(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.48%13.87億 | -10.80%3.96億 | -10.82%3.73億 | 7.90%3.3億 | -27.81%2.88億 | 11.95%15.67億 | 60.75%4.44億 | -2.02%4.18億 | -6.33%3.06億 | 7.79%3.99億 |
その他の非現金項目 | -20.64%-1,947.1万 | -52.86%-595.4万 | -10.32%-547.4万 | -28.54%-246.8万 | -3.95%-557.5万 | 69.57%-1,614万 | -0.46%-389.5万 | 0.10%-496.2万 | 84.65%-192万 | 83.07%-536.3万 |
運転資金の増減額 | 29.67%-6,293.8万 | 76.50%1.16億 | 30.72%-8,784.6万 | -1,019.62%-1.52億 | 501.39%6,047.7万 | -749.97%-8,948.8万 | -18.09%6,595.2万 | -18.73%-1.27億 | 70.56%-1,357.4万 | -117.49%-1,506.7万 |
-売上債権増減額 | -62.10%-2,354.3万 | -1,285.07%-705万 | -5.79%-4,920.5万 | -6.22%4,784万 | 18.28%-1,512.8万 | -244.98%-1,452.4万 | -106.05%-50.9万 | 26.36%-4,651.4万 | -11.89%5,101.2万 | -369.32%-1,851.3万 |
-棚卸資産増減額 | -90.02%75.3万 | 2.11%130.8万 | -65.99%33.5万 | 11.93%115.4万 | -148.15%-204.4万 | 266.16%754.2万 | 117.43%128.1万 | 178.42%98.5万 | 6,773.33%103.1万 | 4.81%424.5万 |
-その他流動資産の変動 | 72.86%-3,772.8万 | 74.79%-3,032.2万 | 9.98%961.7万 | 166.93%841.9万 | 16.93%-2,544.2万 | -125.98%-1.39億 | -95.76%-1.2億 | 370.13%874.4万 | -49.47%315.4万 | -895.97%-3,062.6万 |
-その他流動負債の変動 | 47.98%-492.2万 | 34.16%2,674.7万 | -70.05%-1,853.2万 | -155.88%-3,866.3万 | 853.20%2,552.6万 | -344.34%-946.1万 | -57.08%1,993.6万 | 72.20%-1,089.8万 | -150.95%-1,511万 | -227.98%-338.9万 |
利息の受取額 | 9.34%1,794.2万 | 22.27%301.4万 | 10.03%598.8万 | 23.04%295.3万 | -1.88%598.7万 | -8.97%1,640.9万 | 2.75%246.5万 | 0.00%544.2万 | 10.96%240万 | -23.92%610.2万 |
法人税等の支払額 | -12.63%-5.66億 | -21.90%-46.2万 | -19.85%-2.61億 | -224.52%-45.2万 | -6.80%-3.04億 | -10.56%-5.03億 | -20.70%-37.9万 | -42.25%-2.18億 | 209.67%36.3万 | 5.33%-2.85億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -21.29%8.14億 | -0.42%5.23億 | -55.40%3,893.1万 | -37.19%1.93億 | -48.47%5,899.9万 | -0.57%10.34億 | 42.22%5.26億 | -52.07%8,729.4万 | 0.99%3.07億 | -37.99%1.14億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 84.60%-523.3万 | 90.77%-235.2万 | --0 | --0 | -121.96%-288.1万 | -361.55%-3,398.4万 | ---2,548.6万 | --0 | ---720万 | ---129.8万 |
無形資産取引の純額 | -47.08%-4,279.7万 | --0 | 53.86%-609.4万 | -49.79%-1,735.3万 | -1,365.91%-1,935万 | -298.60%-2,909.8万 | ---298.5万 | -164.16%-1,320.8万 | ---1,158.5万 | ---132万 |
事業取引の純額 | --8,767万 | --0 | --0 | --0 | --8,767万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 0.00%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 121.15%21.7万 | 200.00%18.1万 | --0 | 100.11%1,000 | -50.00%3.5万 | -113.27%-102.6万 | 81.88%-18.1万 | --0 | -167.83%-91.5万 | -97.76%7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.27%4,105.7万 | 96.46%-97.1万 | 53.86%-609.4万 | 11.92%-1,735.2万 | 2,669.62%6,547.4万 | -997.49%-6,290.8万 | -283.30%-2,745.2万 | -1,668.14%-1,320.8万 | -1,971.50%-1,970万 | -181.46%-254.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
配当金支払総額 | -15.69%-2.37億 | 79.59%-1万 | -23.33%-3.7万 | 10.63%-284.2万 | -16.12%-2.34億 | -26.57%-2.05億 | ---4.9万 | ---3万 | ---318万 | -24.56%-2.02億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.69%-2.37億 | 79.59%-1万 | -23.33%-3.7万 | 10.63%-284.2万 | -16.12%-2.34億 | -26.57%-2.05億 | ---4.9万 | ---3万 | ---318万 | -24.56%-2.02億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.15%83.19億 | 7.59%84.15億 | 8.19%83.82億 | 10.00%82.09億 | 10.15%83.19億 | 13.06%75.53億 | 8.77%78.21億 | 10.53%77.47億 | 11.29%74.63億 | 13.06%75.53億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -19.37%6.18億 | 4.88%5.22億 | -55.71%3,280万 | -39.24%1.73億 | -22.27%-1.1億 | -12.17%7.66億 | 37.44%4.98億 | -59.17%7,405.6万 | -6.24%2.84億 | -449.21%-8,988.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | ---- | ---- | --0 | --1,000 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.43%89.37億 | 7.43%89.37億 | 7.59%84.15億 | 8.19%83.82億 | 10.00%82.09億 | 10.15%83.19億 | 10.15%83.19億 | 8.77%78.21億 | 10.53%77.47億 | 11.29%74.63億 |
フリーキャッシュ・フロー | -21.13%7.66億 | 4.81%5.21億 | -55.68%3,283.7万 | -39.12%1.75億 | -67.14%3,676.8万 | -5.30%9.71億 | 37.25%4.97億 | -58.17%7,408.6万 | -4.47%2.88億 | -39.41%1.12億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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