ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.68%45.87億 | -2.92%45.56億 | 16.36%46.93億 | 28.32%40.33億 | 121.96%31.43億 | -11.28%14.16億 | 547.06%15.96億 | -127.55%-3.57億 | -18.13%12.96億 | -17.68%15.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.12%-8,900万 | 244.29%1.01億 |
| その他の非現金項目 | -2.41%-3.83億 | -23.03%-3.74億 | -167.26%-3.04億 | -33.23%4.52億 | 33,750.00%6.77億 | -98.97%200万 | 1,070.00%1.94億 | 90.87%-2,000万 | -376.09%-2.19億 | -113.53%-4,600万 |
| 運転資金の増減額 | 100.81%1,300万 | 25.27%-16.12億 | -185.70%-21.57億 | -149.03%-7.55億 | 502.09%15.4億 | 31.48%-3.83億 | -136.63%-5.59億 | 522.71%15.26億 | 52.87%-3.61億 | -394.62%-7.66億 |
| -売上債権増減額 | 356.52%6.49億 | 83.05%-2.53億 | -14.76%-14.93億 | -583.64%-13.01億 | 244.62%2.69億 | 56.84%-1.86億 | -1,439.29%-4.31億 | 92.07%-2,800万 | 76.47%-3.53億 | -238.12%-15億 |
| -棚卸資産増減額 | -101.56%-1,000万 | 263.61%6.43億 | -223.97%-3.93億 | 137.34%3.17億 | -140.51%-8.49億 | -702.27%-3.53億 | 89.79%-4,400万 | -257.30%-4.31億 | 26.27%2.74億 | 132.83%2.17億 |
| -その他流動資産の変動 | 75.09%-2.81億 | -230.79%-11.28億 | -278.89%-3.41億 | -102.61%-9,000万 | 1,483.94%34.53億 | 163.93%2.18億 | -193.17%-3.41億 | 1,730.00%3.66億 | -48.72%2,000万 | --3,900万 |
| 利息の支払額 | -8.33%-1,300万 | -20.00%-1,200万 | 16.67%-1,000万 | 20.00%-1,200万 | -25.00%-1,500万 | -9.09%-1,200万 | 0.00%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | 25.00%-1,200万 | 33.33%-1,600万 |
| 利息の受取額 | 87.69%1.22億 | 10.17%6,500万 | 11.32%5,900万 | 35.90%5,300万 | 30.00%3,900万 | -28.57%3,000万 | 7.69%4,200万 | -27.78%3,900万 | -3.57%5,400万 | 1.82%5,600万 |
| 法人税等の支払額 | 45.60%-10.19億 | -3.77%-18.73億 | -112.35%-18.05億 | -4.94%-8.5億 | -80.40%-8.1億 | -39.01%-4.49億 | -28.17%-3.23億 | 13.99%-2.52億 | -12.69%-2.93億 | 37.80%-2.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 185.09%39.4億 | 44.56%13.82億 | -71.86%9.56億 | -33.24%33.97億 | 317.39%50.88億 | 871.52%12.19億 | -112.63%-1.58億 | 141.97%12.51億 | -36.33%5.17億 | -67.11%8.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.07%-5.1億 | -60.16%-6.15億 | 22.11%-3.84億 | 14.11%-4.93億 | 47.05%-5.74億 | -53.76%-10.84億 | -168.06%-7.05億 | -71.90%-2.63億 | 26.09%-1.53億 | -207.25%-2.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.17%-6.92億 | -453.47%-7.97億 | -63.64%-1.44億 | -17.33%-8,800万 | -25.00%-7,500万 | -9.09%-6,000万 | -44.74%-5,500万 | 42.42%-3,800万 | 37.74%-6,600万 | -146.51%-1.06億 |
| 事業取引の純額 | ---2.2億 | --0 | ---- | ---- | -3,448.00%-17.74億 | 60.00%-5,000万 | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,874.07%4.79億 | -212.50%-2,700万 | 116.11%2,400万 | -170.62%-1.49億 | 242.57%2.11億 | -2,214.29%-1.48億 | -95.27%700万 | 511.11%1.48億 | -1,700.00%-3,600万 | 98.02%-200万 |
| その他の投資活動純額 | 104.17%200万 | -4,700.00%-4,800万 | 91.67%-100万 | 58.62%-1,200万 | -141.67%-2,900万 | -700.00%-1,200万 | -98.60%200万 | 104.29%1.43億 | 207.69%7,000万 | 49.61%-6,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.72%-9.41億 | -194.46%-14.87億 | 32.85%-5.05億 | 66.53%-7.52億 | -61.08%-22.47億 | -59.25%-13.95億 | -8,660.00%-8.76億 | 94.59%-1,000万 | 51.32%-1.85億 | -375.00%-3.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.51%-2.29億 | 40.00%-2.13億 | 11.47%-3.55億 | -160.94%-4.01億 | 381.20%6.58億 | 17.61%-2.34億 | -147.73%-2.84億 | 397.50%5.95億 | 75.67%-2億 | -2,468.75%-8.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -116.48%-3.91億 | --23.72億 | --0 | --14.31億 | --0 | --0 | --0 | -55.22%3,000万 |
| 配当金支払総額 | -16.21%-8.03億 | -23.61%-6.91億 | -62.50%-5.59億 | -31.80%-3.44億 | -51.74%-2.61億 | -15.44%-1.72億 | 0.00%-1.49億 | -18.25%-1.49億 | -48.24%-1.26億 | -93.18%-8,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.00%-2,600万 | -100.00%-2,000万 | -350.00%-1,000万 | 200.00%400万 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | 94.92%-300万 | -637.50%-5,900万 | 20.00%-800万 | -66.67%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.50%-10.58億 | 29.73%-9.24億 | -180.63%-13.15億 | 315.01%16.31億 | -61.51%3.93億 | 334.17%10.21億 | -212.66%-4.36億 | 215.87%3.87億 | 62.34%-3.34億 | -5,813.33%-8.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.04%159.94億 | -4.84%170.23億 | 33.93%178.88億 | 34.07%133.56億 | 9.27%99.62億 | -13.90%91.17億 | 18.18%105.89億 | -0.11%89.6億 | -4.72%89.7億 | 33.72%94.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 288.63%19.41億 | -19.10%-10.29億 | -120.21%-8.64億 | 32.22%42.76億 | 282.72%32.34億 | 157.48%8.45億 | -190.29%-14.7億 | 81,500.00%16.28億 | 99.56%-200万 | -119.17%-4.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -163.64%-700万 | --1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.39%-100万 | 60.00%2.56億 | --1.6億 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.14%179.35億 | -6.04%159.94億 | -4.84%170.23億 | 33.93%178.88億 | 34.07%133.56億 | 9.27%99.62億 | -13.90%91.17億 | 18.18%105.89億 | -0.11%89.6億 | -4.72%89.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8,656.25%27.38億 | -107.48%-3,200万 | -84.80%4.28億 | -36.36%28.16億 | 16,919.23%44.25億 | 102.83%2,600万 | -196.63%-9.18億 | 219.87%9.5億 | -40.48%2.97億 | -78.81%4.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |