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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.79%96.76億 | 66.84%87.34億 | -25.21%52.35億 | 4.40%70億 | -13.13%67.05億 | 43.32%77.18億 | 70.73%53.85億 | 34.02%31.54億 | 9.48%23.53億 | 50.07%21.5億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --55.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.88%-6,400万 | -149.36%-7,700万 | 200.00%1.56億 | -5.45%5,200万 | -70.74%5,500万 | 327.27%1.88億 | -60.74%4,400万 | 111.53%1.12億 | -81.31%5,297.6万 | 74.08%2.83億 |
| 運転資金の増減額 | 83.49%-2.48億 | 14.27%-15.02億 | -283.84%-17.52億 | 435.56%9.53億 | -139.44%-2.84億 | 120.18%7.2億 | 124.80%3.27億 | 112.87%1.45億 | -211.24%-11.3億 | 178.33%10.16億 |
| -売掛金増減額 | -196.95%-5.85億 | 95.05%-1.97億 | -373.25%-39.8億 | -373.05%-8.41億 | 128.33%3.08億 | 52.55%-10.87億 | -14.67%-22.91億 | -59.81%-19.98億 | -71.85%-12.5億 | 8.62%-7.27億 |
| -在庫増減額 | 211.76%1,900万 | 92.89%-1,700万 | -2,290.00%-2.39億 | -900.00%-1,000万 | ---100万 | --0 | --0 | -341.43%-33.8万 | 125.45%14万 | -102.32%-55万 |
| -前払費用増減額 | 200.25%11.88億 | -262.39%-11.85億 | -159.24%-3.27億 | -35.59%5.52億 | -16.31%8.57億 | 139.25%10.24億 | 16,198.55%4.28億 | -93.45%262.6万 | -17.11%4,007.7万 | 115.25%4,835万 |
| 利息の支払額 | -3.64%-1.14億 | -103.70%-1.1億 | 0.00%-5,400万 | -63.64%-5,400万 | 15.38%-3,300万 | 15.22%-3,900万 | 20.61%-4,600万 | 12.65%-5,794万 | -20.44%-6,632.8万 | -11.30%-5,507.1万 |
| 利息の受取額 | 111.11%1,900万 | 800.00%900万 | --100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | -66.12%108.7万 | 68.66%320.8万 | -37.72%190.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -573.70%-63.53億 | 66.50%-9.43億 | -28.30%-28.15億 | 37.37%-21.94億 | -28.03%-35.03億 | -112.09%-27.36億 | -159.60%-12.9億 | 43.30%-4.97億 | -180.37%-8.76億 | -50.30%-3.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.34%39.87億 | 470.60%130.04億 | -65.75%22.79億 | 89.63%66.54億 | -48.88%35.09億 | 38.89%68.64億 | 59.06%49.42億 | 500.76%31.07億 | -83.48%5.17億 | 772.94%31.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 504.76%2.55億 | -18.87%-6,300万 | 69.36%-5,300万 | -1,135.71%-1.73億 | 80.56%-1,400万 | 48.57%-7,200万 | -95.67%-1.4億 | 53.27%-7,154.8万 | -977.51%-1.53億 | 66.79%-1,420.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.21%-14.87億 | -69.27%-24.46億 | -1,237.96%-14.45億 | 51.35%-1.08億 | 52.87%-2.22億 | -103.90%-4.71億 | -40.40%-2.31億 | 26.25%-1.65億 | -2,141.73%-2.23億 | 76.47%-995.2万 |
| 事業取引の純額 | 177.32%8.68億 | 106.06%3.13億 | -144.14%-51.66億 | -197.61%-21.16億 | -5,369.23%-7.11億 | 97.24%-1,300万 | 43.91%-4.71億 | ---8.4億 | ---- | -438.32%-6.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 494.29%1.38億 | -114.96%-3,500万 | --2.34億 | ---- | ---- | -450.00%-1,400万 | -95.85%400万 | -0.77%9,650.1万 | 784.12%9,725.3万 | -48.84%1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -82.61%1,600万 | -29.23%9,200万 | 912.50%1.3億 | -111.27%-1,600万 | 243.43%1.42億 | 27.74%-9,900万 | -24.52%-1.37億 | -270.31%-1.1億 | -555.62%-2,971.1万 | 234.68%652.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.18%-2.1億 | 66.05%-21.39億 | -161.09%-63億 | -199.75%-24.13億 | -20.33%-8.05億 | 31.38%-6.69億 | 7.34%-9.75億 | -214.62%-10.52億 | 50.82%-3.34億 | -2,826.49%-6.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -16.84%-41.55億 | -148.54%-35.56億 | 262.31%73.26億 | -37.52%20.22億 | 250.65%32.36億 | -1,134.48%-21.48億 | -136.36%-1.74億 | 125.97%4.79億 | -83.67%2.12億 | -25.31%12.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---21.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -208.73%-10.25億 | 50.75%-3.32億 | 26.84%-6.74億 | -312.69%-9.21億 | -572,415.38%-2.23億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 63.41%-9.75億 | -266,400.00%-26.65億 | 99.96%-100万 | ---24.9億 | ---- | ---- | ---- | 99.93%-35万 | -3.99%-5.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -233.33%-5,000万 | 85.58%-1,500万 | -117.57%-1.04億 | 4,328.57%5.92億 | -27.27%-1,400万 | 15.38%-1,100万 | -115.55%-1,300万 | 398.26%8,358万 | -1.91%-2,802.3万 | -83.09%-2,749.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.51%-64.34億 | -204.26%-47.48億 | 74.28%45.54億 | 262.41%26.13億 | 122.64%7.21億 | -513.49%-31.84億 | -251.17%-5.19億 | 81.27%-1.48億 | -253.19%-7.89億 | -56.95%5.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.78%319.69億 | 2.22%258.27億 | 37.20%252.66億 | 22.85%184.15億 | 25.14%149.9億 | 41.43%119.79億 | 30.08%84.7億 | -8.52%65.12億 | 71.44%71.18億 | 66.70%41.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.44%-26.57億 | 1,047.65%61.17億 | -92.22%5.33億 | 100.12%68.54億 | 13.75%34.25億 | -12.67%30.11億 | 80.80%34.48億 | 414.51%19.07億 | -120.44%-6.06億 | 93.62%29.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.92%600万 | 4.00%2,600万 | 933.33%2,500万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.99%-12.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -133.33%-100万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | 18.50%6,100万 | --5,147.5万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.29%293.18億 | 23.78%319.69億 | 2.22%258.27億 | 37.20%252.66億 | 22.85%184.15億 | 25.14%149.9億 | 41.43%119.79億 | 30.08%84.7億 | -8.52%65.12億 | 71.44%71.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.50%24.66億 | 1,243.79%104.95億 | -87.75%7.81億 | 94.71%63.73億 | -48.22%32.73億 | 38.28%63.21億 | 59.21%45.71億 | 1,936.19%28.71億 | -95.46%1.41億 | 1,038.19%31.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
