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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.22%105.42億 | 188.78%40.51億 | -2,533.39%-45.63億 | -97.88%1.88億 | 14.84%88.29億 | 34.69%76.88億 | 23.06%57.08億 | 9.26%46.38億 | 0.03%42.45億 | -22.00%42.44億 |
| その他の非現金項目 | 41.84%15.97億 | 207.41%11.26億 | -598.92%-10.48億 | -77.08%2.1億 | 399.86%9.17億 | -12.23%1.83億 | -51.10%2.09億 | 197.24%4.27億 | -375.14%-4.39億 | -51.78%1.6億 |
| 運転資金の増減額 | -30.81%13.41億 | 215.34%19.39億 | -17.12%-16.81億 | -360.41%-14.35億 | 544.83%5.51億 | -117.70%-1.24億 | 189.55%7億 | -1,391.40%-7.82億 | 115.10%6,053.7万 | -17.94%-4.01億 |
| -売掛金増減額 | -125.10%-2.72億 | 161.85%10.83億 | -235.22%-17.51億 | -886.07%-5.22億 | 90.98%-5,297.4万 | -99.51%-5.87億 | 37.00%-2.94億 | -10.87%-4.67億 | 5.71%-4.22億 | -51.80%-4.47億 |
| -在庫増減額 | -557.22%-2.88億 | -164.60%-4,385.5万 | 120.50%6,788.6万 | -3,649.24%-3.31億 | -66.35%933.2万 | -52.71%2,773.1万 | 124.75%5,863.6万 | -331.65%-2.37億 | 145.63%1.02億 | 1.41%-2.24億 |
| 利息の支払額 | 52.56%-2,412.1万 | -55.76%-5,084.1万 | 29.28%-3,264.1万 | 35.56%-4,615.7万 | -52.03%-7,163.3万 | -102.10%-4,711.9万 | 25.85%-2,331.5万 | 0.11%-3,144.3万 | -88.90%-3,147.7万 | 31.38%-1,666.3万 |
| 利息の受取額 | 122.97%4,249万 | 16.38%1,905.6万 | -1.34%1,637.4万 | 20.21%1,659.6万 | -6.25%1,380.6万 | 69.80%1,472.7万 | -60.23%867.3万 | 13.62%2,180.9万 | 33.97%1,919.5万 | -12.11%1,432.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,600.59%-9.99億 | -141.63%-5,874.3万 | 112.75%1.41億 | 67.29%-11.07億 | 17.61%-33.83億 | -113.42%-41.06億 | 17.39%-19.24億 | -16.22%-23.29億 | 0.99%-20.04億 | -4.78%-20.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%133.85億 | 697.51%116.07億 | -144.37%-19.43億 | -65.19%43.78億 | 51.05%125.78億 | -9.58%83.27億 | 60.50%92.09億 | 23.40%57.38億 | 15.02%46.5億 | -5.76%40.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.91%-55.83億 | -21.50%-66.39億 | 2.65%-54.64億 | 26.36%-56.13億 | -74.99%-76.23億 | 12.22%-43.56億 | 9.61%-49.62億 | -77.88%-54.9億 | 38.74%-30.86億 | -361.02%-50.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.61%-2.69億 | 7.56%-2.85億 | 5.61%-3.09億 | 22.24%-3.27億 | 9.73%-4.21億 | -16.31%-4.66億 | -101.61%-4億 | -46.44%-1.99億 | 38.76%-1.36億 | 68.24%-2.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.41%-1.09億 | ---184.05億 | ---- | ---- | 56.40%-7.5億 | -3,164.17%-17.21億 |
| 投資商品取引の純額 | -844.05%-1.17億 | -99.38%1,568万 | 220.11%25.1億 | -1,433.37%-20.9億 | -130.22%-1.36億 | 165.35%4.51億 | -15,748.88%-6.9億 | -47.65%441.1万 | -96.72%842.6万 | 136.00%2.57億 |
| その他の投資活動純額 | -94.68%-14.64億 | 16.31%-7.52億 | -8.00%-8.99億 | -74.53%-8.32億 | 17.72%-4.77億 | -140.81%-5.79億 | 10.67%-2.41億 | 23.11%-2.69億 | -55.65%-3.5億 | -298.91%-2.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.98%-92.27億 | -76.27%-78.88億 | 50.96%-44.75億 | -4.49%-91.24億 | 62.69%-87.32億 | -270.52%-234.06億 | -3.18%-63.17億 | -43.15%-61.22億 | 38.30%-42.77億 | -1,824.98%-69.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8.83%-20.1億 | -166.58%-18.47億 | -59.98%27.74億 | 433.62%69.32億 | -114.35%-20.78億 | 17,502.98%144.82億 | -103.36%-8,321.6万 | 16.07%24.74億 | -20.77%21.31億 | 199.17%26.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-13.6万 | 584.52%54.2億 | -24.20%-11.19億 | -714,707.94%-9.01億 | -129.09%-12.6万 |
| 配当金支払総額 | -50.00%-7.34億 | 0.00%-4.89億 | 57.09%-4.89億 | -27.46%-11.4億 | -15.79%-8.95億 | -22.93%-7.73億 | -15.06%-6.28億 | 2.67%-5.46億 | -18.42%-5.61億 | -17.65%-4.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 862,300.00%862.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.89%-27.44億 | -201.86%-23.28億 | -60.49%22.85億 | 281.14%57.85億 | -124.05%-31.93億 | 184.95%132.76億 | 774.94%46.59億 | 19.47%5.33億 | -79.72%4.46億 | 169.81%21.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.37%63.79億 | -44.38%51.71億 | -25.80%92.97億 | 5.39%125.3億 | -13.57%118.89億 | 120.09%137.55億 | 1.75%62.5億 | 18.81%61.42億 | -11.79%51.7億 | 36.04%58.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.59%14.14億 | 133.68%13.92億 | -497.93%-41.32億 | 59.27%10.38億 | 136.17%6.52億 | -123.87%-18.03億 | 4,997.90%75.51億 | -81.90%1.48億 | 218.38%8.18億 | -144.83%-6.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.77%4,725.5万 | -3,053.14%-1.83億 | 284.28%621万 | 114.90%161.6万 | 82.88%-1,084.9万 | -37.94%-6,335.3万 | -12.69%-4,592.8万 | -484.64%-4,075.6万 | 1,628.55%1,059.6万 | -72.34%61.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,387.8万 | ---- | ---- | -427,301,300.00%-42.73億 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 14,339,900.00%1.43億 | -99.99%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.12%78.54億 | 23.37%63.79億 | -44.38%51.71億 | -25.80%92.97億 | 5.39%125.3億 | -13.57%118.89億 | 120.09%137.55億 | 1.75%62.5億 | 18.81%61.42億 | -11.79%51.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.19%20.69億 | 156.72%44.21億 | -385.59%-77.94億 | -135.44%-16.05億 | 29.22%45.29億 | -8.49%35.05億 | 6,252.71%38.3億 | -104.60%-6,224.8万 | 210.77%13.54億 | -169.33%-12.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
