | 489.09%32.4万 | -32.50%5.4万 | -82.41%5.7万 | 0.78%51.8万 | 5.36%5.9万 | -79.09%5.5万 | -42.03%8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -255.56%-3.2万 | 104.69%3,000 | 37.50%-5,000 | 333.33%7,000 | 155.56%1万 | 74.29%-9,000 | 45.76%-6.4万 | 83.67%-8,000 | 86.96%-3,000 | -5.88%-1.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315.58%102.4万 | 38.19%384.3万 | 5,696.30%151.1万 | 540.31%170.4万 | 271.81%110.3万 | -112.38%-47.5万 | 138.11%278.1万 | 96.23%-2.7万 | 79.33%-38.7万 | 81.46%-64.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -94.29%-81.6万 | -4,097.56%-2,233.1万 | -8,828.03%-2,133.8万 | 1.62%-18.2万 | -371.08%-39.1万 | -1,580.00%-42万 | -67.82%-53.2万 | 24.61%-23.9万 | ---18.5万 | ---8.3万 |
| 事業取引の純額 | -1,019.03%-529.3万 | -363.62%-2,781.7万 | -2,630.55%-2,029.5万 | ---752.2万 | --47.3万 | ---47.3万 | -11,900.00%-600万 | 1,704.00%80.2万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.42%49.1万 | -114.18%-80.1万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 33.77%-122.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7,947.83%-185.1万 | 54.41%10.5万 | -11,600.00%-128.7万 | 21.25%-6.3万 |
| 受領配当金 | --0 | 13,116.67%3,965万 | 233.33%100万 | --55万 | --3,780万 | --30万 | -87.16%30万 | --30万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.19%-610.9万 | -54.43%-1,172.4万 | -24,431.14%-4,063.3万 | -3,874.44%-715.4万 | 627.58%3,665.6万 | 6.02%-59.3万 | -180.86%-759.2万 | -96.87%16.7万 | -155.38%-18万 | -286.22%-694.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -302.68%-60万 | 1,591.67%895万 | 6,366.67%940万 | 0.00%-15万 | -0.67%-15.1万 | 0.67%-14.9万 | -300.00%-60万 | 0.00%-15万 | ---15万 | ---15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --315.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.67%-18.9万 | -44.27%-74.3万 | -1,400.00%-16.9万 | -39.22%-21.3万 | 32.08%-19.9万 | -97.56%-16.2万 | 37.65%-51.5万 | 102.51%1.3万 | -29.66%-15.3万 | -73.37%-29.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860.77%236.6万 | 836.05%820.7万 | 6,837.96%923.1万 | -19.80%-36.3万 | 20.99%-35万 | -34.05%-31.1万 | -14.24%-111.5万 | 79.46%-13.7万 | -156.78%-30.3万 | -162.13%-44.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.88%1,162.8万 | -34.40%1,130.2万 | 267.46%4,151.9万 | 288.96%4,733.2万 | -50.88%992.3万 | -34.40%1,130.2万 | 6.93%1,722.8万 | -14.91%1,129.9万 | -21.09%1,216.9万 | 31.85%2,020.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.17%-271.9万 | 105.50%32.6万 | -996,466.67%-2,989.1万 | -568.16%-581.3万 | 565.69%3,740.9万 | -146.37%-137.9万 | -631.00%-592.6万 | -99.92%3,000 | 47.75%-87万 | -8,214.14%-803.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---53.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.60%837.5万 | 2.88%1,162.8万 | 2.88%1,162.8万 | 267.46%4,151.9万 | 288.96%4,733.2万 | -50.88%992.3万 | -34.40%1,130.2万 | -34.40%1,130.2万 | -14.91%1,129.9万 | -21.09%1,216.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.24%20.8万 | -922.05%-1,848.8万 | -7,353.76%-1,982.7万 | 366.08%152.2万 | 198.21%71.2万 | -123.48%-89.5万 | 129.48%224.9万 | 74.64%-26.6万 | 69.44%-57.2万 | 79.06%-72.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
