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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.68%39.71億 | 27.91%167.6億 | 168.80%46.96億 | 5.73%39.65億 | 11.55%47.81億 | -0.06%33.18億 | 27.98%131.03億 | 92.19%17.47億 | 26.31%37.5億 | 12.58%42.86億 |
| その他の非現金項目 | 26.32%9.84億 | -118.85%-2.55億 | -107.74%-1.04億 | -60.31%-8.4億 | 92.06%-9,000万 | -53.27%7.79億 | 225.51%13.53億 | 252.04%13.44億 | -319.20%-5.24億 | -209.57%-11.34億 |
| 運転資金の増減額 | -2,456.89%-39.36億 | 105.61%57.59億 | 16.35%33.02億 | 390.01%22.07億 | -92.34%8,300万 | 146.52%1.67億 | -34.48%28.01億 | -34.05%28.38億 | -406.85%-7.61億 | 98.35%10.83億 |
| -売上債権増減額 | -14.75%-4.98億 | -186.13%-4.95億 | 31.65%-2.7億 | -80.96%7,500万 | 137.02%1.34億 | -328.42%-4.34億 | -112.81%-1.73億 | -130.88%-3.95億 | 2,288.89%3.94億 | -602.78%-3.62億 |
| -前払費用増減額 | 37.50%1.54億 | 11.52%13.36億 | -14.76%4.39億 | 74.20%5.47億 | -40.50%2.38億 | 461.29%1.12億 | -0.91%11.98億 | --5.15億 | --3.14億 | --4億 |
| 利息の支払額 | -23.81%-5,200万 | -42.74%-1.67億 | -33.33%-4,400万 | -28.57%-3,600万 | -4.65%-4,500万 | -223.08%-4,200万 | 28.66%-1.17億 | 45.90%-3,300万 | 12.50%-2,800万 | 2.27%-4,300万 |
| 利息の受取額 | -12.50%1,400万 | -1.57%1.25億 | -9.30%7,800万 | 25.00%1,500万 | -5.88%1,600万 | 33.33%1,600万 | 38.04%1.27億 | 45.76%8,600万 | -20.00%1,200万 | 13.33%1,700万 |
| 法人税等の支払額 | -38.91%-30.06億 | 17.09%-33.34億 | -504.00%-3.02億 | -11.06%-19.18億 | 51.73%10.5億 | 26.29%-21.64億 | -122.28%-40.21億 | -211.11%-5,000万 | 6.34%-17.27億 | -59.67%6.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -158.01%-14.77億 | 22.95%191.77億 | -4.08%64.44億 | 221.76%39.03億 | 16.44%62.84億 | 12.16%25.46億 | 0.63%155.98億 | 8.76%67.18億 | -33.24%12.13億 | -29.22%53.97億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.02%-2.18億 | -36.07%-5.81億 | -86.24%-2.03億 | 0.00%-1億 | -10.95%-1.52億 | -55.56%-1.26億 | 2.51%-4.27億 | 28.29%-1.09億 | 34.64%-1億 | -80.26%-1.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -44.44%-5,200万 | 50.33%-1.49億 | 39.19%-4,500万 | 49.37%-4,000万 | 65.43%-2,800万 | 45.45%-3,600万 | -136.22%-3億 | -270.00%-7,400万 | -1,480.00%-7,900万 | -224.00%-8,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -5,856.16%-43.48億 | -509,700.00%-50.98億 | --0 | ---- | ---- | 95.12%-7,300万 | 99.85%-100万 | ---7,200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -91.16%7,600万 | -133.33%-1.34億 | -98.63%600万 | --0 | 1,754.55%2.04億 | 402.92%8.6億 | 63.41%4.02億 | 2,095.45%4.39億 | 117.02%800万 |
| その他の投資活動純額 | -277.78%-9,600万 | -104.90%-2,700万 | 250.72%1.04億 | -169.53%-1.78億 | -102.19%-700万 | 22.73%5,400万 | 302.57%5.51億 | 42.02%-6,900万 | 465.71%2.56億 | 220.30%3.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481.25%-3.66億 | -923.08%-50.29億 | -3,708.05%-53.76億 | -170.27%-3.12億 | 411.82%5.63億 | 204.35%9,600万 | 128.27%6.11億 | 121.53%1.49億 | 277.60%4.44億 | 114.12%1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,990.29%50.37億 | 125.35%1.82億 | 132.05%5.31億 | 63.03%-2.61億 | -92.46%1,500万 | -107.12%-1.03億 | 92.42%-7.18億 | 71.27%-16.57億 | 62.59%-7.06億 | 118.79%1.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.88%-500万 | 88.89%-100万 | 99.84%-200万 | 99.96%-100万 | 88.89%-100万 | 0.27%-40.39億 | -350.00%-900万 | -192.27%-12.48億 | -18.55%-27.73億 |
| 配当金支払総額 | -36.20%-38.98億 | -15.83%-45.96億 | -500.00%-600万 | -17.61%-17.3億 | 133.33%200万 | -14.94%-28.62億 | 0.03%-39.68億 | 92.31%-100万 | 1.67%-14.71億 | 72.73%-600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12,200.00%-3.63億 | -55.36%5,000万 | -128.57%-400万 | -97.74%2,900万 | 101.85%2,200万 | -25.00%300万 | 125.51%1.12億 | -61.11%1,400万 | 190.72%12.85億 | -93.03%-11.91億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.64%-4.16億 | 29.83%-88.89億 | 75.72%-6.52億 | -5.92%-31.66億 | 78.45%-10.56億 | -91.92%-40.15億 | 42.54%-126.67億 | 61.13%-26.85億 | 33.25%-29.89億 | 2.31%-49.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.77%215.06億 | 29.61%160.77億 | 66.99%196.31億 | 54.92%202.09億 | 17.96%147億 | 29.61%160.77億 | -41.32%124.04億 | -15.56%117.56億 | -22.31%130.45億 | -16.51%124.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.53%-22.59億 | 48.48%52.59億 | -90.05%4.16億 | 131.91%4.25億 | 855.61%57.91億 | -1,696.51%-13.73億 | 140.68%35.42億 | 394.09%41.82億 | 54.24%-13.32億 | -66.87%6.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,860.00%-9,800万 | 31.54%1.71億 | -15.22%1.17億 | 81.40%7,800万 | 20.83%-1,900万 | 81.48%-500万 | 600.00%1.3億 | 245.26%1.38億 | 4.88%4,300万 | -168.57%-2,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | -200.00%-100万 | --13.42億 | ---10.81億 | ---2.63億 | 200.00%100万 | 150.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.25%191.47億 | 33.77%215.06億 | 33.77%215.06億 | 66.99%196.31億 | 54.92%202.09億 | 17.96%147億 | 29.61%160.77億 | 29.61%160.77億 | -15.56%117.56億 | -22.31%130.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.28%-17.47億 | 24.05%184.47億 | -5.19%61.96億 | 263.93%37.63億 | 17.86%61.04億 | 12.29%23.84億 | -0.44%148.71億 | 8.83%65.35億 | -37.67%10.34億 | -31.17%51.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |