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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.73%-497.1万 | 4,552.38%1.82億 | 104.55%391.4万 | -254.11%-8,607.8万 | -59.52%5,585.5万 | 181.24%1.38億 | -63.34%4,905.7万 | -9.70%1.34億 | -2.77%1.48億 | -10.02%1.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.70%-589.3万 | -306.85%-5,721.2万 |
| その他の非現金項目 | -112.84%-1,850.2万 | 68.10%-869.3万 | -112.17%-2,725.3万 | 24.42%-1,284.5万 | -289.73%-1,699.6万 | 68.21%-436.1万 | -141.86%-1,371.7万 | 91.71%3,276.6万 | -73.75%1,709.1万 | 455.20%6,510.9万 |
| 運転資金の増減額 | -166.87%-5,502.7万 | 153.09%8,228.4万 | -130.47%-1.55億 | -219.39%-6,724.6万 | 2,110.85%5,632.4万 | 56.30%-280.1万 | -112.88%-640.9万 | 145.65%4,975.8万 | -284.06%-1.09億 | 62.75%5,921.7万 |
| -売上債権増減額 | 65.29%-3,356.8万 | 58.16%-9,671.9万 | -355.65%-2.31億 | -68.46%9,042.4万 | 1,110.52%2.87億 | -119.76%-2,836.9万 | 108.78%1.44億 | 141.40%6,876.2万 | -164.02%-1.66億 | 217.36%2.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -79.16%-890.6万 | -116.80%-497.1万 | 1,854.00%2,959万 | -270.77%-168.7万 | 96.87%-45.5万 | -6.78%-1,455.7万 | -181.85%-1,363.3万 | -123.02%-483.7万 | 281.25%2,100.9万 | -1,594.59%-1,159.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 117.14%106.6万 | 68.47%-622万 | -221.48%-1,973万 | 3,868.45%1,624.2万 | 80.20%-43.1万 | -80.22%-217.7万 | -115.26%-120.8万 | 412.72%791.5万 | 76.08%-253.1万 | -577.48%-1,058.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -81.35%655.4万 | 566.89%3,514.5万 | 188.08%527万 | 60.75%-598.3万 | -682.44%-1,524.2万 | -107.92%-194.8万 | 10.72%2,459.9万 | 291.98%2,221.8万 | 60.93%-1,157.3万 | -312.80%-2,961.8万 |
| 利息の支払額 | 26.51%-365.9万 | -2.13%-497.9万 | 12.41%-487.5万 | 24.02%-556.6万 | 19.15%-732.6万 | -0.42%-906.1万 | -0.22%-902.3万 | 8.72%-900.3万 | 18.79%-986.3万 | 8.54%-1,214.5万 |
| 利息の受取額 | 4.97%468.8万 | 18.46%446.6万 | 1.67%377万 | 28.66%370.8万 | 1.51%288.2万 | -2.41%283.9万 | 29.00%290.9万 | -14.58%225.5万 | -41.95%264万 | 44.20%454.8万 |
| 法人税等の支払額 | -165.43%-7,063.9万 | -61.38%-2,661.3万 | 1.29%-1,649.1万 | 81.12%-1,670.6万 | -400.30%-8,849.2万 | 135.41%2,946.8万 | 2.71%-8,323.1万 | -306.14%-8,554.5万 | 81.74%-2,106.3万 | -4.78%-1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.95%-5,031.6万 | 401.40%2.65億 | 38.66%-8,807.6万 | -298.48%-1.44億 | -65.78%7,234.3万 | 12,632.78%2.11億 | -100.98%-168.7万 | 408.21%1.73億 | -76.44%3,398.7万 | 10.57%1.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.08%-762.8万 | -12.94%-740万 | 13.41%-655.2万 | 88.34%-756.7万 | -353.36%-6,488.1万 | -10.84%-1,431.1万 | 73.26%-1,291.1万 | -390.25%-4,828万 | 69.31%-984.8万 | 21.32%-3,208.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---1,034.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -2.38%4,288.3万 | 2.44%4,393万 | 11.87%4,288.3万 | -11.95%3,833.3万 | 161.77%4,353.5万 | -1,215.25%-7,048.4万 | -85.23%632万 | --4,279.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -600.36%-1,164万 | -107.54%-166.2万 | 1,038.29%2,203.1万 | -108.05%-234.8万 | -50.67%2,915.9万 | 247.78%5,911.3万 | -500.53%-4,000.1万 | -118.07%-666.1万 | -2.78%3,685.7万 | -38.37%3,791.1万 |
| その他の投資活動純額 | -22.47%-2,913.5万 | -101.92%-2,379万 | 8.27%-1,178.2万 | 62.39%-1,284.4万 | -256.56%-3,414.8万 | 38.27%-957.7万 | -13.30%-1,551.4万 | -227.76%-1,369.3万 | -59.07%1,071.8万 | 163.86%2,618.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.83%-552万 | -76.22%1,107.8万 | 199.09%4,658万 | 160.28%1,557.4万 | 26.73%-2,583.5万 | 51.33%-3,525.9万 | -180.37%-7,244.7万 | -168.49%-2,584万 | 17.86%3,772.7万 | 148.39%3,201.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -76.34%-1.57億 | 59.43%-8,907.6万 | -198.15%-2.2億 | 232.16%2.24億 | -866.39%-1.69億 | -79.05%2,208.8万 | 210.43%1.05億 | -10.36%-9,547.2万 | 17.20%-8,650.8万 | -171.88%-1.04億 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-1,888.8万 | 0.00%-1,511万 | 20.00%-1,511万 | 0.00%-1,888.8万 | 0.00%-1,888.8万 | 50.00%-1,888.8万 | -100.00%-3,777.6万 | -0.75%-1,888.8万 | -0.32%-1,874.8万 | -25.00%-1,868.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.05%-281.8万 | 21.90%-211.8万 | 6.55%-271.2万 | 7.34%-290.2万 | -5.35%-313.2万 | -20.46%-297.3万 | -56.90%-246.8万 | -151.04%-157.3万 | 184.32%308.2万 | 237.22%108.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.18%-1.79億 | 55.22%-1.06億 | -217.57%-2.37億 | 205.56%2.02億 | -84,373.13%-1.91億 | -99.65%22.7万 | 156.23%6,518.4万 | -13.47%-1.16億 | 16.31%-1.02億 | -194.19%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.08%7.76億 | -31.51%6.06億 | 9.11%8.85億 | -15.15%8.11億 | 22.63%9.56億 | -1.14%7.8億 | 4.09%7.89億 | -2.04%7.58億 | 7.53%7.73億 | 36.91%7.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.82%-2.35億 | 161.04%1.7億 | -477.32%-2.79億 | 151.05%7,391.5万 | -182.08%-1.45億 | 2,070.91%1.76億 | -128.91%-895万 | 201.62%3,095.4万 | -156.23%-3,046万 | -72.07%5,416.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,467.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.22%5.42億 | 28.08%7.76億 | -31.51%6.06億 | 9.11%8.85億 | -15.15%8.11億 | 22.63%9.56億 | -1.14%7.8億 | 4.09%7.89億 | -2.04%7.58億 | 7.53%7.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.62%-5,837.2万 | 372.69%2.58億 | 37.39%-9,463.7万 | -2,125.68%-1.51億 | -96.21%746.2万 | 592.05%1.97億 | -132.19%-4,006万 | 415.54%1.24億 | -78.48%2,413.9万 | 25.06%1.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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